تحلیل اپل AAPL
شکاف نزولی بازگشایی
اپل جمعه چهارم سپتامبر روی ۳۱۹٫۹۸ دلار بسته شد. سهشنبه هشتم سپتامبر سهم روی ۳۱۷٫۲۵ دلار باز شد، یعنی حدود دو دلار و هفتاد سنت شکاف رو به پایین.
کندل نخست ابتدا تا ۳۲۰٫۷۰ دلار بالا رفت و برای لحظهای شکاف را پر کرد، اما بلافاصله برگشت و تا ۳۱۵٫۷۱ دلار پایین آمد. از آن نقطه به بعد، سهم دیگر به آن محدوده نزدیک نشد.
نوار شش ساعته
از ساعت چهارده تا پایان جلسه، اپل میان ۳۱۴٫۸۹ و ۳۱۶٫۸۵ دلار نوسان کرد. عرض این نوار کمتر از نیم درصد است که برای این سهم غیرمعمول محسوب میشود.
کف نوار در ساعت هجده و نیم روی ۳۱۴٫۸۹ دلار ثبت شد و بلافاصله پس گرفته شد. دو کندل پایانی کفهای بالاتر ساختند و جلسه روی ۳۱۶٫۳۴ دلار بسته شد، یعنی در نیمه بالایی نوار.
سناریوی اصلی برای امروز
سناریوی اصلی صعودی است. محدوده ۳۱۴٫۸۹ تا ۳۱۵٫۸۰ دلار کف نوار دیروز است و ناحیه تقاضای اصلی محسوب میشود. تا وقتی این ناحیه حفظ شود، برتری با خریداران است.
هدف اصلی روی ۳۱۹٫۹۸ دلار قرار دارد که بستهشدن جمعه و لبه بالایی شکاف است. پر شدن این شکاف، سناریوی طبیعی روزهای بعد از یک بازگشایی نزولی است. فاصله آن تا قیمت بستهشدن حدود یک و یک دهم درصد است.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم روی ۳۱۶٫۸۵ دلار است، یعنی سقف نوار دیروز. بسته شدن بالای این عدد یعنی نوار به سمت بالا شکسته و مسیر تا لبه شکاف باز است.
مرز ابطال روی ۳۱۴٫۸۹ دلار است. بسته شدن زیر این عدد یعنی کف نوار از دست رفته و فشار فروش ادامه دارد. در آن حالت هدف نزولی روی ۳۱۲٫۸۴ دلار قرار میگیرد که کف هفته گذشته است.
جایگاه اپل در بازار
دیروز تسلا بیش از چهار درصد بالا رفت، در حالی که اپل کمتر از یک درصد جابهجا شد. اپل چند جلسه است که از بقیه سهام بزرگ عقب مانده و همین موضوع، نوار فشرده دیروز را معنادار میکند.
فشردگی طولانی معمولا با یک حرکت جهتدار تخلیه میشود. جهت آن را سطح تصمیم و مرز ابطال مشخص میکنند و بهتر است پیش از شکست یکی از این دو، پوزیشن باز نکنید.
جمعبندی و مدیریت ریسک
اپل بعد از شکاف نزولی، شش ساعت در یک نوار باریک مانده و در نیمه بالایی آن بسته شده است. سناریوی اصلی، شکست سقف نوار و حرکت به سمت پر کردن شکاف روی ۳۱۹٫۹۸ دلار است.
حد ضرر باید زیر ۳۱۴٫۸۹ دلار قرار بگیرد و نسبت ریسک به بازده در ورود از محدوده تقاضا حدود دو و نیم است. تا بسته شدن کندل نخست بازگشایی صبر کنید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده