تحلیل تسلا TSLA
بازار در روز تعطیل
امروز دوشنبه هفتم سپتامبر بورس آمریکا تعطیل است و سهام تسلا معامله نمیشود. آخرین قیمت، بستهشدن جمعه چهارم سپتامبر روی ۳۵۳٫۹۱ دلار است و سطوح این تحلیل برای بازگشایی سهشنبه اعتبار دارند.
تسلا از پرنوسانترین سهمهای شاخص نزدک است و در بازگشایی پس از تعطیلی معمولا با شکاف باز میشود. آماده داشتن سطوح پیش از باز شدن بازار، از تصمیمگیری عجولانه جلوگیری میکند.
دو روز متضاد
پنجشنبه سوم سپتامبر تسلا با جهش شروع کرد و از ۳۶۵٫۸۲ دلار تا ۳۸۴٫۰۴ دلار بالا رفت. جلسه روی ۳۷۶٫۳۴ دلار بسته شد، یعنی نزدیک به شش درصد رشد در یک روز.
جمعه دقیقا برعکس بود. سهم با شکاف نزولی روی ۳۶۱٫۹۴ دلار باز شد و در دو ساعت اول تا ۳۵۱٫۳۴ دلار پایین آمد. یعنی کل رشد پنجشنبه در نیمه اول جمعه پس داده شد و یک شکاف پرنشده بین ۳۶۱٫۹۴ و ۳۷۶٫۳۴ دلار بالای بازار باقی ماند.
کف ثابت شش ساعته
از ساعت پانزده و نیم به وقت جهانی تا پایان جلسه، تسلا در نواری میان ۳۵۱٫۳۴ و ۳۵۵٫۶۱ دلار معامله شد. کف این نوار چهار بار آزمون شد و هر بار نگه داشته شد.
در آخرین ساعت، کفها بالاتر آمدند و سهم روی ۳۵۳٫۹۱ دلار و در نیمه بالایی نوار بسته شد. توقف فروش بعد از یک ریزش شش درصدی و بسته شدن بالای کف روز، نشانه ورود خریدار در همان محدوده است.
سناریوی اصلی برای بازگشایی
سناریوی اصلی صعودی است. محدوده ۳۵۱٫۳۴ تا ۳۵۲٫۶۰ دلار ناحیه تقاضای معتبر امروز محسوب میشود و بهترین محل ورود، واکنش قیمت داخل همین محدوده است.
هدف اصلی روی ۳۵۹٫۶۳ دلار قرار دارد که سقف کندل دوم جمعه است. عبور از آن، لبه پایینی شکاف روی ۳۶۱٫۹۴ دلار را در دسترس قرار میدهد و پر کردن کامل شکاف تا ۳۷۶ دلار هدف بلندمدتتر خواهد بود.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم روی ۳۵۵٫۶۱ دلار است، یعنی سقف نوار شش ساعته. بسته شدن بالای این عدد یعنی خریداران کنترل را گرفتهاند و مسیر تا هدف باز است. زیر آن، سهم در همان نوار باقی میماند.
مرز ابطال روی ۳۵۱٫۳۴ دلار است. بسته شدن زیر این عدد یعنی کف جمعه شکسته شده و فروش دوباره فعال است. در آن حالت هدف نزولی روی ۳۴۹٫۹۲ و سپس ۳۴۵٫۲۰ دلار قرار میگیرد.
جمعبندی و مدیریت ریسک
تسلا بعد از یک ریزش سنگین روی حمایت خود آرام گرفته و با ساختار خنثی تا کمی مثبت وارد تعطیلی شده است. سناریوی اصلی، بازگشت تا ۳۵۹٫۶۳ دلار است و نسبت ریسک به بازده در ورود از محدوده تقاضا نزدیک به دو قرار میگیرد.
حد ضرر باید زیر ۳۵۱٫۳۴ دلار باشد. با توجه به نوسان بالای این سهم، حجم معامله را کوچکتر از حالت عادی انتخاب کنید و منتظر بسته شدن کندل نخست بازگشایی بمانید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده