تحلیل تکنیکال نفت / دلار

نفت خام WTI در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه حوالی ۸۲.۷۳ دلار معامله می‌شود و در بازه‌ی بررسی‌شده تقریباً بدون تغییر بوده است. قیمت بین ۸۱.۲۷ و ۸۴.۳۵ دلار نوسان کرده.

ساختار بازار

سه روز پیاپی برای نفت سناریوی صعودی نوشتیم و هر سه بار به هدف رسید. روز چهارم اما ساختار شکست؛ مرز اعتبار روی ۸۲.۹۰ دلار بود و قیمت تا ۸۱.۲۷ دلار پایین رفت.

این پایان یک روند است، نه یک اصلاح ساده. دلیلش ساده است: در تمام سه روز گذشته، هر عقب‌نشینی بالاتر از قبلی متوقف می‌شد و هیچ کف پایین‌تری ساخته نشد. حالا برای اولین بار قیمت زیر کف قبلی رفته و از آن مهم‌تر، از سقف ۸۴.۳۵ دلار زنجیره‌ی روشنی از سقف‌های پایین‌تر شکل گرفته: ۸۴.۳۵ سپس ۸۴.۲۰، ۸۳.۷۵، ۸۳.۴۰ و در آخرین مرحله ۸۳.۳۰ دلار.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

محدوده‌ی ۸۳.۲۰ تا ۸۳.۵۰ دلار جایی است که چهار سقف پایین‌تر پیاپی در آن ساخته شده و مرز واقعی اعتبار خوانش نزولی همان‌جاست. بالاتر، ناحیه‌ی ۸۴.۰۰ تا ۸۴.۴۰ دلار سقف کل موج است.

در پایین، ناحیه‌ی ۸۲.۰۰ تا ۸۲.۳۵ دلار پایه‌ی فعلی است و دو بار آزمون شده. زیر آن، سطح ۸۱.۲۷ دلار کف این دوره است و بین این دو، ناحیه‌ی ۸۱.۶۰ دلار جایی است که قیمت پیش‌تر با شتاب از آن عبور کرده بود.

سطوح کلیدی

مقاومت نزدیک و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۸۳.۲۰ تا ۸۳.۵۰ دلار. مقاومت اصلی: ۸۴.۰۰ تا ۸۴.۴۰ دلار. مرز تصمیم: کف پایه در ۸۲.۰۵ دلار. هدف پایین‌تر: ۸۱.۶۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر برقرار است، بازگشت اخیر تا لبه‌ی ناحیه‌ی مقاومت رسید و پس زده شد. با از دست رفتن ۸۲.۰۵ دلار، هدف نخست محدوده‌ی ۸۱.۶۰ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۸۳.۵۰ دلار است.

سناریوی جایگزین

احتمال کم‌رنگ‌تر این است که پایه‌ی ۸۲.۰۰ تا ۸۲.۳۵ دلار جواب بدهد و نفت دوباره به سمت ۸۳.۵۰ دلار برود. باید انصاف داد که کف‌های اخیر بالاتر از ۸۱.۲۷ دلار بوده‌اند و این تنها نشانه‌ی مثبت تصویر فعلی است. نشانه‌ی تأیید، بسته شدن دو کندل بالای ۸۳.۵۰ دلار خواهد بود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

نفت پس از یک صعود چندروزه وارد فاز اصلاح شده و ساختار کوتاه‌مدت عوض شده است. بهترین جای ورود، بازگشت قیمت به لبه‌ی ناحیه‌ی ۸۳.۲۰ تا ۸۳.۵۰ دلار است نه فروش در میانه‌ی محدوده. برنت را هم‌زمان زیر نظر بگیرید؛ این دو تقریباً همیشه هم‌جهت‌اند. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.