تحلیل بیت‌کوین / دلار BTC/USD

بیت‌کوین در آخرین معامله روی ۸۰٬۶۷۰ دلار است و در یک شبانه‌روز گذشته بین ۷۷٬۸۵۲ و ۸۱٬۲۷۳ دلار نوسان کرده. در همین هفت روز، قیمت از ۶۴٬۱۶۶ به اینجا رسیده که یعنی رشد بیست و چهار درصدی.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۷۸٬۷۰۰ و مرز اعتبار ۷۶٬۱۵۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت حتی از آن هم رد شد و تا ۸۱٬۲۷۳ دلار بالا رفت. پایین‌ترین نقطه در تمام این مدت ۷۷٬۸۵۲ دلار بود، پس مرز اعتبار هیچ‌وقت در خطر نبود. این دومین روز پیاپی است که خوانش صعودی بیت‌کوین درست از آب درمی‌آید.

ساختار بازار

ساختار چهار ساعته به‌روشنی صعودی است. بعد از جهش بزرگ از ناحیه‌ی ۶۴٬۰۰۰ دلار، قیمت پنج روز داخل محدوده‌ی ۷۶٬۰۰۰ تا ۷۸٬۵۰۰ دلار استراحت کرد و دیروز از سقف همان محدوده بیرون زد.

کندل شکست، ۲٬۲۸۰ دلار بدنه داشت و حجمش حدود چهار برابر کندل قبل بود. بعد از آن هم اصلاحی جدی رخ نداده و آخرین کندل بالای ۸۰٬۰۰۰ دلار در حال معامله است. زنجیره‌ی کف‌های بالاتر دست‌نخورده باقی مانده: ۷۶٬۰۰۰ سپس ۷۷٬۸۵۲ سپس ۷۸٬۴۶۹ سپس ۷۸٬۵۶۰ و در آخر ۷۸٬۷۱۶ دلار.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

محدوده‌ی پنج‌روزه‌ی ۷۶٬۰۰۰ تا ۷۸٬۵۰۰ دلار یک ناحیه‌ی تجمیع کلاسیک است. در این پنج روز، حجم بالا بود ولی قیمت جایی نرفت، یعنی جابه‌جایی بین فروشنده و خریدار انجام می‌شد. شکست رو به بالا از چنین ناحیه‌ای معمولاً با هدفی به اندازه‌ی ارتفاع خود محدوده دنبال می‌شود، که اینجا ۲٬۵۰۰ دلار بالاتر از سقف یعنی حدود ۸۱٬۰۰۰ دلار می‌افتد؛ همان جایی که قیمت الان است.

سقف ۷۸٬۵۰۰ دلار حالا باید نقش حمایت را بازی کند. نقدینگی خریداران هم درست زیر همین سطح و زیر عدد گرد ۷۸٬۰۰۰ دلار جمع شده، و اگر بازار بخواهد قبل از ادامه‌ی حرکت یک بار پایین را جارو کند، آن ناحیه اولین مقصد است.

سطوح کلیدی

حمایت نزدیک: ۷۹٬۰۰۰ دلار به‌عنوان مرز تصمیم. حمایت اصلی: ناحیه‌ی ۷۶٬۰۰۰ تا ۷۷٬۹۰۰ دلار که پایه‌ی شکست است. مقاومت: سقف تازه‌ی ۸۱٬۲۷۳ و بعد از آن عدد گرد ۸۳٬۰۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۸۲٬۹۰۰ دلار. مرز اعتبار: ۷۷٬۹۰۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. شکست از یک ناحیه‌ی تجمیع پنج‌روزه با حجم چهار برابری، نبود اصلاح معنادار بعد از شکست، و زنجیره‌ی سالم کف‌های بالاتر، سه دلیل این خوانش هستند.

هدف نخست ۸۲٬۹۰۰ دلار است و عمداً زیر عدد گرد ۸۳٬۰۰۰ گذاشته شده، چون در دو هفته‌ی گذشته چند بار هدف‌هایی که دقیقاً روی عدد گرد بودند با فاصله‌ی کم پر نشدند. مرز اعتبار، بسته شدن یک کندل چهار ساعته زیر ۷۷٬۹۰۰ دلار است که هم زیر عدد گرد ۷۸٬۰۰۰ می‌افتد و هم زیر همه‌ی کف‌های بعد از شکست.

باید صادق باشم که این مرز اعتبار فاصله‌ی زیادی با قیمت فعلی دارد، حدود ۲٬۷۷۰ دلار در برابر ۲٬۲۳۰ دلار تا هدف. طبیعت یک حرکت شارپ همین است: تنها حمایت واقعی، پایه‌ی خود حرکت است. راه درست، کوچک کردن حجم است تا فعال شدن مرز اعتبار همچنان قابل تحمل بماند. ورود بهتر، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۷۹٬۰۰۰ دلار و واکنش گرفتن از آن است.

سناریوی جایگزین

اگر یک کندل چهار ساعته زیر ۷۷٬۹۰۰ دلار بسته شود، شکست دیروز یک تله بوده و قیمت دوباره وارد همان محدوده‌ی پنج‌روزه می‌شود. در آن حالت کف ۷۶٬۰۰۰ دلار هدف بعدی است.

ریسک‌های این تحلیل

دو ریسک روشن وجود دارد. اول اینکه شاخص دلار امروز صعودی خوانده شده و دلار قوی‌تر معمولاً به سود بیت‌کوین نیست؛ در هفته‌ی گذشته این همبستگی شکسته بود و رمزارزها مستقل از دلار بالا رفتند، ولی روی این جدایی نمی‌شود برای همیشه حساب کرد. دوم اینکه بیست و چهار درصد رشد در هفت روز، یک حرکت پرشتاب است و چنین حرکت‌هایی اصلاح‌های تند و ناگهانی دارند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین در تایم‌فریم چهار ساعته یک شکست معتبر از ناحیه‌ی تجمیع و ادامه‌ی روند صعودی را نشان می‌دهد. تا وقتی ۷۷٬۹۰۰ دلار حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.