تحلیل تسلا TSLA
شکاف پرنشده هفته گذشته
تسلا سوم سپتامبر روی ۳۷۶٫۳۴ دلار بسته شد و روز بعد با شکاف نزولی روی ۳۶۱٫۹۴ دلار باز شد. این شکاف چهارده دلاری بالای قیمت باقی ماند و هر بازگشت به داخل آن با عرضه فروشندگانی روبهرو میشود که پیش از شکاف خریده بودند.
هشتم سپتامبر سهم با یک روند پیوسته از ۳۵۷ به ۳۷۰ دلار رسید و روی ۳۶۸٫۲۴ دلار بسته شد. رشد نزدیک به چهار درصدی آن روز، قیمت را به نیمه بالایی همین شکاف رساند.
جهش ناموفق دیروز
نهم سپتامبر تسلا روی ۳۶۸٫۲۹ دلار باز شد و در همان کندل نخست تا ۳۷۵٫۴۳ دلار بالا رفت، یعنی تنها حدود یک دلار زیر بستهشدن پیش از شکاف. اما قیمت نتوانست آنجا بماند و در ساعتهای بعد تا ۳۶۷٫۲۵ دلار پایین آمد.
سهم باقی جلسه را در محدوده ۳۶۷٫۵ تا ۳۷۱٫۳ دلار گذراند و در آخرین کندل تا ۳۶۷٫۴۷ دلار ریخت و روی ۳۶۷٫۹۳ دلار بسته شد. روی نمودار روزانه این یعنی یک کندل با سایه بلند بالایی و بسته شدن نزدیک کف، الگویی که معمولا پایان یک موج صعودی را نشان میدهد.
سناریوی اصلی برای جلسه امروز
سناریوی اصلی نزولی است. محدوده ۳۶۹٫۹۰ تا ۳۷۱٫۳۰ دلار که بازگشتهای دیروز در آن متوقف شدند، ناحیه عرضه امروز است. انتظار میرود سهم کف دیروز روی ۳۶۷٫۲۵ دلار را از دست بدهد.
هدف اصلی روی ۳۶۲٫۴۲ دلار قرار دارد که سقف کندل نخست هشتم سپتامبر و نقطه آغاز رشد آن روز است. در مسیر، کف ۳۶۴٫۸۶ دلار اولین ایستگاه خواهد بود.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم ۳۶۷٫۲۵ دلار است. بسته شدن کندل سیدقیقهای زیر آن یعنی کف دیروز شکسته شده و جهش ناموفق به یک حرکت نزولی تبدیل شده است.
مرز ابطال روی ۳۷۱٫۳۰ دلار قرار دارد. بسته شدن بالای این سطح یعنی سهم دوباره قدرت گرفته و احتمال آزمون دوباره ۳۷۵ دلار و پر شدن کامل شکاف بالا میرود.
اثر بازار و دادهها
هر سه شاخص اصلی آمریکا دیروز نزدیک کف روز بسته شدند و تسلا هم همین رفتار را داشت. امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران تورم تولیدکننده آمریکا (PPI) و فردا تورم مصرفکننده (CPI) منتشر میشود.
تسلا به دلیل ارزشگذاری بالا، به تغییر انتظارات نرخ بهره حساستر از بیشتر سهمهای بزرگ است. داده تورمی قویتر از انتظار میتواند شکست کف دیروز را سرعت دهد.
جمعبندی و مدیریت ریسک
تسلا از لبه بالایی شکاف هفته گذشته رد شده و نزدیک کف جلسه بسته شده است. سناریوی اصلی، حرکت تا ۳۶۲٫۴۲ دلار است و نسبت ریسک به بازده در ورود از ناحیه عرضه نزدیک به دو قرار میگیرد.
حد ضرر باید بالای ۳۷۱٫۳۰ دلار باشد. تسلا در ساعت اول بازگشایی نوسان چنددلاری دارد؛ حجم را کوچک بگیرید و تا بسته شدن کندل نخست صبر کنید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده