تحلیل تکنیکال دلار / ین

جفت‌ارز دلار به ین حوالی ۱۵۷.۶۵ در حال معامله است و در بازه‌ی مورد بررسی ۰.۷۶ درصد رشد ثبت کرده؛ از کف ۱۵۶.۲۳۸ تا سقف ۱۵۷.۹۶. نکته‌ی مهم این نماد امروز، نه حرکت خودش بلکه مقایسه‌ی آن با بقیه‌ی بازار است: در همان جلسه‌ای که شاخص دلار در مرز ۱۰۰ رد شد و یورو و پوند صعود کردند، دلار ین نه‌تنها افت نکرد بلکه بالا ماند. این یعنی ضعف ین از ضعف دلار قوی‌تر بوده است.

ساختار بازار

پرایس اکشن دلار ین صعودی است اما وارد فاز فرسایشی شده. قیمت پس از کف ۱۵۶.۲۳۸ زنجیره‌ای از کف‌های بالاتر ساخت و تا ۱۵۷.۹۶ بالا آمد، اما از آن نقطه نتوانسته پیشروی کند. کندل‌های اخیر در محدوده‌ی باریک ۱۵۷.۴ تا ۱۵۷.۸ متراکم شده‌اند و سقف‌ها زیر ۱۵۸ متوقف می‌شوند. ساختار همچنان صعودی است اما مومنتوم کاهش یافته.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

در چارچوب اسمارت مانی، ناحیه‌ی ۱۵۷.۸۰ تا ۱۵۸.۰۰ یک عرضه‌ی میان‌روزی است که چند بار مانع پیشروی شده و نقدینگی خریداران بالای سطح روانی ۱۵۸ انباشته شده. سطح ۱۵۷.۵۰۰ نقش محور را دارد. در پایین، ناحیه‌ی ۱۵۶.۸۰ تا ۱۵۷.۰۰ کف بالاتر ساختاری را در خود جای داده و مهم‌ترین تقاضای معتبر است.

سطوح کلیدی

مقاومت‌ها: ناحیه‌ی ۱۵۷.۸۰ تا ۱۵۸.۰۰ و سطح روانی ۱۵۸.۰۰۰. حمایت‌ها: محور ۱۵۷.۵۰۰، ناحیه‌ی ۱۵۶.۸۰ تا ۱۵۷.۰۰ و کف محدوده در ۱۵۶.۲۳۸. مرز اعتبار ساختار صعودی، سطح ۱۵۷.۰۰ است.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی روند صعودی پس از تکمیل این تراکم است. ساختار کف‌های بالاتر دست‌نخورده مانده و مقاومت ین در برابر ضعف دلار نشان می‌دهد فشار فروش روی ین مستقل و پایدار است. انتظار می‌رود قیمت ناحیه‌ی ۱۵۷.۸۰ تا ۱۵۸.۰۰ را بشکند و به سمت ۱۵۸.۵۰ حرکت کند. حفظ محور ۱۵۷.۵۰ شرط کوتاه‌مدت این سناریوست.

سناریوی جایگزین

در صورتی که قیمت زیر ۱۵۷.۵۰ تثبیت کند، تراکم فعلی رو به پایین می‌شکند و آزمون ناحیه‌ی ۱۵۷.۰۰ در دستور کار قرار می‌گیرد. از دست رفتن ۱۵۶.۸۰ ساختار صعودی را باطل می‌کند و مسیر را به سمت کف ۱۵۶.۲۳۸ باز خواهد کرد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

دلار ین امروز استثنای بازار بود و همین آن را برای معامله‌گران جالب می‌کند؛ وقتی یک جفت‌ارز به ضعف دلار واکنش نشان نمی‌دهد، معمولاً محرک آن از سمت ارز مقابل می‌آید. حساسیت این نماد به سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن بالاست و می‌تواند حرکات ناگهانی بسازد؛ حجم معامله باید متناسب تنظیم شود. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.