تحلیل تکنیکال نفت / دلار
نفت خام WTI در تایمفریم ۳۰ دقیقه پس از لمس کف ۷۸.۴۳ دلار، یک بازگشت منظم را آغاز کرد و خود را تا ۸۱.۴۵ دلار بالا کشید. قیمت اکنون حوالی ۸۰.۵۷ دلار در حال معامله است. بازپسگیری سطح روانی ۸۰ دلار مهمترین دستاورد خریداران در این بازه بوده، هرچند در تصویر کلی همچنان ۲.۰۷ درصد افت ثبت شده است.
ساختار بازار
پرایس اکشن نفت در بخش انتهایی نمودار بهطور محسوسی بهبود یافته است. پس از کف ۷۸.۴۳ دلار، قیمت مجموعهای از کفهای بالاتر ساخت: ۷۹.۱۰، سپس ۷۹.۹۰ و در ادامه ۸۰.۳۰ دلار. این ساختار پلکانی صعودی، نقطهی مقابل ریزش پلکانی روزهای گذشته است. با این حال، موج صعودی دقیقاً در لبهی پایینی ناحیهی عرضه متوقف شد و کندلهای اخیر نشانهی تردید میدهند.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
در چارچوب اسمارت مانی، محدودهی ۸۱.۵۰ تا ۸۴.۵۰ دلار همچنان یک ناحیهی عرضهی سنگین است؛ همان محدودهای که معاملات هفتهها در آن متمرکز بود و پس از شکست رو به پایین رها شد. قیمت در بازگشت اخیر تا ۸۱.۴۵ دلار یعنی دقیقاً تا لبهی آن بالا آمد و همانجا با فروش مواجه شد. در سمت پایین، ناحیهی ۷۸.۴۳ تا ۷۹.۰۰ دلار تقاضای اصلی و محل جمعآوری نقدینگی است.
سطوح کلیدی
مقاومتها: سقف جلسه در ۸۱.۴۵ دلار و بلافاصله بالای آن ناحیهی عرضهی ۸۱.۵۰ تا ۸۴.۵۰ دلار. حمایتها: سطح روانی ۸۰.۰۰ دلار و ناحیهی تقاضای ۷۸.۴۳ تا ۷۹.۰۰ دلار. مرز اعتبار بازگشت فعلی، سطح ۸۰ دلار است.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر، ادامهی بازگشت اصلاحی است مشروط بر حفظ سطح ۸۰ دلار. ساختار کفهای بالاتر و بازپسگیری سطح روانی، به نفع خریداران کوتاهمدت است. انتظار میرود قیمت مجدداً سقف ۸۱.۴۵ دلار را آزمون کند؛ عبور از آن، ورود به ناحیهی عرضه و حرکت به سمت ۸۲.۵۰ دلار را ممکن میسازد. با این حال تأکید میشود که ناحیهی عرضهی بالای سر، سقف ساختاری سنگینی است و این حرکت تا بازپسگیری ۸۴.۵۰ دلار یک اصلاح محسوب میشود، نه تغییر روند.
سناریوی جایگزین
در صورتی که قیمت زیر سطح ۸۰ دلار تثبیت کند، ساختار کفهای بالاتر نقض میشود و بازگشت به ناحیهی تقاضای ۷۹.۰۰ و در ادامه کف ۷۸.۴۳ دلار محتمل خواهد بود. شکست آن کف، موج نزولی تازهای را فعال میکند.
جمعبندی و مدیریت ریسک
نفت در حال اصلاح صعودی درون یک ساختار نزولی بزرگتر است و ناحیهی عرضهی بالای سر، مهمترین مانع پیشرو محسوب میشود. معاملهگران باید نسبت به اخبار اوپک و ذخایر حساس باشند و حد ضرر را متناسب با نوسان بالای این بازار تعریف کنند. این تحلیل تکنیکال بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیهی مالی نیست.