تحلیل بیت کوین BTC/USD

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۸۰٬۹۸۰ و مرز اعتبار ۷۸٬۸۰۰ دلار ثبت شد و هر دو بخشش اشتباه از آب درآمد. بالاترین نقطه‌ی بعد از انتشار ۷۹٬۸۳۸ دلار بود، یعنی هدف با هزار دلار فاصله پر نشد، و بعد قیمت مرز اعتبار را شکست و تا ۷۶٬۸۸۸ دلار ریخت.

خطا در جای خود سطح‌ها نبود، در خواندن ساختار بود. چهار کف بالاتر پیاپی را نشانه‌ی قدرت خریدار گرفتم، در حالی که آن کف‌ها روی یک سقف دوقلوی ۸۱٬۴۷۹ ساخته می‌شدند و شیب‌شان کم بود. صعودی که به سقف نزدیک می‌شود ولی هر بار کوتاه‌تر بالا می‌رود، معمولا در حال تمام شدن است.

چه اتفاقی افتاد

ریزش در یک کندل نیم‌ساعته انجام شد. قیمت از ۷۸٬۳۳۱ دلار باز شد و تا ۷۶٬۸۸۸ دلار پایین رفت، یعنی ۱٬۴۴۳ دلار در سی دقیقه. حجم آن کندل ۲٬۱۷۸ واحد بود در حالی که میانگین حجم کندل‌های نیم‌ساعته حدود ۳۵۹ واحد است، یعنی شش برابر.

حجم شش برابری در یک کندل ریزشی معمولا یعنی حد ضررها پشت سر هم فعال شده‌اند. هر خریداری که در چند روز گذشته بالای ۷۸٬۵۰۰ وارد شده بود، در همان نیم ساعت از بازار بیرون انداخته شد.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

پانزده ساعت از آن ریزش گذشته و قیمت در یک بازه‌ی باریک حبس شده. سقف بازگشت ۷۸٬۱۳۱ دلار بود و کف بازه ۷۷٬۲۵۵ دلار، یعنی عرض بازه کمتر از یک درصد.

داخل همین بازه یک الگوی فشرده‌شونده ساخته شده. سقف‌ها پایین‌تر آمده‌اند: ۷۸٬۱۳۱ بعد ۷۷٬۹۶۳ و در آخر ۷۷٬۷۱۴ دلار. کف‌ها هم بالاتر آمده‌اند: ۷۷٬۲۵۵ بعد ۷۷٬۳۸۲ دلار. دو خط که به هم نزدیک می‌شوند، یعنی بازار دارد برای یک حرکت جمع می‌شود.

جهت خروج از این الگو معمولا با جهت حرکتی که پیش از آن آمده یکی است. حرکت پیش از این الگو، همان ریزش شش‌برابری بود.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است. انتظار می‌رود قیمت از کف الگوی فشرده بیرون بزند و به سمت ۷۷٬۳۰۰ دلار برگردد.

هدف عمدا بالای خوشه‌ی کف‌ها گذاشته شده. کف‌های ۷۷٬۲۵۵ و ۷۷٬۲۷۰ و ۷۷٬۳۱۰ و ۷۷٬۳۲۵ دلار در فاصله‌ی هفتاد دلاری از هم نشسته‌اند و یک ناحیه‌ی واکنش می‌سازند. هدفی که کمی بالاتر از این خوشه بنشیند با یک بار رسیدن پر می‌شود.

مرز اعتبار روی ۷۸٬۱۸۰ دلار است، یعنی بالای سقف بازگشت بعد از ریزش. رسیدن قیمت به آن سطح یعنی کل بازه‌ی پس از ریزش به سمت بالا شکسته شده و فشار فروش تمام است.

سطح تصمیم ۷۷٬۸۵۰ دلار است. تا وقتی قیمت زیر آن بماند، زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر برقرار است.

ریسک‌های سناریو

ریسک اول همان کف‌های بالاتر است. اگر خریدار بتواند کف بعدی را باز هم بالاتر بسازد، الگوی فشرده به سمت بالا باز می‌شود و سناریو بی‌اثر می‌ماند حتی پیش از آنکه مرز اعتبار زده شود.

ریسک دوم شنبه بودن روز است. حجم معاملات کریپتو در آخر هفته کم می‌شود و در بازار کم‌حجم، یک سفارش بزرگ می‌تواند قیمت را چند صد دلار جابه‌جا کند بدون آنکه دلیل ساختاری داشته باشد. همین باعث می‌شود هر دو سطح در یک روز لمس شوند.

ریسک سوم فاصله‌ی کم است. هدف ۳۴۰ دلار پایین‌تر از قیمت فعلی است و مرز اعتبار ۵۴۰ دلار بالاتر. در بازه‌ای به این باریکی، خبر یا یک حرکت ناگهانی می‌تواند خیلی زود کار را تمام کند.