تحلیل تکنیکال نزدک
شاخص نزدک در آخرین معامله در ۲۹٬۷۴۲ واحد بسته شد و در بازهی بررسیشده ۰.۲ درصد رشد ثبت کرد. قیمت بین ۲۹٬۱۲۳ و ۲۹٬۸۸۱ واحد نوسان کرده و در نیمهی بالایی این محدوده است.
ساختار بازار
در تحلیل دیروز سناریوی نزولی با هدف ۲۹٬۳۵۰ و مرز اعتبار ۲۹٬۶۸۰ واحد ثبت شد. مرز اعتبار فعال شد؛ شاخص تا ۲۹٬۸۳۰ واحد بالا رفت.
خطای دیروز همان خطای اساندپی بود: فرض کردیم شکست داوجنز به بقیهی شاخصها سرایت میکند. تا امروز نکرده. نزدک نهتنها کف محدودهاش را حفظ کرده، بلکه به سقف نزدیک شده. مرز اعتبار امروز بالای کل محدوده گذاشته شده تا این اشتباه تکرار نشود.
تصویر فعلی یک محدودهی افقی است: سقف ناحیهی ۲۹٬۷۹۰ تا ۲۹٬۸۹۰ واحد و کف ناحیهی ۲۹٬۳۸۰ تا ۲۹٬۵۰۰ واحد. شاخص چند بار به هر دو مرز رسیده و هیچکدام نشکسته.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
ناحیهی ۲۹٬۷۹۰ تا ۲۹٬۸۹۰ واحد سقف محدوده است و در آخرین برخورد با کندلهای کوچک و فتیلهدار پس زده شد. ناحیهی ۲۹٬۳۸۰ تا ۲۹٬۵۰۰ واحد کف محدوده است و در هر آزمون با بازگشت سریع جمع شده.
محرک بیرونی امروز به ضرر سهام است: شاخص دلار برای اولین بار از مرز ۱۰۰ عبور کرد. نزدک بهدلیل وزن بالای شرکتهای فناوری، حساسترین شاخص به انتظارات نرخ بهره است و دلار قویتر معمولاً به معنی انتظار کمتر برای کاهش نرخ است.
سطوح کلیدی
مقاومت و مرز اعتبار: ناحیهی ۲۹٬۷۹۰ تا ۲۹٬۸۹۰ واحد. مرز تصمیم: سطح ۲۹٬۶۰۰ واحد در میانهی محدوده. حمایت: ناحیهی ۲۹٬۳۸۰ تا ۲۹٬۵۰۰ واحد. هدف پایینتر: ۲۹٬۵۰۰ واحد.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر بازگشت به سمت کف محدوده است. شاخص در برخورد اخیر با سقف پس زده شده و محرک بیرونی تازه فعال شده. با از دست رفتن ۲۹٬۶۰۰ واحد، هدف نخست محدودهی ۲۹٬۵۰۰ واحد است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲۹٬۸۹۰ واحد است.
سناریوی جایگزین
احتمال کمرنگتر این است که نزدک و اساندپی همچنان از داوجنز جدا بمانند و محدوده رو به بالا بشکند. این جدایی چند روز است دوام آورده و نباید دستکم گرفته شود. بازگشایی معمولاً با شکاف همراه است و نزدک بزرگترین شکاف گروه را دارد.
جمعبندی و مدیریت ریسک
هر سه شاخص امروز نزولی خوانده شدهاند اما وضعیتشان یکسان نیست: داوجنز روی کف، اساندپی و نزدک در میانهی محدوده. اگر بخواهید فقط یکی را انتخاب کنید، داوجنز واضحترین ساختار را دارد. معامله در میانهی محدوده در این دو شاخص منطقی نیست. این تحلیل تکنیکال بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیهی مالی نیست.