تحلیل تکنیکال نفت برنت
نفت برنت در تایمفریم ۳۰ دقیقه حوالی ۸۸.۴۱ دلار معامله میشود و در بازهی بررسیشده ۰.۶۹ درصد رشد ثبت کرده است. قیمت بین ۸۶.۶۰ و ۹۰.۰۷ دلار نوسان کرده.
ساختار بازار
در تحلیل دیروز سناریوی صعودی با هدف ۹۱ و مرز اعتبار ۸۸.۶۰ دلار ثبت شد. آن سناریو باطل شد؛ قیمت تا ۸۶.۶۰ دلار پایین رفت.
در همان تحلیل نوشتیم که مرز اعتبار روز قبلش «حتی با وجود پهن بودن، بهاندازهی کافی پایین نبود» و باید زیر کل موج باشد. دیروز مرز را روی ۸۸.۶۰ گذاشتیم که باز هم زیر کل موج نبود. این خطا دو روز پیاپی تکرار شد و امروز مرز را بالای کل ناحیهی سقفهای پایینتر میگذارم.
تصویر فعلی نزولی است. از سقف ۹۰.۰۷ دلار، زنجیرهی سقفهای پایینتر شکل گرفته: ۹۰.۰۷ سپس ۸۹.۸۵، ۸۹.۳۵، ۸۹.۰۵ و ۸۹.۰۶ دلار. WTI هم دقیقاً همین الگو را دارد؛ وقتی هر دو نماد انرژی همزمان ساختارشان را میشکنند، اعتبار خوانش بالا میرود.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
محدودهی ۸۹.۰۰ تا ۸۹.۴۰ دلار جایی است که چند سقف پایینتر پیاپی در آن ساخته شده و مرز واقعی اعتبار خوانش نزولی همانجاست. بالاتر، ناحیهی ۸۹.۶۰ تا ۹۰.۱۰ دلار سقف کل موج است.
در پایین، ناحیهی ۸۷.۸۵ تا ۸۸.۱۵ دلار پایهی فعلی است و دو بار آزمون شده. زیر آن، سطح ۸۷.۲۰ دلار جایی است که قیمت پیشتر با شتاب از آن عبور کرده بود و ساختار حمایتی کمی دارد.
سطوح کلیدی
مقاومت نزدیک و مرز اعتبار: ناحیهی ۸۹.۰۰ تا ۸۹.۴۵ دلار. مقاومت اصلی: ۸۹.۶۰ تا ۹۰.۱۰ دلار. مرز تصمیم: کف پایه در ۸۷.۸۵ دلار. هدف پایینتر: ۸۷.۲۰ دلار.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر ادامهی نزول است. زنجیرهی سقفهای پایینتر برقرار است و آخرین بازگشت دقیقاً در لبهی ناحیهی مقاومت متوقف شد. با از دست رفتن ۸۷.۸۵ دلار، هدف نخست محدودهی ۸۷.۲۰ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۸۹.۴۵ دلار است.
سناریوی جایگزین
احتمال کمرنگتر این است که پایهی ۸۷.۸۵ تا ۸۸.۱۵ دلار جواب بدهد و برنت دوباره به سمت ناحیهی ۸۹ دلار برود. کف اخیر ۸۷.۸۵ دلار بالاتر از کف قبلی ۸۶.۶۰ دلار است و این تنها نشانهی مثبت تصویر فعلی محسوب میشود.
جمعبندی و مدیریت ریسک
برنت و WTI هر دو امروز نزولی خوانده شدهاند و این هماهنگی اعتبار خوانش را بالا میبرد، اما به این معنی هم هست که هر دو یک ریسک مشترک دارند؛ در هر دو همزمان پوزیشن نگیرید. بهترین جای ورود، بازگشت قیمت به لبهی ناحیهی ۸۹.۰۰ تا ۸۹.۴۰ دلار است. این تحلیل تکنیکال بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیهی مالی نیست.