تحلیل دلار / ین ژاپن USD/JPY

دلار در برابر ین ژاپن در آخرین معامله در ۱۵۹.۲۶۸ قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۰.۰۹ درصد افت داشته است. قیمت بین ۱۵۸.۵۷۶ و ۱۵۹.۵۶۷ نوسان کرده.

تحلیل دیروز باطل شد

در تحلیل دیروز سناریوی صعودی با هدف ۱۵۹.۷۰ و مرز اعتبار ۱۵۹.۱۵ ثبت شد. قیمت تا ۱۵۹.۵۶۷ بالا رفت، یعنی تا سیزده واحد پیش از هدف، و بعد برگشت و مرز اعتبار را از دست داد.

این چهارمین سناریوی دلاریِ دیروز است که باطل شد. ریشه‌ی همه‌شان یکی بود: فرض تثبیت دلار بالای مرز ۱۰۰. وقتی آن فرض غلط از آب درآمد، شاخص دلار و یورو و پوند و این جفت‌ارز با هم غلط شدند. درس امروز روشن است: وقتی چند تحلیل روی یک فرض مشترک بنا می‌شوند، خطای آن فرض همه را با هم می‌برد.

ساختار بازار

نمودار یک سقف گرد کامل ساخته است. قیمت از ۱۵۹.۰۵ با یک حرکت تند تا ۱۵۹.۵۶۷ بالا رفت، چند ساعت آنجا افقی ماند و بعد به همان آرامی که بالا رفته بود شروع به پایین آمدن کرد.

سقف‌ها در مسیر برگشت پیوسته پایین‌تر آمده‌اند: ۱۵۹.۵۶۷، بعد ۱۵۹.۵۲۰، بعد ۱۵۹.۵۰۰، بعد ۱۵۹.۴۵۰، بعد ۱۵۹.۴۰۰ و در آخر ۱۵۹.۳۵۰.

سقف گرد با این تعداد پله معمولاً یعنی فروشنده بدون عجله و پیوسته در حال عرضه است. برخلاف سقف‌های تیز که با یک کندل بلند تمام می‌شوند، این شکل حرکت کندتر اما پایدارتر است.

آخرین کندل‌ها تا ۱۵۹.۱۴۸ پایین رفتند و بعد کمی جمع شدند؛ قیمت فعلی ۱۵۹.۲۶۸ است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱۵۹.۳۵۰ تا ۱۵۹.۴۱۰ محدوده‌ای است که قیمت در مسیر پایین آمدن چند ساعت داخلش ماند و بعد از دستش داد. حالا نقش مقاومت دارد و نزدیک‌ترین مانع است.

بالاتر، ناحیه‌ی ۱۵۹.۵۰۰ تا ۱۵۹.۵۷۰ همان سقف گرد است؛ بازگشت تا آنجا در افق سه‌روزه بعید است.

در پایین، ناحیه‌ی ۱۵۹.۰۵۰ تا ۱۵۹.۱۵۰ محل کف قبلی است. نکته این است که قیمت پیش از رالی، از همین ناحیه بالا آمده بود؛ یعنی زیر آن هنوز دستورهای حد ضرر خریداران باقی مانده.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۱۵۹.۳۵۰ تا ۱۵۹.۴۱۰. مقاومت بالاتر: ناحیه‌ی ۱۵۹.۵۰۰ تا ۱۵۹.۵۷۰. مرز تصمیم: سطح ۱۵۹.۱۵۰. حمایت: ناحیه‌ی ۱۵۹.۰۵۰ تا ۱۵۹.۱۵۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. تا وقتی قیمت زیر ۱۵۹.۴۱۰ می‌ماند، ساختار سقف گرد دست‌نخورده است. با از دست رفتن ۱۵۹.۱۵۰، هدف نخست محدوده‌ی ۱۵۹.۱۰۰ است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۱۵۹.۴۱۰ است. فاصله تا هدف حدود ۱۶۸ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۱۴۲ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده کمی بالای یک.

محرک بیرونی هم موافق است: شاخص دلار امروز نزولی خوانده شده و ضعف دلار مستقیماً روی این جفت‌ارز اثر می‌گذارد.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت ناحیه‌ی ۱۵۹.۳۵۰ تا ۱۵۹.۴۱۰ را پس بگیرد و بالای آن بسته شود، سقف گرد بی‌اثر می‌شود و مسیر تا ۱۵۹.۵۰۰ باز می‌گردد. شرطش تقویت دوباره‌ی دلار است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

امروز چهار نماد ارزی و شاخص دلار همگی در یک جهت خوانده شده‌اند: دلار ضعیف‌تر. این هماهنگی هم مزیت است هم ریسک؛ اگر دلار برگردد، همه با هم زیر فشار می‌روند. اندازه‌ی موقعیت را با در نظر گرفتن همین هم‌بستگی انتخاب کنید. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.