تحلیل نقره / دلار XAG/USD

جهش دیروز نقره

نقره نهم سپتامبر در ساعت سیزده به وقت جهانی از حوالی ۶۶ دلار جهش کرد و در دو کندل تا ۶۸٫۲۸ دلار بالا رفت. این حرکت بیش از سه درصد در یک ساعت بود و سقف ۶۸٫۳۳ دلار هم کمی بعد ثبت شد.

بعد از آن، فروش آغاز شد و قیمت تا پایان روز حدود یک دلار از سقف فاصله گرفت. نقطه شروع جهش، یعنی ۶۵٫۹۹ دلار، به‌عنوان کف معتبر و محل تجمع سفارش‌های خرید باقی ماند.

ساختار سشن آسیا

امروز نقره شب را در محدوده ۶۷٫۱۶ تا ۶۷٫۴۰ دلار گذراند و در ساعت پنج و نیم صبح تا ۶۷٫۹۵ دلار بالا رفت. اما همان حرکت دوام نیاورد و از ساعت شش، سقف‌ها به‌ترتیب روی ۶۷٫۷۰، ۶۷٫۵۶، ۶۷٫۳۹ و ۶۷٫۱۰ دلار پایین‌تر آمدند.

مهم‌ترین اتفاق، از دست رفتن کف محدوده شبانه بود. قیمت در ساعت هشت و نیم تا ۶۶٫۹۶ دلار پایین آمد و زیر ۶۷٫۱۶ دلار بسته شد. محدوده ۶۷٫۱۰ تا ۶۷٫۳۹ دلار که پیش از این حمایت بود، حالا ناحیه عرضه محسوب می‌شود.

سناریوی اصلی امروز

سناریوی اصلی نزولی است. انتظار می‌رود نقره تا وقتی زیر ناحیه عرضه بماند، مسیر کاهشی را ادامه دهد و بخش باقی‌مانده جهش دیروز را هم پس بدهد. زیر قیمت فعلی تا نقطه شروع آن جهش، حمایت ساختاری جدی دیده نمی‌شود.

هدف اصلی روی ۶۵٫۹۹ دلار قرار دارد که نقطه آغاز جهش دیروز است. در مسیر، محدوده ۶۶٫۶۰ دلار که کف یکی از کندل‌های سایه‌دار دیروز بود، اولین ایستگاه خواهد بود.

سطح تصمیم و مرز ابطال

سطح تصمیم امروز ۶۷٫۱۰ دلار است. معامله زیر این عدد یعنی شکست کف محدوده شبانه معتبر است و فروشندگان کنترل را در دست دارند.

مرز ابطال روی ۶۷٫۳۹ دلار قرار دارد. بسته شدن کندل سی‌دقیقه‌ای بالای این سطح یعنی قیمت دوباره به داخل محدوده شبانه برگشته و شکست امروز جعلی بوده است. در آن حالت هدف به ۶۷٫۷۰ و سپس ۶۷٫۹۵ دلار منتقل می‌شود.

اثر داده‌های اقتصادی

امروز ساعت ۱۵:۴۵ به وقت تهران تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) و ساعت ۱۶:۰۰ تورم تولیدکننده آمریکا (PPI) منتشر می‌شود. نقره به داده‌های تورمی حساس‌تر از طلا واکنش نشان می‌دهد و نوسان آن در این ساعت‌ها معمولا دو برابر می‌شود.

نقره امروز ضعیف‌تر از طلا حرکت می‌کند. طلا هنوز کف سشن خود را از دست نداده، اما نقره کف محدوده شبانه را شکسته است. همین ضعف نسبی، سناریوی نزولی را روی نقره قوی‌تر می‌کند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

نقره کف محدوده شبانه را شکسته، سقف‌های پایین‌تر می‌سازد و از طلا ضعیف‌تر است. سناریوی اصلی، بازگشت تا ۶۵٫۹۹ دلار است و نسبت ریسک به بازده در ورود از ناحیه عرضه بیش از دو قرار می‌گیرد.

حد ضرر باید بالای ۶۷٫۳۹ دلار باشد. به دلیل نوسان بالای نقره در ساعت انتشار داده‌ها، حجم معامله را کوچک‌تر از حالت عادی انتخاب کنید.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.