تحلیل تکنیکال تسلا
سهام تسلا در آخرین معامله در ۳۲۷.۴۶ دلار بسته شد و در بازهی بررسیشده ۰.۱۹ درصد افت داشت. قیمت بین ۳۱۵.۵۳ و ۳۳۶.۲۰ دلار نوسان کرده و اکنون در میانهی این محدوده است.
ساختار بازار
در تحلیل دیروز سناریوی صعودی با هدف ۳۳۸ و مرز اعتبار ۳۲۸ دلار ثبت شد. سهم ابتدا تا ۳۳۶.۲۰ دلار بالا رفت و تا یک قدمی هدف پیش آمد، اما پیش از رسیدن به آن برگشت و مرز اعتبار را از دست داد. سناریو باطل شد.
نکتهی مهم روز، شکل همان بازگشت است. سهم پس از ساختن سقف ۳۳۶.۲۰ دلار با یک کندل بلند و تقریباً بدون سایه تا ۳۲۴ دلار پایین آمد؛ یعنی حدود ۱۲ دلار در فاصلهی کوتاه. کندلی با این شکل معمولاً یعنی فروشنده در یک سطح مشخص وارد شده و اجازهی پلهپله پایین آمدن نداده است.
پس از آن ریزش، سهم آرامآرام تا ۳۲۷.۵ دلار بالا آمده. این بازگشت با کندلهای کوچک و آهسته انجام شده، در حالی که خودِ ریزش تند و یکنفس بود. تفاوت سرعت این دو حرکت، معمولاً نشانهی اصلاح است تا شروع یک روند صعودی تازه.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
ناحیهی ۳۳۰ تا ۳۳۱.۵۰ دلار مهمترین سطح امروز است. سهم چند ساعت زیر همین ناحیه معامله شده بود و از آنجا حمایت میگرفت؛ با شکست، همان ناحیه به مقاومت تبدیل شده است. این همان الگوی کلاسیک تبدیل حمایت به مقاومت است.
ناحیهی ۳۳۳ تا ۳۳۶.۵۰ دلار سقف کل محدوده و ناحیهی عرضه است. فروشنده در دو نوبت جداگانه از همین محدوده وارد شده.
در پایین، ناحیهی ۳۲۳ تا ۳۲۵.۵۰ دلار محل توقف ریزش اخیر است. اگر قیمت دوباره به آنجا برسد، آزمون دوم این ناحیه خواهد بود و آزمون دوم معمولاً ضعیفتر از آزمون اول عمل میکند.
سطوح کلیدی
مقاومت اصلی: ناحیهی ۳۳۰ تا ۳۳۱.۵۰ دلار. عرضهی بالاتر: ناحیهی ۳۳۳ تا ۳۳۶.۵۰ دلار. مرز تصمیم: سطح ۳۲۵.۵۰ دلار. حمایت: ناحیهی ۳۲۳ تا ۳۲۵.۵۰ دلار.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر ادامهی اصلاح به سمت ناحیهی حمایتی است. تا وقتی قیمت زیر ۳۳۰ دلار میماند، ساختار سقفهای پایینتر پابرجاست و بازگشت فعلی در حکم پر کردن فاصلهی ریزش است. با از دست رفتن ۳۲۵.۵۰ دلار، هدف نخست محدودهی ۳۲۳ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۳۳۱.۵۰ دلار است.
سناریوی جایگزین
اگر قیمت ناحیهی ۳۳۰ تا ۳۳۱.۵۰ دلار را پس بگیرد و بالای آن تثبیت شود، معنایش این است که ریزش دیروز فقط یک شکار نقدینگی بوده و مسیر دوباره به سمت ۳۳۶ دلار باز میشود. در آن حالت سناریوی نزولی کنار گذاشته میشود.
جمعبندی و مدیریت ریسک
فاصلهی قیمت فعلی تا هدف حدود ۴.۵ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۴ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده تقریباً یک به یک و چندان جذاب نیست. ورود منطقیتر، پس زدن از ناحیهی ۳۳۰ تا ۳۳۱.۵۰ دلار است که هم ریسک کمتری دارد و هم فاصلهی بیشتری تا هدف. تسلا در ساعات بازگشایی نوسان بالایی دارد و حجم پایین معاملات شبانه، اعتبار حرکتهای این ساعت را کم میکند. این تحلیل تکنیکال بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیهی مالی نیست.