تحلیل تکنیکال شاخص دلار

شاخص دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه حوالی ۱۰۰.۰۲۷ معامله می‌شود و در بازه‌ی بررسی‌شده ۰.۲۱ درصد رشد کرده است. سقف این دوره ۱۰۰.۰۸۳ بوده؛ یعنی برای اولین بار در این سری تحلیل‌ها، دلار بالای مرز ۱۰۰ تثبیت شده است.

ساختار بازار

در تحلیل دیروز سناریوی صعودی با هدف ۱۰۰.۰۰ و مرز اعتبار ۹۹.۷۵ ثبت شد و هدف زده شد. در همان تحلیل نوشتیم که برخورد چهارم با یک سطح معمولاً شانس بیشتری برای عبور دارد، چون سفارش‌های فروش انباشته در هر برخورد تخلیه می‌شوند. دقیقاً همان اتفاق افتاد.

ساختار صعودی از کف پس از داده‌ی اشتغال بدون حتی یک نقض ادامه دارد. زنجیره‌ی کف‌های بالاتر: ۹۹.۴۰ سپس ۹۹.۶۱، ۹۹.۸۵ و در آخرین مرحله ۹۹.۹۵. سقف‌ها هم بالاتر رفته‌اند و آخرین‌شان ۱۰۰.۰۸۳ است.

چرا این مهم‌ترین نمودار امروز است

عبور دلار از ۱۰۰ تصادفی نیست و اثرش در بقیه‌ی بازار دیده می‌شود. طلا از رکورد ۴٬۴۴۹ دلار برگشته، نقره کل موج صعودی‌اش را پس داده و هر دو نماد انرژی ساختارشان را شکسته‌اند. هر چهار نماد امروز نزولی خوانده شده‌اند و همه‌شان به یک دلیل مشترک برمی‌گردند.

برای معامله‌گر این یعنی امروز نباید این نمادها را جدا از هم دید. تا وقتی دلار بالای ۱۰۰ بماند، فشار روی فلزات و انرژی ادامه دارد؛ و اگر دلار به زیر آن برگردد، احتمالاً همه‌ی آن‌ها هم‌زمان برمی‌گردند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

محدوده‌ی ۹۹.۹۵۰ تا ۱۰۰.۰۱۰ ناحیه‌ی شکست است و حالا نقشش از مقاومت به حمایت تغییر کرده. قیمت پس از عبور، چند بار به لبه‌ی آن برگشت و هر بار بالاتر رفت؛ این تأیید عملی شکست است. پایین‌تر، ناحیه‌ی ۹۹.۸۵۰ تا ۹۹.۹۰۰ حمایت ساختاری عمیق‌تر است.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: سقف ۱۰۰.۰۸۳. حمایت نزدیک: ناحیه‌ی شکست ۹۹.۹۵۰ تا ۱۰۰.۰۱۰. مرز اعتبار سناریو: سطح ۹۹.۹۰۰. حمایت عمیق‌تر: ۹۹.۸۵۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. ساختار کف‌های بالاتر نقض نشده، سطح روان‌شناختی شکسته شده و ناحیه‌ی شکست به‌عنوان حمایت جواب داده. با عبور از ۱۰۰.۰۸۳، هدف نخست محدوده‌ی ۱۰۰.۲۰ است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۹۹.۹۰۰ است؛ آنجا یعنی شکست جعلی بوده و باید دوباره از صفر خواند.

سناریوی جایگزین

احتمال کم‌رنگ‌تر این است که عبور از ۱۰۰ یک برداشت نقدینگی از بالای سطح باشد و قیمت سریع به زیر آن برگردد. شکست‌هایی که در همان روز پس گرفته می‌شوند، معمولاً به حرکت تندی در جهت مخالف ختم می‌شوند. نشانه‌ی این حالت، بسته شدن دو کندل ۳۰ دقیقه زیر ۹۹.۹۵۰ خواهد بود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

شاخص دلار مهم‌ترین نمودار امروز است و جهتش تکلیف یورو، پوند، طلا، نقره و انرژی را هم‌زمان روشن می‌کند. به همین دلیل نباید در چند نماد وابسته به دلار هم‌زمان ریسک گرفت؛ عملاً همه یک معامله هستند. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.