تحلیل یورو EUR/USD

یورو در برابر دلار در آخرین معامله در ۱.۱۵۳۹۴ قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده تقریباً بدون تغییر بوده است. قیمت بین ۱.۱۵۱۱۸ و ۱.۱۵۶۳۴ نوسان کرده.

تحلیل دیروز باطل شد

در تحلیل دیروز سناریوی نزولی با هدف ۱.۱۵۰۵ و مرز اعتبار ۱.۱۵۳۳ ثبت شد. قیمت به هدف نرسید و مرز اعتبار را از دست داد. سناریو باطل شد.

ریشه‌ی اشتباه یکی بود با اشتباه شاخص دلار: فرض کرده بودیم عبور دلار از مرز ۱۰۰ تثبیت می‌شود. نشد. دلار به زیر ۱۰۰ برگشت و فشار از روی یورو برداشته شد. وقتی خوانش شاخص دلار غلط باشد، خوانش یورو هم خودبه‌خود غلط می‌شود؛ این دو آینه‌ی هم‌اند.

ساختار بازار

ساختار فعلی صعودی است و سه نشانه‌ی مشخص دارد.

نشانه‌ی اول کف بالاتر است. قیمت پس از سقف ۱.۱۵۴۵۳ تا ۱.۱۵۲۴۵ اصلاح کرد و همان‌جا ایستاد؛ این کف بالاتر از کف قبلی در ۱.۱۵۱۱۸ است.

نشانه‌ی دوم پایه‌ی افقی است. قیمت حدود دوازده کندل در محدوده‌ی باریک ۱.۱۵۲۶۵ تا ۱.۱۵۳۲۰ درجا زد. پایه‌های طولانی معمولاً محل جمع‌آوری موقعیت‌اند.

نشانه‌ی سوم زنجیره‌ی صعود پس از آن پایه است: قیمت از ۱.۱۵۲۹۰ تا ۱.۱۵۳۸۵ بالا رفت، بعد فقط تا ۱.۱۵۳۳۴ اصلاح کرد و دوباره تا ۱.۱۵۴۴۲ رسید. هر اصلاح کوتاه‌تر از قبلی بوده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱.۱۵۴۳۵ تا ۱.۱۵۴۶۰ مهم‌ترین مقاومت است. قیمت دو بار از همان‌جا پس زده شده و حالا بار سوم آنجاست. سقف‌های تکراری معمولاً حجم زیادی از دستورهای فروش را روی خودشان جمع می‌کنند و شکستنشان، وقتی اتفاق بیفتد، حرکت سریعی می‌سازد.

سطح ۱.۱۵۳۳۴ آخرین کف بالاتر است و مرز واقعی ساختار صعودی. محدوده‌ی ۱.۱۵۲۶۵ تا ۱.۱۵۳۲۰ همان پایه است و حمایت اصلی.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۱.۱۵۴۳۵ تا ۱.۱۵۴۶۰. مرز تصمیم: سطح ۱.۱۵۳۴۰. حمایت: ناحیه‌ی ۱.۱۵۲۶۵ تا ۱.۱۵۳۲۰. هدف بالاتر: محدوده‌ی ۱.۱۵۵۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر شکست ناحیه‌ی مقاومت و ادامه‌ی صعود است. تا وقتی قیمت بالای ۱.۱۵۳۴۰ می‌ماند، ساختار کف‌های بالاتر پابرجاست. هدف نخست محدوده‌ی ۱.۱۵۵۰ است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۱.۱۵۳۰۰ است. فاصله تا هدف حدود ۱۰۶ پیپِ صدم و تا مرز اعتبار حدود ۹۴ است، یعنی نسبت ریسک به بازده کمی بالای یک.

محرک بیرونی هم موافق است: شاخص دلار پس از شکست ناموفقِ مرز ۱۰۰ در حال عقب‌نشینی است و امروز برایش سناریوی نزولی ثبت شده.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت برای بار سوم از ناحیه‌ی ۱.۱۵۴۳۵ تا ۱.۱۵۴۶۰ پس زده شود و زیر ۱.۱۵۳۴۰ برگردد، احتمال ساخته شدن یک محدوده‌ی افقی میان همان دو ناحیه بالا می‌رود. در آن حالت معامله در میانه‌ی محدوده منطقی نیست.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

درس دیروز روشن بود: عبور از یک عدد گرد با تثبیت بالای آن فرق دارد. همان اشتباه هم‌زمان شاخص دلار و یورو را غلط کرد. امروز جهت هر دو برعکس شده و این‌بار مرز اعتبار زیر کل ساختار گذاشته شده. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.