تحلیل بیت‌کوین / دلار BTC/USD

بیت‌کوین در آخرین معامله روی ۷۸٬۰۸۴ دلار است و از دیروز تا حالا بین ۷۷٬۰۰۰ و ۷۹٬۴۰۰ دلار نوسان کرده. دامنه‌ی این یک شبانه‌روز ۲٬۴۰۰ دلار بوده که برای بیت‌کوین زیاد است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۷۷٬۳۴۰ و مرز اعتبار ۷۸٬۵۶۰ دلار ثبت شد. هر دو لمس شدند، ولی به ترتیب بد. اول قیمت تا ۷۹٬۴۰۰ دلار بالا رفت و مرز اعتبار خورد، و بعد ریخت تا ۷۷٬۰۰۰ دلار یعنی خیلی جلوتر از هدف.

جهت کاملاً درست بود و فقط مرز اعتبار در جای اشتباه قرار داشت. مرز دیروز حدود ۵۵۰ دلار بالای قیمت لحظه‌ی انتشار بود، در حالی که دامنه‌ی یک کندل چهار ساعته‌ی بیت‌کوین همان روز به ۲٬۴۰۰ دلار رسید. یعنی مرز از دامنه‌ی یک کندل هم کوچک‌تر بود.

ساختار بازار

بیت‌کوین سه روز است داخل محدوده‌ی ۷۷٬۰۰۰ تا ۷۹٬۴۰۰ دلار می‌چرخد و این محدوده دارد تنگ‌تر می‌شود. سقف‌ها پایین آمده‌اند: ۷۹٬۴۰۰ سپس ۷۸٬۹۶۶ سپس ۷۸٬۹۳۱ و آخرین‌بار ۷۸٬۹۰۰ دلار. کف‌ها هم بالا آمده‌اند: ۷۷٬۰۰۰ سپس ۷۷٬۳۹۲ و در آخر ۷۷٬۴۵۸ دلار.

در بیست و چهار ساعت گذشته دو حرکت بزرگ و متضاد رخ داده: یک صعود تا ۷۹٬۴۰۰ و بعد یک ریزش ۲٬۴۰۰ دلاری تا ۷۷٬۰۰۰. هیچ‌کدام دوام نیاورد و قیمت دوباره وسط محدوده برگشت.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۷۸٬۹۰۰ تا ۷۹٬۴۸۰ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. چهار سقف اخیر داخل همین ناحیه ساخته شده‌اند و عدد گرد ۷۹٬۰۰۰ هم در لبه‌ی پایینی آن است.

در سمت پایین، کف ۷۷٬۴۵۸ دلار مرز تصمیم است و زیر آن، عدد گرد ۷۷٬۰۰۰ که همین دیروز یک بار لمس شد و نقدینگی خریداران زیر آن جمع شده.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۷۸٬۹۰۰ تا ۷۹٬۴۸۰ دلار. مرز تصمیم: ۷۷٬۴۵۸ دلار. حمایت: عدد گرد ۷۷٬۰۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۷۷٬۰۹۰ دلار. مرز اعتبار: ۷۹٬۴۸۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. چهار سقف پایین‌تر پیاپی، و مهم‌تر از آن قدرت دلار، دلایل این خوانش هستند. شاخص دلار در سه جلسه هشتاد پیپ بالا رفته و این قوی‌ترین روند کوتاه‌مدت چند هفته‌ی اخیر آن است.

هدف نخست ۷۷٬۰۹۰ دلار است و عمداً بالای عدد گرد ۷۷٬۰۰۰ گذاشته شده. مرز اعتبار روی ۷۹٬۴۸۰ دلار است، یعنی بالای سقف ۷۹٬۴۰۰ که دیروز حد ضرر را برد.

صادقانه بگویم: فاصله تا هدف حدود ۹۹۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۱٬۴۰۰ دلار است، پس نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۷ به یک. مرز عمداً پهن است چون دامنه‌ی روزانه‌ی این نماد به ۲٬۴۰۰ دلار رسیده و مرز نزدیک با یک کندل معمولی فعال می‌شود. راهش کوچک کردن حجم است.

سناریوی جایگزین

اگر یک کندل چهار ساعته بالای ۷۹٬۴۸۰ دلار بسته شود، محدوده رو به بالا شکسته و ناحیه‌ی ۸۰٬۲۵۰ دلار هدف بعدی می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۷۸٬۹۰۰ دلار خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

قیمت الان تقریباً وسط محدوده است و معامله در وسط یک محدوده بدترین جای ممکن است. کف‌های بیت‌کوین هم در حال بالا آمدن‌اند و این خلاف جهت خوانش امروز عمل می‌کند. منطقی‌تر است منتظر رسیدن قیمت به ناحیه‌ی ۷۸٬۹۰۰ دلار بمانید.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین در تایم‌فریم چهار ساعته یک محدوده‌ی سه‌روزه‌ی در حال تنگ شدن با چهار سقف پایین‌تر را نشان می‌دهد. تا وقتی ۷۹٬۴۸۰ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.