تحلیل تکنیکال اپل

سهام اپل جلسه‌ی دوشنبه را روی ۳۰۳.۳۰ دلار بست و در بازه‌ی مورد بررسی ۵.۶ درصد افت ثبت کرد. سهم تلاش کرد لبه‌ی پایینی شکاف قیمتی در ۳۱۱ دلار را پس بگیرد و تا ۳۱۱.۳۰ دلار بالا رفت، اما همان‌جا رد شد و بقیه‌ی جلسه را در مسیر نزولی سپری کرد. کندل پایانی با حجم بیش از یک میلیون سهم، نزدیک به سه برابر میانگین، پایین بسته شد.

ساختار بازار

پرایس اکشن اپل نزولی است. سهم پس از سقوط عمودی از محدوده‌ی ۳۳۲ دلار تا نزدیکی ۳۰۰ دلار، تنها یک تلاش برای بازگشت داشت که در لبه‌ی شکاف متوقف شد. از آن نقطه، سقف‌ها پایین‌تر آمده‌اند و قیمت مجدداً به سمت کف محدوده حرکت کرده است. برخلاف جمعه که حجم بالای کندل پایانی با بسته شدن در سقف همراه بود و سیگنال خرید داد، این‌بار حجم بالا با بسته شدن در کف همراه شده؛ یعنی معنای آن معکوس است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

در چارچوب اسمارت مانی، شکاف قیمتی ۳۱۱ تا ۳۳۰ دلار همچنان دست‌نخورده باقی مانده و سنگین‌ترین مقاومت ساختاری سهم است. رد شدن قیمت دقیقاً در لبه‌ی پایینی آن، رفتاری کاملاً منطبق با انتظار از این نواحی است. بالاتر، محدوده‌ی ۳۳۲.۵۰ تا ۳۳۵ دلار پایه‌ی پیش از ریزش و عرضه‌ی اصلی است. در پایین، ناحیه‌ی ۳۰۰.۰۱ تا ۳۰۳ دلار تنها تقاضای باقی‌مانده است و نقدینگی فروشندگان زیر آن انباشته شده.

سطوح کلیدی

مقاومت‌ها: لبه‌ی شکاف در ۳۱۱ دلار، بدنه‌ی آن تا ۳۳۰ دلار و عرضه‌ی ۳۳۲.۵۰ تا ۳۳۵ دلار. حمایت‌ها: ناحیه‌ی ۳۰۰.۰۱ تا ۳۰۳ دلار و سطح روانی ۳۰۰ دلار. مرز تصمیم‌گیری، سطح ۳۰۳ دلار است.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی فشار فروش است. ناکامی در بازپس‌گیری لبه‌ی شکاف، ساختار سقف‌های پایین‌تر و حجم سنگین کندل نزولی پایانی، همگی به نفع فروشندگان هستند. انتظار می‌رود اپل ناحیه‌ی ۳۰۰.۰۱ تا ۳۰۳ دلار را آزمون کند؛ شکست سطح روانی ۳۰۰ دلار، مسیر را به سمت محدوده‌ی ۲۹۵ دلار باز خواهد کرد. ضعف نسبی اپل در روزی که داوجنز و اس‌اند‌پی سقف‌شکنی کردند، هشدار جدی محسوب می‌شود.

سناریوی جایگزین

در صورتی که سهم بتواند لبه‌ی ۳۱۱ دلار را پس بگیرد و بالای آن تثبیت شود، وارد شکاف قیمتی می‌شود و هدف طبیعی حرکت، پر کردن بخشی از آن تا محدوده‌ی ۳۲۰ دلار خواهد بود. این سناریو نیازمند بازگشت قاطع حجم خریداران است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

اپل ضعیف‌ترین ساختار تکنیکال را در میان سهام بزرگ فناوری دارد و واگرایی آن با شاخص‌های صعودی بازار باید جدی گرفته شود. با توجه به تعطیلی بازار و احتمال گپ در بازگشایی، ورود پیش از تثبیت کندل‌های نخست ریسک بالایی دارد و حد ضرر باید بالای لبه‌ی شکاف تعریف شود. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست.