تحلیل دلار / فرانک سوییس USD/CHF

دلار به فرانک سوئیس در آخرین معامله روی ۰.۷۹۹۰۰ است و در بیست‌وچهار ساعت گذشته بین ۰.۷۹۶۹۹ و ۰.۸۱۱۲۰ نوسان کرده. افت همین بازه ۱.۴۳ درصد بوده که بزرگ‌ترین حرکت روزانه‌ی این نماد در چند هفته‌ی اخیر است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۰.۸۰۹۲۰ و مرز اعتبار ۰.۸۱۱۸۰ ثبت شد. قیمت تا ۰.۷۹۶۹۹ پایین رفت، یعنی هدف با بیش از صد واحد فاصله رد شد. بالاترین نقطه‌ی بعد از انتشار ۰.۸۱۱۲۰ بود، یعنی مرز اعتبار شش واحد پایین‌تر از حد لازم متوقف شد.

مثل دلار به ین، اینجا هم مرز اعتبار را عمداً بالای کل ناحیه‌ی عرضه گذاشته بودیم و همان تصمیم تحلیل را نجات داد. اگر مرز را ده واحد پایین‌تر گذاشته بودیم، این تحلیل هم مثل یورو با وجود جهت درست غلط ثبت می‌شد.

ساختار بازار

ریزش عمودی بود: قیمت از ۰.۸۱۰۰ در چند کندل تا زیر ۰.۸۰۰۰ آمد و بعد تا ۰.۷۹۶۹۹ ادامه داد. مسیر بین ۰.۸۰۱۰ و ۰.۸۰۶۰ عملاً بدون معامله طی شد.

از کف ۰.۷۹۶۹۹ یک بازگشت تا ۰.۸۰۰۴۶ شکل گرفت که دقیقاً زیر عدد گرد ۰.۸۰۰۰ متوقف شد. سه کندل آخر سقف‌های پایین‌تر ساخته‌اند و قیمت دوباره زیر ۰.۸۰۰۰ بسته شده است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۰.۷۹۹۵۰ تا ۰.۸۰۰۵۰ سقف بازگشت و اولین بلوک عرضه است. عدد گرد ۰.۸۰۰۰ داخل همین ناحیه قرار دارد و بازگشتی که نتواند از یک عدد گرد عبور کند، معمولاً ضعف خریدار را نشان می‌دهد.

در پایین، کف ۰.۷۹۶۹۹ پایین‌ترین قیمت این بازه است و نقدینگی خریداران زیر آن جمع شده. زیر آن کف، روی این تایم‌فریم هیچ سطح واکنش‌داری تا نزدیکی ۰.۷۹۵۰ دیده نمی‌شود.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۰.۷۹۹۵۰ تا ۰.۸۰۰۵۰. مرز تصمیم: ۰.۷۹۶۹۹. هدف سناریوی اصلی: ۰.۷۹۶۰۰. مرز اعتبار: ۰.۸۰۱۲۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. جهت با تحلیل نزولی امروز شاخص دلار هم‌خوان است و فرانک در بیست‌وچهار ساعت گذشته قوی‌ترین ارز مقابل دلار بوده. هدف نخست ۰.۷۹۶۰۰ است؛ عمداً پایین‌تر از کف ۰.۷۹۶۹۹ انتخاب شده چون نقدینگی همان‌جاست.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۰.۸۰۱۲۰ است که بالای کل بلوک عرضه و بالای عدد گرد قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود سی واحد و تا مرز اعتبار حدود بیست‌ودو واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و سه دهم.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۰.۸۰۱۲۰ بسته شود، پر کردن ناحیه‌ی خالی شروع می‌شود و ۰.۸۰۶۰ هدف بعدی خواهد بود. بعد از یک ریزش ۱.۴ درصدی در یک روز، احتمال چنین بازگشتی را نباید نادیده گرفت.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال دلار به فرانک سوئیس در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک ریزش عمودی و یک بازگشت ناتمام زیر عدد گرد را نشان می‌دهد. جهت این نماد با دلار به ین یکی و با یورو و پوند آینه است. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.