تحلیل دلار فرانک USDCHF

دلار در برابر فرانک سوئیس امروز روی ۰٫۸۰۹۷ معامله می‌شود و در حال آزمون سقف محدوده دو روزه خود است. آخرین کندل چهار ساعته تا ۰٫۸۱۰۰ بالا رفت؛ نخستین بار پس از روز جمعه که قیمت این عدد رند را لمس می‌کند.

ساختار بازار دلار فرانک

حرکت اصلی روز جمعه اتفاق افتاد. یک کندل چهار ساعته قیمت را از ۰٫۸۰۳۸ تا ۰٫۸۰۹۳ بالا برد و حجم آن نزدیک به بیست و هفت هزار قرارداد ثبت شد؛ بیش از سه برابر میانگین. پس از آن، بازار دو روز کامل را در محدوده ۰٫۸۰۶۹ تا ۰٫۸۰۹۹ سپری کرد.

شکل این توقف اهمیت دارد. قیمت به جای پس دادن حرکت جمعه، در بالای آن ماند و کف‌های خود را بالا آورد. سه کندل آخر کف‌های ۰٫۸۰۷۹ سپس ۰٫۸۰۸۶ و ۰٫۸۰۹۱ ساخته‌اند. در تحلیل ساختار بازار، این الگو یک محدوده تجمیع در ادامه روند نام می‌گیرد و معمولاً در جهت حرکت قبلی شکسته می‌شود.

محدوده تجمیع و مقاومت پیش رو

مرز بالایی محدوده روی ۰٫۸۰۹۹ قرار دارد و همین حالا در حال آزمون است. بالاتر از آن، نخستین ناحیه عرضه واقعی محدوده ۰٫۸۱۰۹ تا ۰٫۸۱۱۳ است؛ همان جایی که پیش از ریزش هفته گذشته، قیمت چند بار متوقف شد.

در پایین، کف محدوده روی ۰٫۸۰۶۹ است. تا وقتی این عدد حفظ شود، ساختار تجمیع سالم می‌ماند.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۰٫۸۱۰۰۰: عدد رند و سقف محدوده روی هم افتاده‌اند. بسته شدن یک کندل چهار ساعته بالای آن، شکست محدوده را تایید می‌کند.
• هدف ۰٫۸۱۰۷۰: کمی پایین‌تر از ناحیه عرضه ۰٫۸۱۰۹ انتخاب شده است.
• ابطال ۰٫۸۰۶۳۰: زیر کف محدوده تجمیع. رسیدن قیمت به این عدد یعنی محدوده به سمت پایین شکسته و حرکت جمعه در حال پس داده شدن است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است با افق سه روزه. حجم بالای کندل جمعه، ماندن قیمت در بالای آن حرکت به مدت دو روز، و توالی کف‌های بالاتر در کندل‌های آخر، سه نشانه‌ای هستند که به یک نتیجه می‌رسند. تقویت شاخص دلار هم به همین سمت اشاره دارد.

سناریوی جایگزین شکست محدوده به سمت پایین است. اگر قیمت زیر ۰٫۸۰۶۹ بسته شود، مسیر تا محدوده ۰٫۸۰۵۰ و سپس ۰٫۸۰۴۰ باز می‌شود. در آن حالت دیدگاه صعودی اعتبار خود را از دست می‌دهد.

مدیریت معامله

فاصله هدف حدود ده پیپ و فاصله ابطال بیش از سی پیپ است. با این نسبت، ورود در قیمت فعلی فقط برای کسانی منطقی است که حجم را بسیار کوچک انتخاب می‌کنند. گزینه بهتر انتظار برای بسته شدن کندل بالای ۰٫۸۱۰۰ و ورود در پولبک به همان سطح است؛ در آن حالت حد ضرر می‌تواند زیر ۰٫۸۰۹۱ قرار بگیرد و نسبت ریسک به بازده به شکل چشمگیری بهتر می‌شود.