تحلیل بیت کوین BTCUSDT
بیت کوین امروز حوالی ۷۹٬۷۰۰ دلار معامله میشود. سقف روز سوم سپتامبر روی ۸۲٬۳۰۰ دلار ثبت شد و از آن نقطه به بعد قیمت به یک محدوده فشرده زیر ۸۰٬۰۰۰ دلار برگشته و دو روز است همانجا مانده است.
ساختار چهار ساعته بیت کوین
در روز سوم سپتامبر یک کندل چهار ساعته قیمت را از ۷۷٬۸۹۶ به ۸۱٬۳۴۸ دلار رساند، یعنی نزدیک چهار و نیم درصد در یک کندل. این حرکت سریع یک شکاف قیمتی یا FVG بین ۷۸٬۰۶۶ و ۸۰٬۶۱۳ دلار روی نمودار جا گذاشت.
روز بعد قیمت وارد همین شکاف شد و تا ۷۸٬۶۶۰ دلار پایین آمد. نکته مهم اینجاست که ریزش درست در نیمه شکاف متوقف شد. میانه شکاف روی ۷۹٬۳۴۰ دلار قرار دارد و هر پنج کندل چهار ساعته بعدی بالای همین عدد بسته شدهاند. در روش SMC حفظ نیمه بالایی یک شکاف صعودی، نشانهای از تداوم تقاضاست.
برداشت نقدینگی بالای سقف محدوده
سقف محدوده هفته گذشته روی ۸۱٬۴۷۸ دلار مربوط به بیست و هشتم آگوست بود. صعود سوم سپتامبر از این سقف عبور کرد، تا ۸۲٬۳۰۰ دلار بالا رفت و بعد قیمت به داخل محدوده برگشت. این رفتار در پرایس اکشن به معنای جمع کردن نقدینگی بالای سقف است و معمولاً یک موج فروش کوتاهمدت پشت سرش میآید. همان موج در کندل ساعت دوازده روز چهارم سپتامبر دیده شد و قیمت را از ۸۱٬۳۵۰ به ۷۸٬۶۶۰ دلار کشاند.
دو روز فشردگی روی یک سطح
از عصر چهارم سپتامبر تا امروز، دامنه نوسان بین ۷۹٬۳۷۸ و ۷۹٬۸۷۷ دلار مانده است، کمتر از هفت دهم درصد در پنج کندل چهار ساعته. در همین بازه کفهای یک ساعته پلهپله بالاتر آمدهاند: نخست ۷۸٬۶۶۰ سپس ۷۹٬۳۷۸ و بعد ۷۹٬۴۴۲ دلار.
در تصویر روزانه هم کف روز چهارم سپتامبر روی ۷۸٬۶۶۰ دلار بالاتر از کفهای ۷۶٬۴۲۰ و ۷۶٬۲۶۴ دلاری روزهای اول و دوم سپتامبر نشسته است. جمع این دو مشاهده یعنی خریداران این بار در سطح بالاتری از قبل وارد شدهاند و فشردگی فعلی روی یک کف بالاتر ساخته شده است.
ناحیه عرضه پیش رو
محدوده ۸۰٬۶۵۷ تا ۸۱٬۴۲۳ دلار آخرین جایی است که فروشندگان با حجم وارد شدند و همان بلوک سفارش چهار ساعته به شمار میرود. هدف امروز عمداً داخل بخش پایینی این ناحیه گذاشته شده تا پیش از رسیدن به شلوغترین قسمت آن فعال شود.
سطوح کلیدی امروز
- سطح تصمیم ۷۹٬۹۰۰ دلار: بالای سقف فشردگی دو روزه. عبور و تثبیت بالای آن پایان تعادل و شروع موج بعدی را تایید میکند.
- هدف ۸۱٬۱۰۰ دلار: پایینتر از سقفهای ۸۱٬۳۵۰ و ۸۱٬۴۲۳ دلار و در لبه بلوک سفارش.
- ابطال ۷۸٬۳۰۰ دلار: زیر کف ۷۸٬۶۶۰ دلار و زیر کل محدوده کفسازی دو روز اخیر.
سناریوی اصلی
سناریوی اصلی صعودی است با افق سه روزه. سه دلیل پشت آن قرار دارد: حفظ نیمه بالایی شکاف قیمتی سوم سپتامبر، ساخته شدن کف بالاتر روی ۷۸٬۶۶۰ دلار نسبت به کفهای اول و دوم سپتامبر، و فشرده شدن دامنه به کمتر از یک درصد که معمولاً پیش از یک حرکت جهتدار رخ میدهد.
مسیر مورد انتظار عبور از ۷۹٬۹۰۰ دلار، پر کردن بخش بالایی شکاف تا ۸۰٬۶۱۳ دلار و سپس آزمون بلوک سفارش تا ناحیه ۸۱٬۱۰۰ دلار است.
سناریوی جایگزین
شاخص دلار آمریکا از کف ۹۸٫۸۳ روز سوم سپتامبر تا ۹۹٫۱۶ بالا آمده و در دو روز اخیر آرام تقویت شده است. ادامه این تقویت میتواند فشردگی فعلی را به سمت پایین بشکند. در آن حالت از دست رفتن ۷۹٬۳۷۸ دلار مسیر را به کف شکاف روی ۷۸٬۰۶۶ دلار باز میکند و بستن یک کندل چهار ساعته زیر ۷۸٬۳۰۰ دلار دیدگاه صعودی امروز را باطل میکند.
مدیریت معامله
فاصله تا هدف حدود هزار و چهارصد دلار و فاصله تا ابطال حدود هزار و چهارصد دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده نزدیک به یک به یک. برای بهتر شدن این نسبت، ورود منطقیتر پس از تثبیت بالای سطح تصمیم و روی پولبک به همان سطح است. دامنه روزانه بیت کوین در هفته گذشته چند بار از دو هزار دلار عبور کرده، پس حجم معامله باید کوچک و متناسب با همین دامنه باشد.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده