تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

رشد سه هفته‌ای و نقطه چرخش

طلای ۱۸ عیار از یازدهم آگوست که روی ۱۸٬۸۰۸٬۸۰۰ تومان بود تا پنجم سپتامبر به ۲۳٬۶۷۴٬۴۰۰ تومان رسید. یعنی نزدیک به بیست و سه درصد رشد در کمتر از یک ماه، یکی از تندترین دوره‌های رشد امسال.

روز پانزدهم شهریور تصویر عوض شد. قیمت روی ۲۳٬۸۱۸٬۳۰۰ تومان باز شد، تا ۲۳٬۸۴۸٬۰۰۰ تومان بالا رفت و سپس تا ۲۳٬۱۱۸٬۶۰۰ تومان پایین آمد و روی ۲۳٬۳۵۳٬۶۰۰ تومان بسته شد. یعنی حدود یک و نیم درصد افت نسبت به روز قبل.

معنای کندل دیروز

کندلی که روی نزدیکی سقف روز باز می‌شود و بعد از یک نوسان هفتصد هزار تومانی، پایین‌تر از باز شدن خودش بسته می‌شود، معمولا نشانه ورود فروشنده در بالای بازار است. این اولین روز منفی معنادار پس از سه هفته رشد پیوسته بود.

بسته‌شدن روی ۲۳٬۳۵۳٬۶۰۰ تومان یعنی قیمت در نیمه پایینی دامنه همان روز آرام گرفت. تا وقتی نیمه بالایی آن کندل پس گرفته نشود، فشار فروش کوتاه‌مدت پابرجا می‌ماند.

نسبت با قیمت برابری

قیمت برابری هر گرم طلای ۱۸ عیار از رابطه انس جهانی، نرخ دلار و عیار محاسبه می‌شود. با انس ۴٬۴۰۷ دلار و دلار ۲٬۲۳۰٬۰۰۰ ریالی، قیمت برابری حدود ۲۳٬۶۹۹٬۹۰۰ تومان به دست می‌آید.

قیمت بازار ۲۳٬۳۵۳٬۶۰۰ تومان است، یعنی نسبت برابر با ۰٫۹۸۵ و کمی زیر قیمت محاسباتی. این فاصله در محدوده میانی بازه سه‌ماهه قرار دارد و فضای زیادی برای جبران باقی نگذاشته است.

اثر بازار جهانی امروز

انس جهانی امروز در سشن آسیا زنجیره‌ای از سقف‌های پایین‌تر ساخته و از ۴٬۴۳۵ دلار تا ۴٬۳۸۵ دلار پایین آمده است. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، قیمت برابری هم پایین‌تر می‌آید و فشار روی بازار داخلی بیشتر می‌شود.

نرخ دلار در بازار داخلی از سوم سپتامبر تا امروز از ۲٬۱۹۹٬۰۰۰ به ۲٬۲۳۰٬۰۰۰ ریال رسیده است. رشد آن حدود یک و نیم درصد بوده و بخشی از افت انس را جبران کرده، اما شتاب آن کمتر از هفته گذشته است.

سناریوی اصلی امروز

سناریوی اصلی نزولی است. محدوده ۲۳٬۳۵۳٬۶۰۰ تا ۲۳٬۴۸۳٬۰۰۰ تومان نیمه پایینی کندل دیروز است و در صورت بازگشت قیمت به آن، عرضه دوباره فعال می‌شود.

هدف اصلی روی ۲۳٬۱۱۸٬۶۰۰ تومان قرار دارد که کف دیروز است. فاصله آن تا آخرین قیمت حدود یک درصد است. شکست آن، محدوده ۲۲٬۸۳۵٬۰۰۰ تومان را که بسته‌شدن دوازدهم شهریور بوده در دسترس قرار می‌دهد.

سطح تصمیم، ابطال و مدیریت ریسک

سطح تصمیم روی ۲۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان است. معامله زیر این عدد یعنی چرخش دیروز ادامه دارد. مرز ابطال روی ۲۳٬۴۸۳٬۰۰۰ تومان قرار دارد و بسته شدن بالای آن، نیمه بالایی کندل دیروز را پس می‌گیرد و سناریوی نزولی را باطل می‌کند.

در بازار داخلی، فاصله قیمت خرید و فروش و هزینه اجرت، بخشی از سود حرکت‌های کوچک را از بین می‌برد. برای نوسان یک درصدی بهتر است ابزارهایی با هزینه معامله پایین‌تر مثل صندوق‌های طلا در نظر گرفته شود و حجم متناسب با همان هزینه تنظیم شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.