تحلیل نفت برنت Brent/USD
بازگشایی هفته با شکاف صعودی
برنت جمعه روی ۹۵٫۸۴ دلار بسته شد و هفته جدید را از ۹۷٫۰۵ دلار شروع کرد. شکاف بیش از یک درصد و یکی از بزرگترین شکافهای بازگشایی چند هفته اخیر بود. اندازه شکاف در برنت از وست تگزاس بیشتر است و این معمولا نشانه حساسیت بیشتر بازار اروپا و آسیا به خبر پشت این حرکت است.
پایینترین قیمت سشن آسیا روی ۹۶٫۲۴ دلار ثبت شد. یعنی حتی نیمی از شکاف هم پر نشد و بازار در تمام ساعات گذشته بالای سقف جمعه معامله شده است. شکاف پرنشده در جهت صعودی، حمایت روانی قوی برای ادامه مسیر میسازد.
ساختار سشن و کفهای بالاتر
از نیمه شب به وقت جهانی، کفهای برنت بهطور منظم بالاتر رفتهاند. ترتیب آنها اینگونه بوده: ۹۶٫۲۴ دلار، بعد ۹۶٫۴۴ دلار، سپس ۹۶٫۷۰ دلار، بعد ۹۷٫۰۱ دلار و در نهایت ۹۷٫۲۵ دلار. هیچکدام از این کفها شکسته نشدهاند.
سقف امروز روی ۹۷٫۹۳ دلار ثبت شد و بعد از آن یک اصلاح کوچک تا ۹۷٫۱۸ دلار انجام شد. عمق این اصلاح کمتر از یک درصد است و ساختار صعودی را دستنخورده نگه داشته. محدوده ۹۷٫۱۳ تا ۹۷٫۳۵ دلار همان جایی است که خریداران آخرین بار وارد شدند.
سناریوی اصلی امروز
سناریوی اصلی صعودی است. انتظار میرود برنت از محدوده تقاضای ۹۷٫۱۳ تا ۹۷٫۳۵ دلار واکنش بگیرد و ابتدا سطح تصمیم ۹۷٫۶۰ دلار را پس بگیرد. تثبیت بالای این عدد، مسیر را برای آزمون دوباره سقف امروز باز میکند.
هدف اصلی روی ۹۷٫۹۳ دلار قرار دارد. شکست این سقف با یک کندل پرقدرت، محدوده ۹۸٫۵۰ دلار را به عنوان هدف بعدی مطرح میکند. آن ناحیه سقف هفته گذشته است و مقاومت جدیتری محسوب میشود.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم امروز ۹۷٫۶۰ دلار است. بالای این عدد، خریداران کنترل را پس میگیرند و اصلاح فعلی تمامشده تلقی میشود. زیر آن، بازار در حالت استراحت باقی میماند و ورود در میانه محدوده توجیهی ندارد.
مرز ابطال روی ۹۶٫۷۵ دلار است. بسته شدن یک کندل سیدقیقهای زیر این عدد یعنی زنجیره کفهای بالاتر شکسته و بازار به سمت پر کردن شکاف حرکت میکند. در آن حالت هدف نزولی روی ۹۶٫۲۴ و سپس ۹۵٫۸۴ دلار قرار میگیرد.
سناریوی جایگزین
اگر برنت زیر ۹۶٫۷۵ دلار تثبیت شود، پر شدن شکاف تا ۹۵٫۸۴ دلار محتملترین مسیر خواهد بود. این سناریو نیازمند یک کندل نزولی با بدنه بلند است و تا وقتی چنین کندلی ثبت نشود، فرض اصلی همان ادامه روند صعودی باقی میماند.
برنت امروز از وست تگزاس قویتر عمل میکند. اختلاف دو قرارداد به حدود پنج دلار رسیده و همین نشان میدهد تقاضای بازارهای خارج از آمریکا محرک اصلی این حرکت است.
جمعبندی و مدیریت ریسک
برنت با شکاف صعودی هفته را باز کرده، آن را حفظ کرده و ساختار کفهای بالاتر خود را نشکسته است. سناریوی اصلی، بازگشت به سقف ۹۷٫۹۳ دلار است و محدوده ۹۷٫۱۳ تا ۹۷٫۳۵ دلار بهترین ناحیه برای سنجش واکنش خریداران محسوب میشود.
حد ضرر باید زیر ۹۶٫۷۵ دلار قرار بگیرد. با تعطیلی بازارهای آمریکا، نقدشوندگی امروز کمتر از حالت عادی است و بهتر است حجم معامله را کوچکتر انتخاب کنید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده