تحلیل بیتکوین / دلار BTC/USD
ساختار بیتکوین از موج سوم سپتامبر تا امروز
بیتکوین در کندل چهارساعته سوم سپتامبر یک حرکت انفجاری داشت و از ۷۷٬۹۴۸ دلار تا ۸۱٬۳۴۸ دلار بالا رفت. سقف همان موج روی ۸۲٬۳۰۰ دلار ثبت شد و از آن نقطه به بعد بازار وارد فاز اصلاح شد. چهارم سپتامبر یک کندل نزولی سنگین قیمت را تا ۷۸٬۶۶۰ دلار پایین کشید و همان کندل، سقف موج صعودی را به یک سطح عرضه معتبر تبدیل کرد.
نکته مهم این است که اصلاح دقیقا روی ۶۱٫۸ درصد کل موج صعودی متوقف شد. این سطح روی ۷۹٬۵۷۸ دلار قرار دارد و کف چهار روز گذشته، یعنی ۷۹٬۲۳۳ دلار، فقط کمی پایینتر از آن است. بازار این ناحیه را لمس کرد و بلافاصله بالای آن بسته شد.
جاروب نقدینگی زیر کف محدوده
کف محدوده چهار روز اخیر روی ۷۹٬۳۷۸ دلار شکل گرفته بود و حجم بالایی از حد ضرر خریداران زیر همان عدد جمع شده بود. ششم سپتامبر قیمت در یک کندل تا ۷۹٬۲۳۳ دلار پایین رفت، همان نقدینگی را برداشت و در کندل بعدی تا ۸۰٬۵۶۰ دلار بالا آمد. این رفتار، الگوی کلاسیک برداشت نقدینگی و بازگشت است و ناحیه ۷۹٬۲۳۳ تا ۷۹٬۵۴۰ دلار را به یک بلوک تقاضا تبدیل میکند.
کندل بعد از آن صعود، بخش زیادی از مسیر را پس داد و قیمت دوباره به میانه دامنه برگشت. با این حال کف تازهای ساخته نشد و بلوک تقاضا دستنخورده باقی مانده است. تا وقتی این ناحیه سالم بماند، برتری ساختاری با خریداران است.
سناریوی اصلی امروز
سناریوی اصلی صعودی است. انتظار میرود بیتکوین از محدوده ۷۹٬۵۵۰ تا ۷۹٬۷۵۰ دلار واکنش بگیرد و ابتدا سطح تصمیم ۷۹٬۹۳۰ دلار را پس بگیرد. عبور و تثبیت بالای این عدد مسیر را تا سقف دامنه، یعنی ۸۰٬۵۶۰ دلار، باز میکند. این هدف اصلی امروز است و حدود یک درصد بالاتر از قیمت لحظهای قرار دارد.
در صورت شکست قاطع ۸۰٬۵۶۰ دلار همراه با افزایش حجم، هدف بعدی روی ۸۱٬۲۲۴ دلار قرار میگیرد که سقف چهارم سپتامبر است. آن سطح لبه پایینی ناحیه عرضه بزرگتر محسوب میشود و برای ادامه حرکت باید یک بار پس گرفته شود.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم امروز ۷۹٬۹۳۰ دلار است. بالای این عدد، فشار خرید دوباره کنترل را در دست میگیرد و حرکت به سمت سقف دامنه محتمل میشود. زیر آن، بازار در همان دامنه فرسایشی باقی میماند و معامله در میانه محدوده ارزش ریسک ندارد.
مرز ابطال روی ۷۹٬۲۳۳ دلار قرار دارد. بسته شدن یک کندل چهارساعته زیر این عدد یعنی بلوک تقاضا از کار افتاده و ساختار صعودی کوتاهمدت باطل شده است. در آن حالت مسیر تا ۷۸٬۶۶۰ دلار و سپس ۷۸٬۰۰۰ دلار باز میشود.
سناریوی جایگزین
اگر قیمت پیش از رسیدن به سطح تصمیم برگردد و مستقیم زیر ۷۹٬۵۴۰ دلار تثبیت شود، احتمال یک حرکت نزولی کوتاه تا لبه پایینی بلوک تقاضا بالا میرود. در این حالت واکنش خریداران را باید در بازه ۷۹٬۲۵۰ تا ۷۹٬۳۵۰ دلار زیر نظر گرفت. تنها بسته شدن کندل زیر آن ناحیه سناریوی صعودی را کنار میگذارد.
شاخص دلار امروز نزدیک ۹۹٫۰۸ واحد معامله میشود و در چند روز گذشته نوسان محدودی داشته است. تا وقتی این شاخص از محدوده فعلی خارج نشود، فشار بیرونی چندانی روی بازار رمزارز وارد نمیکند و ساختار خود بیتکوین تعیینکننده باقی میماند.
جمعبندی و مدیریت ریسک
بیتکوین در یک دامنه یک درصدی فشرده شده و فشردگی چهارروزه معمولا با یک حرکت سریع تخلیه میشود. جهت محتمل این حرکت با توجه به برداشت نقدینگی ششم سپتامبر و حفظ سطح ۶۱٫۸ درصد، به سمت بالا است. نسبت ریسک به بازده در سناریوی اصلی نزدیک به دو است.
برای مدیریت ریسک، ورود در نزدیکی بلوک تقاضا منطقیتر از تعقیب قیمت در میانه دامنه است و حد ضرر باید زیر ۷۹٬۲۳۳ دلار قرار بگیرد. حجم معامله را طوری تنظیم کنید که فعال شدن حد ضرر بیش از یک تا دو درصد سرمایه را درگیر نکند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده