تحلیل تکنیکال نقره / دلار
نقره در تایمفریم ۳۰ دقیقه با رشد ۵.۰۷ درصدی از کف ۵۸.۵۶ تا سقف ۶۲.۹۰ دلار پیشروی کرد و اکنون حوالی ۶۱.۷۲ دلار در حال معامله است. هدف ۶۲.۵۰ دلاری که در تحلیل قبلی مطرح شده بود محقق شد. اما نکتهی مهم امروز مقایسه با طلاست: طلا همچنان سقفهای تازه میسازد در حالی که نقره از سقف خود عقب نشسته و سقفهای پایینتر ساخته است.
ساختار بازار
ساختار میانمدت نقره همچنان صعودی است و کفهای بالاتر بدون نقض ادامه دارند: از ۵۸.۵۶ به ۵۹.۵۰، سپس ۶۰.۵۰ و در ادامه ۶۱.۳۰ دلار. اما در تصویر خرد، پس از سقف ۶۲.۹۰ دلار، قیمت مجموعهای از سقفهای پایینتر ساخته: ۶۲.۵۴ و سپس ۶۲.۱۹ دلار. این یعنی مومنتوم صعودی کاهش یافته و بازار وارد فاز استراحت شده، بیآنکه روند اصلی نقض شود.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
در چارچوب اسمارت مانی، ناحیهی ۶۱.۳۰ تا ۶۱.۶۰ دلار محل تجمیع پس از شکست سطح ۶۱ دلار و نزدیکترین تقاضای معتبر است؛ قیمت اکنون دقیقاً روی لبهی بالایی آن قرار دارد. سطح ۶۱ دلار که مقاومت بود اکنون حمایت محسوب میشود. در سمت بالا، محدودهی ۶۲.۵۰ تا ۶۲.۹۱ دلار عرضهی نزدیک است و نقدینگی خریداران بالای سقف انباشته شده.
سطوح کلیدی
مقاومتها: ناحیهی ۶۲.۵۰ تا ۶۲.۹۱ دلار بهعنوان سقف موج. حمایتها: ناحیهی تقاضای ۶۱.۳۰ تا ۶۱.۶۰ دلار، سطح ۶۱ دلار و محدودهی ۶۰.۵۰ تا ۶۰.۷۰ دلار. مرز اعتبار ساختار صعودی، سطح ۶۱.۳۰ دلار است.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر ادامهی روند صعودی پس از تکمیل این استراحت است. زنجیرهی کفهای بالاتر دستنخورده مانده، قیمت بالای ناحیهی تقاضا تثبیت شده و طلا که معمولاً پیشرو است همچنان صعودی است. انتظار میرود نقره ناحیهی ۶۲.۵۰ دلار را مجدداً آزمون کند و در صورت عبور، سقف ۶۲.۹۱ دلار هدف بعدی خواهد بود. حفظ ناحیهی ۶۱.۳۰ دلار شرط اصلی است.
سناریوی جایگزین
در صورتی که قیمت زیر ۶۱.۳۰ دلار تثبیت کند، ساختار کفهای بالاتر نقض میشود و اصلاح عمیقتری به سمت سطح ۶۱ دلار و در ادامه محدودهی ۶۰.۷۰ دلار محتمل خواهد بود. ضعف نسبی نقره در برابر طلا این سناریو را کاملاً منتفی نمیکند.
جمعبندی و مدیریت ریسک
نقره پس از یک موج قدرتمند در حال استراحت است و عقبماندگی آن نسبت به طلا در این جلسه باید زیر نظر باشد؛ اگر این واگرایی ادامه یابد، معمولاً یکی از دو فلز باید خود را با دیگری تطبیق دهد. نوسان نقره بیشتر از طلاست، بنابراین حجم معامله باید کوچکتر و حد ضرر زیر ناحیهی تقاضا باشد. این تحلیل تکنیکال بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیهی مالی نیست.