تحلیل مایکروسافت MSFT
شکاف نزولی دوشنبه
مایکروسافت سوم سپتامبر تا ۵۱۵٫۶۴ دلار بالا رفت و از آن روز در مسیر نزولی قرار گرفت. جمعه چهارم سپتامبر روی ۴۹۹٫۶۸ دلار بسته شد و دوشنبه با شکاف نزولی روی ۴۹۳٫۳۶ دلار باز شد.
این شکاف شش دلاری تا امروز پر نشده و بالای قیمت باقی مانده است. در دو جلسه گذشته سهم حتی یک بار هم به بالای ۴۹۵٫۱۰ دلار نرسیده، یعنی فروشندگان هر بازگشت به سمت شکاف را زودتر از رسیدن به آن متوقف کردهاند.
نوار دو روزه
از بازگشایی دوشنبه، مایکروسافت در نواری میان ۴۸۹٫۸۰ و ۴۹۵٫۱۰ دلار معامله شده است. دوشنبه کف ۴۹۰٫۱۶ دلار و سقف ۴۹۵٫۱۰ دلار ثبت شد و سهشنبه کف به ۴۸۹٫۸۰ دلار و سقف به ۴۹۴٫۳۸ دلار رسید.
سقف و کف جلسه دوم هر دو پایینتر از جلسه اول ثبت شدهاند و سهم دیروز روی ۴۹۱٫۷۷ دلار، در نیمه پایینی نوار بسته شد. محدوده ۴۹۳٫۱۰ تا ۴۹۴٫۳۸ دلار که بازگشتهای دیروز در آن متوقف شدند، ناحیه عرضه امروز است.
سناریوی اصلی برای جلسه امروز
سناریوی اصلی نزولی است. انتظار میرود مایکروسافت کف دو روزه روی ۴۸۹٫۸۰ دلار را از دست بدهد و از نوار فشرده به سمت پایین خارج شود.
هدف اصلی روی ۴۸۶ دلار قرار دارد. فشردگی دو روزه معمولا با حرکتی برابر یا بزرگتر از عرض خود تخلیه میشود و این عدد حدود دو سوم عرض نوار زیر کف آن است.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم ۴۸۹٫۸۰ دلار است. بسته شدن کندل سیدقیقهای زیر آن یعنی نوار دو روزه به سمت پایین شکسته شده و مسیر تا هدف روان است.
مرز ابطال روی ۴۹۴٫۳۸ دلار قرار دارد که سقف دیروز است. بسته شدن بالای آن یعنی سهم در حال بازگشت به سمت شکاف است و سناریوی نزولی کنار گذاشته میشود. در آن حالت هدف به ۴۹۹٫۶۸ دلار، یعنی لبه بالایی شکاف، منتقل میشود.
اثر بازار و دادهها
هر سه شاخص اصلی آمریکا دیروز نزدیک کف روز بسته شدند. مایکروسافت دومین سهم بزرگ نزدک است و رفتار آن معمولا به جهت کلی شاخص نزدیک است.
امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران تورم تولیدکننده آمریکا (PPI) و فردا تورم مصرفکننده (CPI) منتشر میشود. سهام بزرگ فناوری به انتظارات نرخ بهره حساساند و داده تورمی بالاتر از پیشبینی میتواند خروج از نوار را سرعت دهد.
جمعبندی و مدیریت ریسک
مایکروسافت زیر یک شکاف پرنشده در نوار دو روزه فشرده شده و سقف و کفهایش پایینتر آمدهاند. سناریوی اصلی، شکست ۴۸۹٫۸۰ و حرکت تا ۴۸۶ دلار است و نسبت ریسک به بازده در ورود از ناحیه عرضه بیش از دو است.
حد ضرر باید بالای ۴۹۴٫۳۸ دلار باشد. در ساعت اول بازگشایی نوسان بالا است؛ صبر برای بسته شدن کندل نخست، ورود کاذب را کم میکند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده