تحلیل تکنیکال اپل
سهام اپل در آخرین معامله در ۳۰۲.۲۱ دلار بسته شد و در بازهی بررسیشده ۰.۶۶ درصد افت داشت. قیمت بین ۳۰۰.۵۷ و ۳۱۶.۲۸ دلار نوسان کرده و اکنون نزدیک کف این محدوده است.
ساختار بازار
سه روز پیاپی برای اپل سناریوی صعودی نوشته بودیم و هر سه بار بازار خلافش رفت. دیروز فرض اولیه کنار گذاشته شد و نمودار از نو خوانده شد؛ جهت نزولی ثبت شد و همان مسیر پیش رفت. سهم از ناحیهی ۳۱۳ دلار تا ۳۰۰.۵۷ دلار پایین آمد.
درسی که این چرخش داد ساده است: وقتی یک فرض دو بار پشت سر هم باطل میشود، مشکل از زمانبندی نیست، از خود فرض است.
ساختار امروز یک روند نزولی تمیز است. سقفها پیوسته پایینتر آمدهاند: ۳۱۳ دلار، بعد ۳۱۰، بعد ۳۰۸.۲۰، بعد ۳۰۷.۴۰ و در آخر ۳۰۳.۲۰ دلار. هیچکدام از این سقفها شکسته نشده.
در چند ساعت آخر، سهم بین ۳۰۱ و ۳۰۲.۳۰ دلار افقی شده. این فشردگی درست روی کف ریزش شکل گرفته و کندلهایش کوچکاند. توقف روی کف پس از یک ریزش پیوسته، معمولاً به معنی استراحت است تا بازگشت؛ چون هیچ کندل بازگشتی قوی در آن دیده نمیشود.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
ناحیهی ۳۰۲.۹۰ تا ۳۰۳.۶۰ دلار جایی است که آخرین حمایت شکسته شد و قیمت شبانه هم همانجا بسته شده بود. طبق قاعدهی تبدیل نقش، این ناحیه حالا مقاومت است.
بالاتر، ناحیهی ۳۰۵.۸۰ تا ۳۰۶.۴۰ دلار آخرین پایهی قیمت پیش از ریزش اصلی است. اگر بازگشتی جدی شکل بگیرد، فروشنده احتمالاً همانجا دوباره وارد میشود.
در پایین، ناحیهی ۳۰۰.۵۷ تا ۳۰۱.۱۰ دلار کف فعلی است. درست زیر آن عدد گرد ۳۰۰ دلار قرار دارد و اعداد گرد در سهام بزرگ معمولاً حجمی از دستورهای حد ضرر را زیر خودشان جمع میکنند. همین موضوع، ۳۰۰ دلار را به هدفی طبیعی برای ادامهی حرکت تبدیل میکند.
سطوح کلیدی
مقاومت نزدیک: ناحیهی ۳۰۲.۹۰ تا ۳۰۳.۶۰ دلار. مقاومت بالاتر: ناحیهی ۳۰۵.۸۰ تا ۳۰۶.۴۰ دلار. مرز تصمیم: سطح ۳۰۱ دلار. حمایت: ناحیهی ۳۰۰.۵۷ تا ۳۰۱.۱۰ دلار و سپس عدد گرد ۳۰۰ دلار.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر ادامهی نزول است. تا وقتی قیمت زیر ۳۰۳.۶۰ دلار میماند، زنجیرهی سقفهای پایینتر دستنخورده است و فشردگی فعلی به احتمال بیشتر رو به پایین باز میشود. با از دست رفتن ۳۰۱ دلار، هدف نخست عدد گرد ۳۰۰ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۳۰۳.۶۰ دلار است.
سناریوی جایگزین
اگر سهم ناحیهی ۳۰۲.۹۰ تا ۳۰۳.۶۰ دلار را پس بگیرد، معنایش این است که فشردگی فعلی کفسازی بوده و مسیر تا ۳۰۵.۸۰ دلار باز میشود. برای ورود در آن جهت باید منتظر بسته شدن بالای ناحیه ماند، نه صرفاً لمس آن.
جمعبندی و مدیریت ریسک
فاصلهی قیمت فعلی تا هدف حدود ۲.۲۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۱.۴۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و نیم. اپل امروز ضعیفترین ساختار میان چهار سهم بزرگ را دارد. دلار قویتر و عبور شاخص دلار از مرز ۱۰۰ هم برای سهام فناوری بادِ مخالف است. این تحلیل تکنیکال بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیهی مالی نیست.