تحلیل طلای جهانی XAUUSD

انس جهانی طلا امروز روی ۴٬۳۳۱ دلار معامله می‌شود. کف امروز ۴٬۲۸۲٫۶ دلار بود؛ پایین‌ترین قیمت طلا در بیش از دو هفته گذشته. از سقف ۴٬۶۹۷ دلار روز چهارشنبه تا اینجا، طلا بیش از چهارصد دلار افت کرده است.

تحلیل دیروز درست بود

دیروز دیدگاه نزولی نوشته شد با هدف ۴٬۴۰۲ و مرز ابطال ۴٬۴۹۸ دلار. هدف در همان کندل بعدی پر شد و قیمت به مسیر خود ادامه داد تا ۴٬۲۸۲ دلار. مرز ابطال حتی نزدیک هم نشد؛ بالاترین قیمت پس از انتشار ۴٬۴۴۶ دلار بود.

آنچه در متن دیروز کار کرد، تکیه بر الگوی فشرده با سقف‌های پایین‌تر بود و نه انتظار برای یک محرک خبری. وقتی یک بازار پس از ریزش سنگین فشرده می‌شود و سقف‌هایش پایین می‌آید، جهت باز شدن آن فشردگی معمولاً همان جهت حرکت قبلی است.

ساختار بازار طلا

روند نزولی بدون وقفه ادامه دارد. سقف‌ها از ۴٬۴۴۶ به ۴٬۳۸۷ و ۴٬۳۷۵ و ۴٬۳۵۲ و ۴٬۳۳۵ و ۴٬۳۲۶ پایین آمده‌اند. کف‌ها هم به همین ترتیب: ۴٬۳۶۹ سپس ۴٬۳۵۲ و ۴٬۳۲۶ و ۴٬۳۲۲ و ۴٬۳۱۴ و در نهایت ۴٬۲۸۲.

تنها نشانه مثبت در آخرین کندل دیده می‌شود: کف آن ۴٬۳۰۳ است که بالاتر از کف قبلی ۴٬۲۸۲ قرار دارد و سقف آن هم کمی بالاتر رفته. اما یک کندل، شش کندل نزولی پیاپی را خنثی نمی‌کند و برای تایید بازگشت باید سقف ۴٬۳۵۲ دلار شکسته شود.

فشار از سمت دلار

شاخص دلار امروز به بالاترین سطح یک هفته اخیر رسیده و ساختار صعودی روشنی دارد. طلا به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، بنابراین گران‌تر شدن دلار خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها سنگین‌تر می‌کند. تا زمانی که شاخص دلار بالای ۹۹٫۲۹ بماند، این فشار روی طلا باقی است.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۴٬۳۰۰ دلار: عدد رند و زیر کف آخرین کندل. شکسته شدن آن مسیر را به سمت کف امروز باز می‌کند.
• هدف ۴٬۲۹۲ دلار: کمی بالاتر از کف ۴٬۲۸۲٫۶ انتخاب شده تا سود پیش از رسیدن به جایی که خریداران بار قبل وارد شدند برداشت شود.
• ابطال ۴٬۴۱۲ دلار: بالاتر از تمام سقف‌های دو روز اخیر. عبور از آن یعنی موج نزولی جاری تمام شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است با افق سه روزه. زنجیره شش سقف پایین‌تر، شکسته شدن پیوسته کف‌ها، و تقویت شاخص دلار سه دلیل این دیدگاه هستند.

سناریوی جایگزین یک بازگشت به ناحیه عرضه ۴٬۳۵۲ تا ۴٬۳۷۵ دلار است. چنین حرکتی پس از شش کندل نزولی طبیعی است و تا وقتی قیمت زیر ۴٬۴۱۲ دلار بماند، دیدگاه نزولی سرجای خود می‌ماند.

مدیریت معامله

فاصله هدف حدود سی و نه دلار و فاصله ابطال حدود هشتاد و یک دلار است. بهترین نقطه ورود، بازگشت قیمت به لبه پایینی ناحیه عرضه یعنی حوالی ۴٬۳۵۲ دلار است. ورود در قیمت فعلی هم ممکن است اما با حجم کوچک‌تر، چون قیمت در نیمه پایینی حرکت روزانه قرار دارد.