تحلیل بیت کوین BTCUSDT

بیت کوین امروز روی ۷۷٬۶۲۰ دلار معامله می‌شود، حدود هزار و دویست دلار پایین‌تر از دیروز. کف امروز ۷۶٬۴۲۰ دلار ثبت شد؛ پایین‌ترین قیمت بیت کوین در یک هفته گذشته.

تحلیل دیروز غلط بود

دیروز دیدگاه صعودی نوشته شد با هدف ۷۹٬۵۴۰ و مرز ابطال ۷۷٬۱۵۰ دلار. هدف هرگز لمس نشد؛ سقف بازار روی ۷۹٬۲۲۰ متوقف شد. مرز ابطال هم با فاصله زیادی شکسته شد و قیمت تا ۷۶٬۴۲۰ دلار پایین رفت. این یک خطای جهت بود و نه یک حد ضرر تنگ.

خطا کجا بود؟ در متن دیروز روی «شکار نقدینگی زیر ۷۷٬۴۰۰ و پنج کندل صعودی پیاپی» تکیه شد. اما به یک نکته بزرگ‌تر توجه نشد: بیت کوین از ۸۱٬۴۷۸ دلار روز شنبه به بعد، هیچ سقفی بالاتر از سقف قبلی نساخته بود. آن پنج کندل صعودی درون یک ساختار سقف‌های پایین‌تر اتفاق افتادند و بنابراین یک اصلاح بودند و نه شروع روند. تحلیل امروز روی همین ساختار بزرگ‌تر بنا شده است.

ساختار بازار بیت کوین

زنجیره سقف‌های پایین‌تر همچنان دست‌نخورده است: ۸۱٬۴۷۸ سپس ۸۰٬۵۲۰ و ۷۹٬۸۳۸ و ۷۹٬۴۰۰ و ۷۹٬۲۵۰ و ۷۹٬۲۲۰ و امروز ۷۷٬۹۷۶ دلار. هفت سقف پیاپی و هیچ‌کدام بالاتر از قبلی نرفته است.

کندل امروز که تا ۷۶٬۴۲۰ پایین رفت و بعد بیش از هزار دلار برگشت، یک شکار نقدینگی است. اما شکار نقدینگی به تنهایی جهت را عوض نمی‌کند؛ باید بعد از آن یک سقف بالاتر ساخته شود تا بازگشت تایید شود. تا این لحظه چنین چیزی رخ نداده.

ناحیه عرضه و ناحیه شکار

ناحیه عرضه بین ۷۸٬۸۰۰ تا ۷۹٬۲۵۰ دلار قرار دارد؛ همان محدوده‌ای که سه بار در دو روز گذشته قیمت را برگرداند.

در پایین، محدوده ۷۶٬۴۲۰ تا ۷۶٬۹۲۰ دلار جایی است که فروش امروز در آن جذب شد. اگر قیمت دوباره به آنجا برسد، آزمون دوم این ناحیه خواهد بود و آزمون دوم معمولاً ضعیف‌تر از آزمون اول است.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۷۷٬۲۹۰ دلار: کف آخرین کندل. شکسته شدن آن نشان می‌دهد بازگشت امروز تمام شده است.
• هدف ۷۶٬۹۸۰ دلار: کمی بالاتر از ناحیه شکار انتخاب شده تا معامله پیش از رسیدن به جایی که خریداران بار قبل وارد شدند بسته شود.
• ابطال ۷۹٬۳۲۰ دلار: بالاتر از کل زنجیره سقف‌های پایین‌تر. عبور از آن یعنی ساختار نزولی شکسته شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است با افق سه روزه. زنجیره هفت سقف پایین‌تر، ناتوانی بازگشت امروز در رسیدن به ناحیه عرضه، و شکسته شدن کف هفته سه دلیل این دیدگاه هستند.

سناریوی جایگزین این است که کف ۷۶٬۴۲۰ واقعاً کف موج باشد. برای تایید آن باید قیمت بالای ۷۸٬۸۰۰ دلار بسته شود؛ یعنی همان لبه پایینی ناحیه عرضه. تا آن زمان هر رشدی اصلاح محسوب می‌شود.

مدیریت معامله

فاصله ابطال بیش از هزار و ششصد دلار است. این عدد عمداً بزرگ انتخاب شده چون دامنه روزانه بیت کوین در روزهای اخیر به بیش از دو هزار دلار رسیده و حد ضررهای کوچک‌تر با نوسان معمولی بازار فعال می‌شوند. حجم معامله باید متناسب با همین فاصله و کوچک باشد.