تحلیل یورو / دلار EUR/USD

یورو در برابر دلار در آخرین معامله روی ۱.۱۶۵۳۸ است و از دیروز تا حالا بین ۱.۱۶۴۲۲ و ۱.۱۶۷۷۰ نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۰.۱۵ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۱.۱۶۵۴۰ و مرز اعتبار ۱.۱۶۸۳۰ ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۱.۱۶۴۲۲ پایین رفت. بالاترین نقطه ۱.۱۶۷۷۰ بود، یعنی شش پیپ مانده به مرز اعتبار.

هر دو تصمیم دیروز جواب داد. هدف از ۱.۱۶۵۱۵ به ۱.۱۶۵۴۰ آمد چون روز قبلش با یک پیپ پر نشده بود، و مرز از ۱.۱۶۷۷۵ به ۱.۱۶۸۳۰ رفت چون روز قبلش با دو پیپ خورده بود. اگر هیچ‌کدام عوض نمی‌شد، امروز دوباره یک تحلیل درست باطل شده بود.

ساختار بازار

ریزش دیروز پرشتاب بود. قیمت از ۱.۱۶۷۷۰ در چند ساعت تا ۱.۱۶۴۲۲ آمد، یعنی حدود سی و پنج پیپ بدون بازگشت معنادار.

بعد از آن یک بازگشت شکل گرفت که تا ۱.۱۶۵۹۰ رسید و همان‌جا متوقف شد، یعنی کمتر از نیمی از ریزش. قیمت الان روی ۱.۱۶۵۳۸ و زیر آن سقف بازگشت معامله می‌شود. زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر ادامه دارد: ۱.۱۶۸۰۰ سپس ۱.۱۶۷۷۰ و در آخر ۱.۱۶۵۹۰.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱.۱۶۵۹۰ تا ۱.۱۶۸۰ روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. این همان محدوده‌ای است که ریزش از آن شروع شد و عدد گرد ۱.۱۶۶۰۰ هم در لبه‌ی پایینی آن قرار دارد. بازگشت دیروز دقیقاً به لبه‌ی پایینی رسید و رد شد.

در سمت پایین، عدد گرد ۱.۱۶۵۰۰ مرز تصمیم است و زیر آن، کف ۱.۱۶۴۲۲ قرار دارد که نقدینگی خریداران هم زیر همان جمع شده.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۱.۱۶۵۹۰ تا ۱.۱۶۶۸۰. مرز تصمیم: عدد گرد ۱.۱۶۵۰۰. حمایت: کف ۱.۱۶۴۲۲. هدف سناریوی اصلی: ۱.۱۶۴۴۰. مرز اعتبار: ۱.۱۶۶۸۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. سه سقف پایین‌تر، ریزش پرشتاب بدون بازگشت میان‌راه، توقف بازگشت زیر نیمه‌ی ریزش، و تأیید شکست صعودی شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۱.۱۶۴۴۰ است و عمداً حدود دو پیپ بالای کف ۱.۱۶۴۲۲ گذاشته شده. مرز اعتبار روی ۱.۱۶۶۸۰ است که بالای سقف بازگشت و بالای عدد گرد ۱.۱۶۶۰۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ده پیپ و تا مرز اعتبار حدود چهارده پیپ است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۷ به یک. جای بهتر برای فروش، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۱.۱۶۵۹۰ تا ۱.۱۶۶۸۰ است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۱.۱۶۶۸۰ بسته شود، ریزش دیروز یک شکار نقدینگی بوده و ناحیه‌ی ۱.۱۶۷۷۰ دوباره هدف می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۱.۱۶۵۹۰ خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

یورو دیروز سی و پنج پیپ ریخت و بعد از حرکتی به این اندازه، بازگشت‌های عمیق‌تر طبیعی است. علاوه بر آن، یورو و پوند امروز هر دو نزولی خوانده شده‌اند و روی همان یک فرض یعنی قدرت دلار بنا شده‌اند؛ اگر شاخص دلار زیر ۹۹.۰۵۵ واحد بسته شود، هر دو با هم زیر سوال می‌روند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز یورو دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک ریزش پرشتاب و یک بازگشت ضعیف زیر ناحیه‌ی عرضه را نشان می‌دهد. تا وقتی ۱.۱۶۶۸۰ شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.