تحلیل طلا XAU/USD

طلا در آخرین معامله در ۴٬۳۹۰.۱۴ دلار قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۰.۸۸ درصد رشد کرده است. قیمت بین ۴٬۳۴۸.۱۰ و ۴٬۴۳۶.۲۳ دلار نوسان کرده.

هدف دیروز زده شد

در تحلیل دیروز سناریوی صعودی با هدف ۴٬۴۳۰ و مرز اعتبار ۴٬۳۷۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۴٬۴۳۶.۲۳ دلار بالا رفت.

در همان تحلیل نوشتیم که جهت را از نزولی به صعودی چرخانده‌ایم چون محرک اصلی، یعنی دلار، در جهت مخالف سناریوی قبلی حرکت می‌کرد. آن چرخش درست بود.

امروز همان منطق، جهت را دوباره برمی‌گرداند: دلار برگشته است.

ساختار بازار

از سقف ۴٬۴۳۶.۲۳ دلار به بعد، سقف‌ها پیوسته پایین‌تر آمده‌اند: ۴٬۴۳۶، بعد ۴٬۴۰۸، بعد ۴٬۴۰۴.۵۰ و در آخر ۴٬۴۰۰.۸۵ دلار.

ریزش از سقف تند بود؛ قیمت در چند کندل از ۴٬۴۳۶ به ۴٬۳۹۰ دلار رسید، یعنی حدود ۴۶ دلار.

پس از آن، قیمت حدود بیست کندل بین ۴٬۳۸۸ و ۴٬۴۰۰ دلار افقی مانده. این محدوده‌ی باریک درست زیر ناحیه‌ی سقف‌های پایین‌تر شکل گرفته.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۴٬۴۰۰ تا ۴٬۴۰۶ دلار محل تجمع سه سقف پایین‌تر اخیر است و نزدیک‌ترین مانع. عدد گرد ۴٬۴۰۰ دلار هم داخل همین محدوده قرار دارد.

بالاتر، ناحیه‌ی ۴٬۴۲۸ تا ۴٬۴۳۷ دلار سقف کل حرکت است.

در پایین، ناحیه‌ی ۴٬۳۷۲ تا ۴٬۳۸۰ دلار محلی است که قیمت پیش از موج صعودی از آن بالا آمده بود؛ اولین مقصد منطقی.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۴٬۴۰۰ تا ۴٬۴۰۶ دلار. مقاومت بالاتر: ناحیه‌ی ۴٬۴۲۸ تا ۴٬۴۳۷ دلار. مرز تصمیم: سطح ۴٬۳۸۸ دلار، یعنی کف محدوده‌ی فعلی. هدف: ۴٬۳۷۴ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر شکست محدوده رو به پایین است. با از دست رفتن ۴٬۳۸۸ دلار، هدف نخست ۴٬۳۷۴ دلار است؛ عمداً بالای کف ناحیه انتخاب شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۴٬۴۰۶ دلار است.

فاصله تا هدف حدود ۱۶ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۱۶ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک.

محرک بیرونی موافق است: شاخص دلار برای اولین بار در یک هفته کف بالاتر ساخته و امروز صعودی خوانده شده. طلا مستقیم‌ترین بازنده‌ی دلار قوی‌تر است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۴٬۴۰۶ دلار بسته شود، زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر می‌شکند و مسیر دوباره به سمت ۴٬۴۲۸ دلار باز می‌شود. شرطش این است که بازگشت دلار جمع شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

یک هفته تمام تحلیل‌های این سایت روی فرض دلار ضعیف بنا شده بود و امروز آن فرض تغییر کرده. درسی که هفته‌ی پیش گرفتیم همین بود: وقتی محرک اصلی برمی‌گردد، باید جهت را بازبینی کرد نه اینکه فقط ریسکش را در متن نوشت. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.