تحلیل مولتی تایم چیست؟ | 4 استراتژی‌ تحلیل مولتی تایم

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پس از بررسی دقیق یک چارت و درست در لحظه‌ای که همه نشانه‌ها از یک معامله پرسود خبر می‌دهند، بازار ناگهان تغییر مسیر داده و موقعیت شما را با زیان روبرو کرده است. این اتفاق دقیقاً همان نقطه‌ای است که تفاوت میان معامله‌گران آماتور و حرفه‌ای را مشخص می‌کند؛ چرا که نگاه کردن به چارت از تنها یک زاویه دید، مانند حرکت در مه بدون چراغ راهنما است. برای اینکه بدانید ریشه این حرکات غافلگیرکننده بازار کجاست و چطور می‌توان فریب نوسانات کاذب را نخورد، باید به سراغ یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تکنیکال بروید. در این مقاله به زبان ساده بررسی می‌کنیم که تحلیل مولتی تایم چیست و چطور ترکیب هوشمندانه چند بازه زمانی می‌تواند مثل یک قطب‌نما، جهت واقعی بازار را به شما نشان دهد. پس برای درک عمیق این ابزار و تسلط بر چیدمان اصولی چارت‌ها در ادامه این مسیر همراه ما در اسمارت اف ایکس باشید.

 اگر وقت ندارید، این بخش را بخوانید!

تحلیل مولتی تایم فریم یعنی اینکه به جای قفل کردن روی یک چارت تک‌بعدی، نمودار رو هم‌زمان در سه بازه زمانی (بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت) بررسی کنید. منطق کار خیلی ساده‌اس؛ روندها و سطوحی که در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر (مثل روزانه یا ۴ ساعته) شکل می‌گیرند، اعتبار خیلی بیشتری دارند. وظیفه شما اینه که ابتدا جهت حرکت اصلی بازار رو در چارت‌های بالا پیدا کنید و بعد در چارت‌های کوچک‌تر (مثل ۱۵ یا ۵ دقیقه)، فقط و فقط به دنبال نشانه‌ها و سیگنال‌هایی بگردید که هم‌مسیر با اون روند بزرگ‌تر هستند. این کار دست‌اندازها و نوسانات کاذب بازار رو براتون فیلتر میکنه.

آمارهای ما در اسمارت اف ایکس هم نشون میده که ندیدن تصویر بزرگ بازار حدود ۸۴٪ از افرادی که حسابشون رو از دست دادند، فقط روی یک تایم‌فریم کوتاه‌مدت اصرار می‌کردند. در عوض، بیش از ۷۲٪ معامله‌گران سودده از همین فرمولِ ترکیب تایم‌فریم‌ها استفاده می‌کنند. پس اگر می‌خواین سردرگم نشید، متناسب با سبک معامله‌تون (اسکالپ، دی‌تریدینگ یا سویینگ)، ترکیب سه زمانیِ مناسب خودتون رو از جدول استاندارد مقاله انتخاب کنید؛ از تایم بالا برای تشخیص روند از تایم میانی برای تاییدیه و از تایم پایین صرفاً برای پیدا کردن یک نقطه ورود دقیق با ریسکِ حداقل کمک بگیرید.

تحلیل مولتی تایم چیست؟

وقتی از تحلیل مولتی تایم فریم صحبت می‌کنیم در واقع درباره یک روش کارآمد در تحلیل تکنیکال حرف می‌زنیم که در آن، نمودار یک دارایی یا جفت‌ارز را در چند بازه زمانی مختلف بررسی می‌کنید. شما می‌توانید یک نمودار را هم‌زمان در چندین تایم‌فریم تماشا کنید، اما برای اینکه بازدهی بهتری داشته باشید و دچار سردرگمی نشوید، بهتر است کار خود را روی سه بازه زمانی مشخص متمرکز کنید.

به نقل از تامین سرمایه معامله گران،سرمایه گذار برتر:

مولتی تایم فریم کمک می‌کند که تریدر ابتدا جهت کلی بازار را ببیند و سپس بفهمد که این جهت در تایم فریم‌های پایین‌تر چطور ادامه پیدا کرده یا موقتاً تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، این روش هماهنگی یا ناهمخوانی میان روندها در بازه‌های زمانی مختلف را آشکار می‌سازد و تریدرها بر اساس آن می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا بهتر است منتظر بمانند، وارد معامله شوند یا از موقعیت فعلی صرف‌نظر کنند و به دنبال موقعیت بهتری باشند.

ما در اسمارت اف ایکس بر اساس بررسی عملکرد یک‌ساله معامله‌گرانمان متوجه شدیم که حدود ۸۴٪ از افرادی که کال مارجین شدند، فقط روی یک تایم‌فریم کوتاه‌مدت قفل کرده بودند. در مقابل، بیش از ۷۲٪ از تریدرهای سودده دقیقاً از همین فرمول سه تایم‌فریمه برای تحلیل‌هایشان استفاده می‌کردند؛ این دیتا به وضوح نشان می‌دهد که ندیدن تصویر بزرگ بازار، عامل اصلی بیشتر زیان‌ها است.

مزایا و معایب مولتی تایم

با وجود اینکه تحلیل چند زمانی ویژگی‌های مثبت زیادی دارد، اما تمام معامله‌گران حرفه‌ای از آن در برنامه‌های خود استفاده نمی‌کنند؛ چرا که این روش گاهی روند بازدهی استراتژی آن‌ها را برعکس می‌کند. برای اینکه متوجه شوید این سبک تحلیل چقدر با اهداف شما همخوانی دارد، نکات مثبت و منفی اصلی آن را با هم بررسی می‌کنیم:

مزایای استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم:

• هم‌مسیر شدن با روند اصلی: ساختار بازار از یک روند بزرگ و بلندمدت در کنار حرکت‌های کوچک‌تر و کوتاه‌مدت شکل می‌گیرد. وقتی چند بازه زمانی را هم‌زمان بررسی می‌کنید، معاملات خود را دقیقاً در جهت حرکت اصلی بازار (که در مقیاس روزانه یا هفتگی جریان دارد) پیش می‌برید.
• گرفتن تأییدیه‌های معتبرتر: اگر به دنبال پیدا کردن یک محدوده حمایتی یا مقاومتی مشخص هستید، این تکنیک به شما کمک می‌کند تا سطوح قیمتی بسیار محکم‌تری را همراه با نشانه‌های مطمئن‌تر شناسایی کنید.
• دور ماندن از نوسانات کاذب: وقتی بر اساس این روش به یک نتیجه نهایی می‌رسید، نوسانات هیجانی و کوچک بازار دیگر تعادل شما را به هم نمی‌زنند؛ زیرا جهت حرکت خود را به تکیه‌گاه بازه‌های زمانی بالاتر مشخص کرده‌اید.

معایب استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم:

• نیاز به صرف زمان زیاد: یکی از چالش‌های این روش، وقت‌گیر بودن آن است. اگر بخواهید هر روز برای هر موقعیت معاملاتی این مسیر را طی کنید، احتمال دارد موقعیت‌های اصلی و سریع بازار را از دست بدهید. این موضوع بسته به اینکه شما جزو کدام‌یک از انواع معامله گران فارکس باشید، اهمیت زیادی دارد.
• محدودیت در پیاده‌سازی: این ابزار کارایی مناسبی برای ربات‌های معامله‌گر ندارد؛ از طرفی، افرادی که از روش اسکلپ استفاده می‌کنند یا به دنبال معاملات بسیار سریع هستند، نمی‌توانند آن را به درستی اجرا کنند.
• احتمال ایجاد سردرگمی: از آنجا که هر بازه زمانی می‌تواند جهت حرکت متفاوتی را نشان دهد، این تضاد ساختاری ممکن است تریدرهای مبتدی و متوسط را کاملاً گیج کند. به همین خاطر، شناخت دقیق این مسئله مشخص می‌کند که اساساً باید در چه تایم فریمی تحلیل کنیم تا دچار خطا نشویم.

جدول مولتی تایم فریم

اکنون که با ساختار و ویژگی‌های این روش آشنا شدید، احتمالاً می‌خواهید بدانید که بر اساس شیوه معاملاتی خود باید کدام بازه‌های زمانی را انتخاب کنید. به همین منظور، ساختار استاندارد این روش را در جدول مولتی تایم فریم برای شما تنظیم کرده‌ایم تا بتوانید مناسب‌ترین ترکیب تایم فریم ها را برای موقعیت‌های خود پیدا کنید.

نحوه تنظیم بازه‌های زمانی مختلف برای معاملات چند تایم‌فریم

در زمان اجرای یک استراتژی مولتی تایم فریم، شما معمولاً سه بازه زمانی متفاوت را بر اساس نسبت‌های ۱ به ۴ یا ۱ به ۷ انتخاب می‌کنید. این سه بخش شامل موارد زیر می‌شوند:

• بازه زمانی بلندمدت
• بازه زمانی میان‌مدت
• بازه زمانی کوتاه‌مدت (تایم‌فریم معاملاتی)

در ادامه، کارکرد هر کدام از این بازه‌ها را بررسی می‌کنیم تا بدانید اصلاً منطق این ساختار و تایم فریم چیست و چطور کار می‌کند:

۱. بازه زمانی بلندمدت

این بخش برای تشخیص روند کلی و اصلی بازار استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر بازه معاملاتی اصلی شما ۱۵ دقیقه‌ای است، بازه بلندمدت شما باید چهار ساعته باشد. همچنین اگر در تایم‌فریم یک ساعته ترید می‌کنید، باید روند کلی را در نمودار روزانه ببینید.

۲. بازه زمانی میان‌مدت

این بازه باید بین یک‌چهارم تا یک‌هفتم تایم‌فریم بلندمدت تنظیم شود. شما از این بازه برای گرفتن تأییدیه از روند بلندمدت و پیدا کردن دید دقیق‌تر استفاده می‌کنید. برای نمونه، اگر بازه معاملاتی شما ۱۵ دقیقه‌ای است، بازه میان‌مدت شما یک ساعته خواهد بود. اگر هم بازه معاملاتی شما یک ساعته است، بازه میان‌مدت شما روی چهار ساعته تنظیم می‌شود.

۳. بازه زمانی کوتاه‌مدت

این بازه دقیقاً همان نموداری است که معاملات خود را در آن باز می‌کنید و برای تنظیم دقیق نقاط ورود و خروج کاربرد دارد. در این مقیاس، نوسانات اصلاحی را که برعکس روند تایم‌فریم‌های بالاتر هستند شناسایی می‌کنید و درست در جهت حرکت کلی بازار وارد موقعیت می‌شوید.

بهترین ترکیب مولتی تایم فریم برای تحلیل

فرمول ثابت و مشخصی برای چیدمان بازه‌های زمانی وجود ندارد، اما نکته کلیدی این است که بین دوره‌های انتخابی شما باید فاصله منطقی وجود داشته باشد تا تغییرات نمودار کاملاً دیده شوند. اگر بازه‌های زمانی را خیلی نزدیک به هم انتخاب کنید، تشخیص تفاوت رفتار قیمت غیرممکن می‌شود و بررسی سه تایم‌فریم هم‌خانواده عملاً فایده‌ای ندارد.

انتخاب فواصل زمانی که اطلاعات متفاوتی را به شما نشان دهند، اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال، مقایسه نمودار یک دقیقه‌ای با نمودار ۹۰ ثانیه‌ای کاملاً بی‌فایده است، چون اطلاعات آن‌ها تفاوت خاصی با هم ندارند.

در این بخش چند نمونه از چیدمان‌های کاربردی را آورده‌ایم تا بتوانید بهترین مولتی تایم فریم متناسب با سیستم خود را از بین آن‌ها پیدا کنید:

• ۱ دقیقه، ۵ دقیقه و ۳۰ دقیقه
• ۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه و ۴ ساعت
• ۱۵ دقیقه، ۱ ساعت و ۴ ساعت
• ۱ ساعت، ۴ ساعت و روزانه
• ۴ ساعت، روزانه و هفتگی

مجبور نیستید همیشه خودتان را به یک ترکیب خاص محدود کنید. این آزادی عمل را دارید که بازه‌های مختلف را تغییر دهید و آن‌ها را با هم بسنجید تا به یک فرمول کارآمد برسید. این مسیر به شما کمک می‌کند تا زمان‌بندی دقیق را بر اساس روحیات، سبک معاملات و اهداف خود پیدا کنید.

نحوه تصمیم گیری در مورد انتخاب مولتی تایم فریم برای تجزیه و تحلیل

انتخاب نحوه پیاده‌سازی این ابزار تحلیلی در معاملات، یکی از ارکان حیاتی برای موفقیت شما در بازارهای مالی است. در این بخش بررسی می‌کنیم که چرا بررسی چند زمانی نمودارها اهمیت دارد و چگونه می‌توانید به شکلی کارآمد از آن استفاده کنید:

• انتخاب بازه زمانی مناسب: این روش به شما کمک می‌کند بازه‌های زمانی درستی را انتخاب کنید. این انتخاب کاملاً به نوع معامله، ابزار کاری و مدت زمان مد نظر شما بستگی دارد. برای نمونه، معامله‌گران میان‌مدت (سویینگ تریدینگ) روی بازه‌های بالاتر تمرکز می‌کنند تا الگوهای بزرگ را بشناسند در حالی که معامله‌گران روزانه یا اسکالپرها به بازه‌های بسیار پایین چشم می‌دوزند.
• تحلیل الگوها، روندها و شناخت بهتر بازار: بررسی چند زمانی امکان مطالعه الگوها و روندهای حرکت قیمت را در چارت‌های مختلف به شما می‌دهد. این کار شناخت دقیق‌تری از رفتار بازار ایجاد می‌کند و الگوهای کارآمد را نشان می‌دهد.
• کنترل میزان خطر معاملات: با این ابزار، سطوح ورود و خروج بسیار دقیق‌تری را تعیین می‌کنید که این کار باعث کاهش ریسک موقعیت‌های معاملاتی شما می‌شود.
• بهبود بازدهی معاملات: این رویکرد شما را به سودآوری مستمر و ارتقای عملکرد معاملاتی نزدیک‌تر می‌کند تا بتوانید مسیر موفقیت را راحت‌تر طی کنید.

در نهایت، این روش نگاه شما را به چارت دقیق‌تر می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید. با این راهکار می‌توانید به عنوان یک معامله‌گر باسابقه، تصمیماتی سنجیده بگیرید و پیش بروید.

برای درک بهتر این موضوع، نحوه حرکت جفت‌ارز USD/CAD را بر اساس این روش در بازه‌های زمانی مختلف بررسی می‌کنیم.

جفت‌ارز USD/CAD در نمودار ماهانه

در حال حاضر، قیمت در یک محدوده نوسانی (رنج) بلندمدت که از سال ۲۰۱۵ شروع شده، حرکت می‌کند. این دامنه‌ زمانی، کل محدوده قیمتی را که از سال ۲۰۱۵ تاکنون ثبت شده است، پوشش می‌دهد.

نکته‌ای که باید بدانید این است که قیمت همچنان در یک روند صعودی بلندمدت حرکت می‌کند، اما در حال حاضر تلاش دارد تا مقاومت مقابل خود را بشکند. اگر قیمت به بالای این سطح مقاومتی نفوذ کند، احتمال شکست کامل مقاومت و حرکت به سمت هدف‌های بالاتر وجود دارد.

در کنار این موضوع، بررسی وضعیت معامله‌گران بزرگ بازار نیز نشان می‌دهد که آن‌ها در حال باز کردن موقعیت‌های خرید هستند و قصد دارند این سد مقاومتی را ضعیف کنند. این مسئله نشان‌دهنده تغییر دیدگاه کل بازار نسبت به این جفت‌ارز است.

جفت‌ارز USD/CAD در نمودار هفتگی

نمودار هفتگی نشان می‌دهد قیمت از سال ۲۰۱۵ یک حرکت صعودی قوی را شروع کرده و آن را ادامه داده است. این روند صعودی در قالب یک کانال بزرگ دیده می‌شود؛ اما نکته جالب این است که قیمت از سپتامبر ۲۰۲۲، بارها تلاش کرده تا یک محدوده مقاومتی بسیار مهم را بشکند و خود را به سقف کانال برساند.

اکنون قیمت به سطح مقاومتی بسیار محکمی در محدوده ۱.۳۹ نزدیک شده است. این محدوده از سال ۲۰۰۳ تاکنون به عنوان یک مانع سرسخت عمل کرده و قیمت ۷ بار با آن برخورد داشته است. این سطح می‌تواند حرکت صعودی را متوقف کند؛ یعنی با رسیدن قیمت به این محدوده، روند صعودی ضعیف می‌شود و معامله‌گران احتمال برگشت قیمت را در نظر می‌گیرند.

از طرف دیگر، محدوده‌های حمایتی مهمی نیز روی چارت وجود دارند که می‌توانند جلوی فشار فروش را بگیرند و باعث ادامه روند صعودی این جفت‌ارز شوند.

تا زمانی که قیمت زیر محدوده ۱.۳۹ باقی بماند، نمی‌توان امید زیادی به صعود داشت. برای پیش‌بینی آینده این جفت‌ارز، باید تغییرات ارزش دلار آمریکا را نیز بررسی کرد؛ چرا که تغییر شرایط اقتصادی آمریکا، مستقیماً نوسانات شدیدی روی دلار کانادا ایجاد می‌کند. برای بررسی این اخبار، استفاده از تقویم اقتصادی فارکس ابزاری کلیدی خواهد بود.

نمودار روزانه USD/CAD

یکی از ویژگی‌های جذاب این سبک تحلیل این است که می‌توانید در بازه‌های بالا (ماهانه و هفتگی)، محدوده‌های اصلی عرضه و تقاضا را پیدا کنید. همان‌طور که گفتیم، ناحیه ۱.۳۹ یک مقاومت بسیار مهم است که اکنون آن را در تایم‌فریم روزانه بررسی می‌کنیم.

بر اساس چارت روزانه، قیمت بین دو محدوده ۱.۳۹ و ۱.۳۱ در حال نوسان است. تا زمانی که این دو سطح حمایتی و مقاومتی پابرجا باشند، حرکت صعودی یا نزولی شدیدی رخ نخواهد داد.

نکته مهم این است که فشار خرید یا فروش شدیدی در این نواحی دیده نمی‌شود و این یعنی موقعیت مناسبی برای معامله وجود دارد. کافی است در نواحی مقاومتی منتظر نشانه‌های بازگشتی برای معامله فروش باشید و در نواحی حمایتی منتظر نشانه‌های صعودی برای معامله خرید بمانید تا با یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب وارد پوزیشن شوید.

نمودار ۴ ساعته USD/CAD

در بازه ۴ ساعته نیز دوباره با محدوده مقاومتی ۱.۳۹ روبرو هستیم با این تفاوت که قیمت در این تایم‌فریم با دو خط مقاومتی ثابت (استاتیک) و متحرک (داینامیک) برخورد کرده است. در این چارت می‌توان یک کانال صعودی رسم کرد که قیمت اکنون در سقف آن قرار دارد.

در این وضعیت، ما نشانه‌های بسیار روشن‌تری برای ورود به معامله داریم. به کمک این روش تحلیلی، محدوده ۱.۳۹ را پیدا کرده‌ایم که در تمام بازه‌های زمانی به خوبی کار کرده است.

برای ورود به معامله در این چارت، باید منتظر تاییدیه ریزش قیمت بمانیم و سپس وارد موقعیت فروش شویم. از طرف دیگر، اگر قیمت سقف کانال را رو به بالا بشکند و به محدوده ۱.۳۹ پولبک بزند، می‌توان وارد معامله خرید شد.

نمودار ۱ ساعته USD/CAD

نمودار این جفت‌ارز در تایم‌فریم ۱ ساعته نسبت به بقیه بازه‌ها کمی پیچیده‌تر است. معامله‌گر پس از تحلیل بازه‌های بالاتر و رسیدن به چارت یک ساعته، باید فاکتورهای ریسک بیشتری را برای ورود یا خروج بسنجد؛ زیرا هرچه به بازه‌های پایین‌تر می‌رویم، نوسانات کاذب بیشتر می‌شوند.

در این چارت یک کانال صعودی ملایم همراه با یک خط میانی داریم که از آن برای معاملات خرید یا فروش استفاده می‌شود. در این شرایط معامله‌گر می‌تواند از ترکیب چند روش تحلیلی استفاده کند؛ به این معنی که ابتدا ساختار بازار را با پرایس اکشن بسنجد و برای دقت بیشتر، ابزارهای تحلیلی دیگری مثل ایچیموکو را به کار بگیرد.

در این نمودار، اگر قیمت سطح ۱.۳۸۶ را از دست بدهد، وارد معامله فروش می‌شویم و هدف نهایی ما محدوده ۱.۳۸۲ (کف خط روند صعودی) خواهد بود. برای معامله خرید نیز به دلیل کم بودن فضای نوسان، باید منتظر شکست کامل سقف کانال ماند.

بررسی بهترین استراتژی‌های تحلیل مولتی تایم

در این بخش به معرفی و بررسی کارآمدترین روش‌ها در این سبک تحلیلی می‌پردازیم:

شکست‌ها و سطوح حمایت و مقاومت

این مفاهیم به عنوان یکی از رایج‌ترین راهکارها در تحلیل بازه‌های زمانی بلندمدت شناخته می‌شوند. شما در بازه‌های زمانی بزرگ به دنبال این هستید که متوجه شوید آیا یک سطح قیمتی مشخص برای مدت طولانی حفظ می‌شود یا در نهایت می‌شکند. از آنجا که سطوح حمایتی، مقاومتی و شکست‌ها در بازه‌های زمانی بالاتر اعتبار بسیار بیشتری دارند، بهتر است این محدوده‌ها را همیشه در چارت‌های بزرگ‌تر پیدا کنید.

شکست‌های کاذب (فیک‌اوت)

در استراتژی‌های چند زمانی به جای تمرکز روی سطوح ثابت بلندمدت، می‌توانید از راهکارهای مبتنی بر بالاترین و پایین‌ترین قیمت (سقف و کف) استفاده کنید. این روش شباهت زیادی به استراتژی خطوط حمایتی و شکست دارد. با استفاده از روش تحلیلِ بالا به پایین (از تایم بزرگ به کوچک)، مشخصات سیستم خود مثل نسبت سود به ریسک و مدت زمان باز بودن معامله را بهبود می‌دهید تا به بهترین مولتی تایم فریم برای موقعیت‌های خود برسید.

نمودارهای کندل استیک

نمودارهای شمعی ژاپنی یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای معامله هستند. استفاده از تحلیل چند زمانی به شما کمک می‌کند تا کیفیت سیگنال‌های دریافتی از این کندل‌ها را بالا ببرید. الگوهای کندلی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر شکل می‌گیرند، ابزار فوق‌العاده‌ای برای چیدن یک برنامه معاملاتی دقیق هستند؛ زیرا دقیق‌ترین نقاط را برای ورود به معامله نشان می‌دهند.

استراتژی جهش (باندس)

در این روش، به جای اینکه به دنبال پیدا کردن نقاط شکست در بازه‌های بلندمدت باشید، روی حفظ شدن یک سطح تمرکز می‌کنید؛ یعنی منتظر می‌مانید تا قیمت از روی خط حمایتی یا مقاومتی خود پرتاب شود. این راهکار به خصوص زمانی که جهت‌گیری کلی بازار نزولی است به شما کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی مناسبی را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر پیدا کنید.

نحوه استفاده از تحلیل چند زمانی در معاملات

پیش از بررسی دقیق روش‌های به کارگیری این ابزار تحلیلی در بازار فارکس، لازم است بر میزان اهمیت ارزیابی بازه‌های زمانی گوناگون تمرکز کنیم.

آیا واقعاً بررسی یک نمودار به تنهایی کافی است؟ برای درک بهتر این موضوع که چرا باید بازار را در بازه‌های زمانی مختلف تحلیل کنید، بیایید یک بازی ساده به نام «خرید یا فروش» را انجام دهیم.

قوانین بازی ساده است؛ شما به یک نمودار نگاه می‌کنید و باید فوراً تصمیم بگیرید که وارد پوزیشن خرید شوید یا فروش. نمودار ۱۰ دقیقه‌ای جفت‌ارز پوند به دلار (GBP/USD) را در تاریخ اول جولای ۲۰۱۰، ساعت ۰۸:۰۰ صبح به وقت گرینویچ در نظر بگیرید.

این نمودار به طور میانگین ۲۰۰ پیپ حرکت داشته و ساختار آن نشان می‌دهد که روند نزولی ادامه دارد. با دیدن یک کندل دوجی در این موقعیت به نظر می‌رسد که گزینه فروش انتخاب منطقی‌تری باشد.

تصور کنید پوزیشن فروش را باز می‌کنیم. فکر می‌کنید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ قیمت دقیقاً پس از نقطه ورود ما برمی‌گردد و ۲۰۰ پیپ دیگر صعود می‌کند!

حالا بیایید چارت یک ساعته همان لحظه را بررسی کنیم تا متوجه شویم کجای کار ایراد داشت. اگر شما نمودار ساعتی را بررسی می‌کردید، می‌دیدید که قیمت دقیقاً در کف یک کانال صعودی قرار دارد و کندل دوجی روی یک خط حمایتی معتبر شکل گرفته است. این یعنی یک نشانه قطعی برای خرید وجود داشت!

این کانال صعودی در چارت چهار ساعته حتی از این هم واضح‌تر دیده می‌شد. اگر در قدم اول نگاهی به این چارت بزرگ می‌انداختید، آیا باز هم در نمودار ۱۰ دقیقه‌ای تصمیم به فروش می‌گرفتید؟ واقعیت این است که همه این چارت‌ها اطلاعات یکسانی را در قالب زمان‌های مختلف نشان می‌دهند.

احتمالاً اکنون منطق استفاده از چند بازه زمانی را بهتر درک می‌کنید. بیشتر ما این تجربه را داریم که وقتی همه نشانه‌ها برای ترید مناسب به نظر می‌رسد، بازار ناگهان برعکس حرکت می‌کند. در این شرایط کمتر به این فکر می‌افتیم که برای فهمیدن علت این حرکت، نگاهی به چارت‌های بزرگ‌تر بیندازید.

باید این اصل را به خاطر بسپارید که هرچه بازه زمانی نمودار بزرگ‌تر باشد، روند قیمت اعتبار بیشتری دارد و شما را از نوسانات کاذب دور نگه می‌دارد. بررسی هم‌زمان چند چارت به جای تمرکز روی یک چارت، جلوی معاملات زیان‌ده را می‌گیرد و به شما اجازه می‌دهد پوزیشن‌های خود را با اطمینان بیشتری برای مدت طولانی باز نگه دارید؛ زیرا دقیقاً می‌دانید که موقعیت شما در تصویر کلی بازار کجاست.

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار تنها یک تایم‌فریم را انتخاب می‌کنند و تمام تمرکز خود را روی آن می‌گذارند و بقیه بازه‌ها را کاملاً رها می‌کنند. مشکل بزرگ این رویکرد آن است که یک روند تازه در بازه‌های بالاتر می‌تواند شکل بگیرد و به تریدرهایی که تصویر بزرگ بازار را نمی‌بینند، آسیب جدی بزند. در نتیجه، تسلط بر نحوه چیدمان چارت‌ها اهمیت بالایی دارد؛ برای مثال، یادگیری نحوه پیاده‌سازی مولتی تایم فریم در تریدینگ ویو به شما کمک می‌کند تا این فرآیند را به شکلی اصولی و حرفه‌ای روی پلتفرم خود اجرا کنید.

آموزش تغییر تایم فریم در متاتریدر و تریدینگ ویو

پلتفرم‌هایی که نمودار قیمت نمادهای مختلف معاملاتی را نمایش می‌دهند، معمولاً بازه‌های زمانی متعددی را پشتیبانی می‌کنند. بنابراین شما بر اساس نیاز خود می‌توانید نمودار را روی بازه دلخواه تنظیم کنید و از این ابزارهای متنوع برای تحلیل چند زمانی کمک بگیرید.

در هر دو پلتفرم متاتریدر و تریدینگ ویو، قابلیت تغییر بازه زمانی از طریق بخش بالایی نمودار در دسترس شما قرار دارد.

برای این کار در پلتفرم متاتریدر، کافی است از بخش ابزارهای بالای نمودار، روی بازه زمانی مد نظر خود کلیک کنید. در پنجره‌ای که برای شما باز می‌شود، این امکان را دارید تا زمان‌بندی دلخواه خود را مشخص کرده و با کلیک روی گزینه Insert آن را به لیست بازه‌های زمانی متاتریدر اضافه کنید.

در پلتفرم تریدینگ ویو نیز به طور پیش‌فرض، زمان‌بندی‌های پرکاربرد در منوی بالای چارت دیده می‌شوند. اگر به بازه‌های زمانی بیشتری نیاز دارید، کافی است روی فلش کوچک کنار این بخش کلیک کنید تا لیست کامل زمان‌بندی‌ها برای شما باز شود.

به یاد داشته باشید که دسترسی به برخی از بازه‌های زمانی خاص در تریدینگ ویو در نسخه رایگان محدود است و برای استفاده از آن‌ها باید اشتراک‌های پولی این پلتفرم را تهیه کنید.

نکات مهم برای تحلیل مولتی تایم

اگر تصمیم دارید این روش تحلیلی را در معاملات خود پیاده کنید، باید اصول مهمی را بدانید و آن‌ها را مبنای کار خود قرار دهید. در این بخش، حیاتی‌ترین نکات را با هم مرور می‌کنیم:

• حرکت از بالا به پایین: بررسی نمودارها زمانی خروجی درستی به همراه دارد که فرآیند تحلیل را دقیقاً از بازه‌های زمانی بزرگ‌تر شروع کنید و به سمت بازه‌های کوچک‌تر بیایید.
• اعتبار بیشتر بازه‌های بزرگ: به یاد داشته باشید که هرچه ساختار یک تایم‌فریم بزرگ‌تر باشد، قدرت و اهمیت آن برای مشخص کردن مسیر اصلی بازار و پیدا کردن محدوده‌های کلیدی بسیار بیشتر است.
• نقش بازه‌های کوچک‌تر: کاربرد نمودارهای کوتاه‌مدت در این روش، صرفاً برای گرفتن تأییدیه نهایی و پیدا کردن دقیق‌ترین نقطه ورود است. بنابراین در چارت‌های پایین به دنبال پیدا کردن روند اصلی نباشید و فقط موقعیت‌هایی را شکار کنید که با جهت چارت‌های بزرگ‌تر هم‌مسیر هستند.
• فیلتر کردن سیگنال‌های متناقض: اگر وضعیت چارت‌ها به قدری آشفته بود که در هر بازه زمانی یک نشانه متفاوت و برعکسِ تایم‌فریم دیگر دیدید، دست از معامله بکشید و صبور باشید تا دوباره بین تمام بازه‌های زمانی هماهنگی ایجاد شود.
• تنظیم حد سود و حد ضرر: اگر به عنوان یک معامله‌گر میان‌مدت (سویینگ تریدینگ) فعالیت می‌کنید، باید محدوده خروج با سود یا زیان خود را بر اساس معیارهای چارت‌های بزرگ تعیین کنید و از چارت‌های کوچک‌تر فقط برای باز کردن پوزیشن کمک بگیرید.

اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی

اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید. تلاش ما بر این است که با ساده‌سازی مفاهیم پیچیده بازار، مسیر انتخاب بهترین بسترهای معاملاتی را برای شما هموار کنیم.

برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:

• بررسی بی‌طرفانه: اسمارت اف ایکس با تکیه بر رویکردی بی‌طرفانه بهترین بروکر برای ایرانیان، پراپ تریدینگ و صرافی های ارز دیجیتال را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری ارزیابی می‌کند تا شما بتوانید با دیدی روشن و اطلاعاتی معتبر، بهترین انتخاب را داشته باشید.
• رشد سواد مالی: ما با هدف ارتقای دانش مالی شما، محتوای آموزشی و تحلیلی جامع ارائه می‌دهیم تا بتوانید مهارت‌های لازم برای فعالیت آگاهانه و موفق را کسب کنید.
• تهیه مقالات جدید: اسمارت اف ایکس با انتشار مقالات به‌روز به شما کمک می‌کند تا با دسترسی به آخرین اطلاعات و دانش روز بازارهای مالی، تصمیماتی دقیق‌تر بگیرید.
• پایبندی به اصل شفافیت: ما به اصل شفافیت کاملاً پایبند هستیم؛ به همین دلیل تمامی نظرات و بازخوردهای کاربران را در بخش بررسی‌ها بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم تا بتوانید بر اساس تجربه‌های واقعی دیگران تصمیم‌گیری کنید.

اگر برای انتخاب مسیر معاملاتی خود نیاز به راهنمایی دارید یا با پرسشی روبرو شده‌اید، می‌توانید فرم مشاوره را در سایت ما تکمیل کنید یا از طریق راه‌های زیر با کارشناسان ما در ارتباط باشید:

• تلگرام:  smartfxacademy
• ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com

جمع‌بندی؛ چطور با تحلیل چند زمانی بازدهی معاملات خود را ارتقا دهیم؟

بررسی هم‌زمان نمودارها به روش بالا به پایین، مهارتی است که مرز میان حدس و گمان را با معامله‌گری اصولی مشخص می‌کند. واقعیت این است که تکیه بر یک بازه زمانی واحد، تصویری ناقص و گمراه‌کننده از حرکت قیمت نشان می‌دهد که اغلب به معاملات زیان‌ده ختم می‌شود. اما زمانی که یاد می‌گیرید چطور با چیدمان درست چارت‌ها، نوسانات ریز و احساسی بازار را به تکیه‌گاه روندهای بزرگ‌تر فیلتر کنید، پوزیشن‌های شما با جریان اصلی بازار هم‌مسیر خواهد شد. تسلط بر مفهوم تحلیل مولتی تایم چیست و استفاده از جدول‌های استاندارد زمانی به شما این قدرت را می‌دهد که نقاط ورود را بهینه‌تر، حد ضررها را کوتاه‌تر و تصمیمات خود را از رفتارهای هیجانی بازار کاملاً جدا کنید؛ ابزاری که در نهایت ثبات و هوشمندی را به استراتژی معاملاتی شما تزریق خواهد کرد.