تحلیل تکنیکال نفت برنت
نفت برنت حوالی ۷۹.۵۷ دلار در حال معامله است و پس از ریزش ۵.۶ درصدی از سقف ۸۶.۳۳ تا کف ۷۸.۱۱ دلار، وارد فاز تثبیت شده. قیمت طی جلسات اخیر در محدودهی ۷۸.۱۱ تا ۸۱.۰۵ دلار نوسان کرده است. رفتار برنت تقریباً آینهی WTI است و این همجهتی، اعتبار خوانش تکنیکال هر دو را بالا میبرد.
ساختار بازار
پرایس اکشن برنت پس از شکست عمودی از محدودهی ۸۳ تا ۸۶ دلار، به یک رنج فرسایشی تبدیل شده است. قیمت یک بار تا ۸۱.۰۵ دلار بالا رفت و از آنجا پس زده شد؛ کفها نیز حول ۷۸.۱۱ تا ۷۸.۵۰ دلار تکرار شدهاند. مانند WTI، در تمام این مدت حتی یک سقف بالاتر از سقف رنج ساخته نشده و ساختار نزولی دستنخورده مانده است.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
در چارچوب اسمارت مانی، محدودهی ۸۳ تا ۸۶ دلار ناحیهی عرضهی سنگین است که پس از شکست رها شد و فاصلهی قیمت فعلی تا لبهی پایینی آن بیش از سه دلار است. سطح ۸۱.۰۵ دلار سقف رنج و مقاومت فعال محسوب میشود. در پایین، ناحیهی ۷۸.۱۱ تا ۷۹.۰۰ دلار تقاضای رنج است و نقدینگی فروشندگان زیر آن انباشته شده.
سطوح کلیدی
مقاومتها: سقف رنج در ۸۱.۰۵ دلار و در بالاتر ناحیهی عرضهی ۸۳ تا ۸۶ دلار. حمایتها: ناحیهی ۷۸.۱۱ تا ۷۹.۰۰ دلار و در صورت شکست، محدودهی ۷۷.۰۰ دلار. تا زمانی که قیمت زیر ۸۱.۰۵ دلار معامله میشود، اولویت با فروشندگان است.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر آزمون مجدد کف رنج است. ناکامی در سقف رنج، نبود سقف بالاتر و سنگینی ناحیهی عرضهی بالای سر، همگی به نفع فروشندگان هستند. انتظار میرود قیمت به سمت ناحیهی ۷۹.۰۰ و در ادامه کف ۷۸.۱۱ دلار بازگردد؛ شکست آن کف مسیر را به سمت ۷۷ دلار باز خواهد کرد.
سناریوی جایگزین
در صورتی که قیمت بتواند بالای ۸۱.۴۰ دلار تثبیت کند، رنج رو به بالا شکسته میشود و هدف بعدی لبهی ناحیهی عرضه در ۸۳ دلار خواهد بود. تحقق این سناریو نیازمند یک محرک بنیادی در بازار انرژی است.
جمعبندی و مدیریت ریسک
برنت در رنجی درون ساختار نزولی قرار دارد و همجهتی کامل آن با WTI نشان میدهد فشار فروش کل بازار انرژی را در بر گرفته است. معامله در میانهی رنج توصیه نمیشود و ورود باید پس از واکنش روشن در یکی از دو مرز و با حد ضرر مشخص انجام شود. این تحلیل تکنیکال بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیهی سرمایهگذاری نیست.