تحلیل نفت / دلار WTI/USD
شکاف قیمتی ابتدای هفته
نفت وست تگزاس جمعه روی ۹۱٫۲۳ دلار بسته شد و معاملات هفته جدید را از ۹۲٫۲۶ دلار آغاز کرد. این یعنی یک شکاف قیمتی حدود یک درصدی رو به بالا در بازگشایی بازار. شکاف در ابتدای هفته معمولا نتیجه خبری است که در تعطیلی بازار منتشر شده و جهت آن، تمایل اولیه معاملهگران را نشان میدهد.
نکته مهم این است که شکاف پر نشد. پایینترین قیمت سشن آسیا روی ۹۱٫۵۸ دلار ثبت شد و بازار حتی یک بار هم به بستهشدن جمعه برنگشت. شکاف پرنشده در سمت صعودی، خودش یک نشانه قدرت است.
زنجیره کفهای بالاتر
از ساعت یک بامداد به وقت جهانی، هر کف بالاتر از قبلی ثبت شده است. ترتیب کفها اینگونه بوده: ۹۱٫۵۸ دلار، بعد ۹۱٫۷۳ دلار، سپس ۹۱٫۹۱ دلار، بعد ۹۲٫۲۱ دلار و در نهایت ۹۲٫۴۰ دلار. این یک روند صعودی منظم و بدون شکستگی است.
سقفها هم همین مسیر را رفتهاند و بالاترین قیمت امروز روی ۹۳٫۰۴ دلار ثبت شده است. بعد از آن یک اصلاح کوچک تا ۹۲٫۲۴ دلار انجام شد که کاملا در محدوده طبیعی یک روند صعودی قرار میگیرد و ساختار را نمیشکند.
سناریوی اصلی امروز
سناریوی اصلی صعودی است. محدوده ۹۲٫۲۰ تا ۹۲٫۴۵ دلار جایی است که خریداران در چند ساعت گذشته فعال بودهاند و اصلاح فعلی دقیقا به همین ناحیه رسیده. انتظار میرود از این محدوده واکنش گرفته شود و مسیر دوباره به سمت بالا برگردد.
هدف اصلی روی ۹۳٫۱۴ دلار قرار دارد که سقف سوم سپتامبر است. عبور از سقف امروز، یعنی ۹۳٫۰۴ دلار، مسیر را تا این هدف باز میکند. شکست قاطع ۹۳٫۱۴ دلار، محدوده ۹۴ دلار را هدف بعدی قرار میدهد.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم امروز ۹۲٫۶۰ دلار است. پس گرفتن این عدد یعنی اصلاح تمام شده و موج صعودی ادامه پیدا میکند. تا وقتی قیمت زیر آن بماند، بازار در فاز استراحت باقی میماند و بهتر است منتظر واکنش در محدوده تقاضا بمانید.
مرز ابطال روی ۹۱٫۹۰ دلار است. بسته شدن یک کندل سیدقیقهای زیر این عدد یعنی زنجیره کفهای بالاتر شکسته شده و بازار قصد پر کردن شکاف ابتدای هفته را دارد. در آن حالت مسیر تا ۹۱٫۲۳ دلار باز میشود.
سناریوی جایگزین
اگر نفت زیر ۹۱٫۹۰ دلار تثبیت شود، اولین مقصد پر کردن کامل شکاف روی ۹۱٫۲۳ دلار خواهد بود. آن عدد بستهشدن جمعه است و معمولا مغناطیس قوی برای قیمت محسوب میشود. زیر آن، کف جمعه روی ۸۸٫۷۲ دلار تنها حمایت جدی باقیمانده است.
بازارهای آمریکا امروز تعطیل هستند و حجم معاملات نفت پایینتر از حالت عادی خواهد بود. در چنین شرایطی حرکتهای شارپ و بازگشتهای سریع بیشتر رخ میدهد و تایید کندل بستهشده اهمیت بیشتری پیدا میکند.
جمعبندی و مدیریت ریسک
نفت هفته را با قدرت شروع کرده، شکاف صعودی خود را حفظ کرده و ساختار کفهای بالاتر آن دستنخورده مانده است. سناریوی اصلی، ادامه صعود تا ۹۳٫۱۴ دلار است و محدوده تقاضای ۹۲٫۲۰ تا ۹۲٫۴۵ دلار بهترین ناحیه برای سنجش واکنش خریداران محسوب میشود.
حد ضرر باید زیر ۹۱٫۹۰ دلار قرار بگیرد و نسبت ریسک به بازده در ورود از محدوده تقاضا نزدیک به دو است. تعقیب قیمت بعد از حرکتهای سریع، ریسک را بدون بازده اضافه بالا میبرد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده