تحلیل تکنیکال آمازون
سهام آمازون در آخرین معامله در ۲۶۷.۲۸ دلار بسته شد و در بازهی بررسیشده ۶.۴۸ درصد افت داشت. قیمت از ۲۸۶.۴۲ دلار تا ۲۶۷.۱۰ دلار پایین آمده و کف محدوده را همین آخرین کندل ساخته است.
ساختار بازار
در تحلیل دیروز نوشتیم آمازون محدودهای را که رویش حساب کرده بودیم رو به پایین شکسته و روی آخرین پایهاش نشسته. آن پایه هم دوام نیاورد و ریزش ادامه پیدا کرد.
ساختار یک پلکان نزولی تمیز است. سقفها بهترتیب: ۲۷۹.۳۰ دلار، بعد ۲۷۷.۳۰، بعد ۲۷۳.۶۰، بعد ۲۶۹.۴۰ و در آخر ۲۶۹.۲۰ دلار. هر پله کوتاهتر از پلهی قبل بوده و هیچ سقفی پس گرفته نشده.
مهمترین نکتهی نمودار، خودِ کندل آخر است. این کندل با حجم ۳۹۳ هزار سهم بسته شده، در حالی که میانگین حجم کندلهای اطرافش حدود ۱۱۵ هزار سهم است. یعنی بیش از سه برابر. کندل هم دقیقاً روی کف روز بسته شده و پایینترین قیمت کل بازه را ساخته. فروش سنگین در لحظهی پایانی، معمولاً نشانهی تمام شدن روند نیست.
در کل نمودار هیچ نشانهای از کفسازی دیده نمیشود: نه کندل بازگشتی با سایهی بلند، نه فشردگی، نه آزمون دوبارهی یک کف قبلی. قیمت فقط پلهپله پایین آمده.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
ناحیهی ۲۶۹.۲۰ تا ۲۶۹.۶۰ دلار آخرین سقفِ ساختار است. هر بازگشتی که به آنجا برسد و رد شود، پلهی بعدی همان پلکان نزولی خواهد بود.
ناحیهی ۲۷۲.۲۰ تا ۲۷۲.۷۰ دلار محدودهای است که قیمت چند ساعت رویش ایستاده بود و بعد از شکست، به سقف تبدیل شد. این ناحیه سقف واقعی حرکت اصلاحی است اگر بازگشتی جدی شکل بگیرد.
در پایین هیچ سطح تکنیکالی در نمودار نمانده، چون قیمت کف تازه ساخته است. تنها مرجع باقیمانده عدد گرد ۲۶۵ دلار است. در نبود سطح تکنیکال، اعداد گرد نقش پررنگتری پیدا میکنند چون بخش زیادی از دستورهای معلق روی همانها ثبت میشود.
سطوح کلیدی
مقاومت نزدیک و مرز اعتبار: ناحیهی ۲۶۹.۲۰ تا ۲۶۹.۶۰ دلار. مقاومت بالاتر: ناحیهی ۲۷۲.۲۰ تا ۲۷۲.۷۰ دلار. مرز تصمیم: سطح ۲۶۷.۱۰ دلار، یعنی کف همین کندل آخر. هدف پایینتر: عدد گرد ۲۶۵ دلار.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر ادامهی نزول است. با از دست رفتن ۲۶۷.۱۰ دلار، هدف نخست عدد گرد ۲۶۵ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲۶۹.۶۰ دلار است. فاصله تا هدف حدود ۲.۳۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۲.۳۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک.
سناریوی جایگزین
ریسک اصلی این سناریو، خودِ موقعیت قیمت است. سهم چهار روز پیاپی ریخته و بیش از ۶ درصد پایین آمده؛ در چنین شرایطی یک بازگشت فنی سریع همیشه ممکن است، حتی بدون تغییر روند. نشانهی معتبر آن، بسته شدن قیمت بالای ۲۶۹.۶۰ دلار است. لمس کوتاه این ناحیه کافی نیست.
جمعبندی و مدیریت ریسک
میان چهار سهم بزرگ امروز، آمازون واضحترین ساختار نزولی را دارد: تسلا و اپل و مایکروسافت هر سه روی کفشان فشرده شدهاند، اما آمازون حتی فشردگی هم نساخته و مستقیم پایین رفته. اگر قرار باشد فقط یکی از این چهار انتخاب شود، این یکی تمیزترین است. حجم بالای کندل آخر را در بازگشایی دنبال کنید؛ اگر ادامه پیدا کند، حرکت شتاب میگیرد. این تحلیل تکنیکال بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیهی مالی نیست.