تحلیل پوند دلار GBPUSD

پوند در برابر دلار امروز روی ۱٫۳۵۴۰ معامله می‌شود و دو روز است در یک محدوده باریک میان ۱٫۳۵۲۷ تا ۱٫۳۵۶۵ نوسان می‌کند. این آرامش پس از ریزش تند روز جمعه شکل گرفته؛ همان کندلی که قیمت را از ۱٫۳۵۸۴ تا ۱٫۳۵۲۹ پایین برد و با حجم نزدیک به هشتاد هزار قرارداد بسته شد.

ساختار بازار پوند

حجم آن کندل ریزشی سه برابر میانگین روزهای عادی بود. وقتی یک حرکت یک‌طرفه با چنین حجمی همراه می‌شود، معمولاً یعنی سفارش‌های بزرگ در همان جهت اجرا شده‌اند و بازگشت سریع بعید است.

از آن زمان تا امروز، بازار نه سقف تازه‌ای ساخته و نه کف تازه‌ای شکسته. سقف محدوده روی ۱٫۳۵۶۵ و کف آن روی ۱٫۳۵۲۷ ثابت مانده است. قیمت اکنون در نیمه پایینی این محدوده ایستاده و دو کندل آخر نزولی بسته شده‌اند.

نکته مهم این است که بازگشت پوند پس از ریزش، حتی به نیمه بدنه کندل ریزشی هم نرسید. در تحلیل ساختار بازار، ناتوانی در پس گرفتن نیمی از یک حرکت شدید، نشانه ضعف طرف مقابل است.

ناحیه عرضه و نقدینگی پایین بازار

ناحیه عرضه بین ۱٫۳۵۶۵ تا ۱٫۳۵۸۴ قرار دارد؛ همان محدوده‌ای که کندل ریزشی از آن شروع شد و سقف دو روز اخیر هم دقیقاً زیر آن متوقف شده است.

در پایین، محدوده ۱٫۳۵۲۷ تا ۱٫۳۵۳۰ نقش مخزن نقدینگی را دارد. کف جمعه و کف دوشنبه هر دو در همین محدوده هستند و حد ضررهای خریداران زیر آن جمع شده است.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۱٫۳۵۳۵۰: زیر کف کندل‌های امروز. شکسته شدن آن یعنی محدوده دو روزه به سمت پایین باز شده است.
• هدف ۱٫۳۵۳۲۰: کمی بالاتر از کف دوقلوی محدوده انتخاب شده تا سود پیش از رسیدن به جایی که خریداران بار قبل دفاع کردند برداشت شود.
• ابطال ۱٫۳۵۷۳۰: داخل ناحیه عرضه و بالاتر از سقف کل محدوده. بسته شدن قیمت بالای این عدد یعنی فروشندگان کنترل را از دست داده‌اند.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است با افق سه روزه. حجم سنگین کندل ریزشی، ناتوانی بازگشت در رسیدن به نیمه بدنه آن، و دو کندل نزولی پایانی، سه نشانه‌ای هستند که در یک جهت اشاره می‌کنند. تقویت شاخص دلار هم در همین مسیر عمل می‌کند.

سناریوی جایگزین شکست محدوده به سمت بالا است. اگر قیمت بالای ۱٫۳۵۶۵ تثبیت شود، مسیر تا ۱٫۳۵۸۴ و سپس ۱٫۳۶۰۰ باز می‌شود. در آن حالت بهتر است دیدگاه نزولی کنار گذاشته شود.

مدیریت معامله

فاصله هدف حدود هشت پیپ و فاصله ابطال بیش از سی پیپ است. با این نسبت، ورود در قیمت فعلی توجیه ندارد. منطقی‌تر آن است که منتظر بازگشت قیمت به محدوده ۱٫۳۵۵۰ تا ۱٫۳۵۶۰ بمانید و در آن ناحیه وارد شوید، چون هم قیمت بهتری می‌گیرید و هم حد ضرر نزدیک‌تر خواهد بود.