تحلیل آمازون AMZN
دو شکاف نزولی پیاپی
آمازون جمعه چهارم سپتامبر روی ۲۵۸٫۵۲ دلار بسته شد و دوشنبه با شکاف روی ۲۵۶٫۷۱ دلار باز شد. سهم آن روز میان ۲۵۴٫۷۵ و ۲۵۷٫۹۹ دلار نوسان کرد و روی ۲۵۶٫۹۵ دلار بسته شد.
سهشنبه شکاف دوم با اندازه بزرگتر شکل گرفت. سهم روی ۲۵۳٫۱۲ دلار باز شد، یعنی حدود چهار دلار پایینتر از بستهشدن دوشنبه، و در همان نیم ساعت اول تا ۲۵۰٫۹۱ دلار ریخت. هر دو شکاف تا امروز پر نشدهاند.
بازگشت ضعیف عصر دیروز
کف روز در ساعت ۱۵ به وقت جهانی روی ۲۵۰٫۶۵ دلار ثبت شد. پس از آن سهم با کفهای کمی بالاتر آرام بالا آمد، اما در کل عصر هیچوقت از ۲۵۲٫۷۶ دلار عبور نکرد.
این یعنی بازگشت دیروز حتی به قیمت بازگشایی همان روز روی ۲۵۳٫۱۲ دلار هم نرسید. سهم روی ۲۵۲٫۴۱ دلار بسته شد. وقتی بعد از یک شکاف نزولی، قیمت نتواند به نقطه بازگشایی برگردد، فروشندگان هنوز کنترل را در دست دارند.
سناریوی اصلی برای جلسه امروز
سناریوی اصلی نزولی است. محدوده ۲۵۲٫۵۵ تا ۲۵۳٫۱۲ دلار که سقف بازگشت عصر دیروز و لبه پایینی شکاف دوم است، ناحیه عرضه امروز محسوب میشود. انتظار میرود سهم آخرین کف بالاتر روی ۲۵۱٫۴۵ دلار را از دست بدهد.
هدف اصلی روی ۲۵۰٫۶۵ دلار قرار دارد که کف دیروز و پایینترین قیمت چند هفته اخیر است. شکست آن، محدوده روانی ۲۵۰ دلار را در دسترس قرار میدهد.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم ۲۵۱٫۴۵ دلار است. بسته شدن کندل سیدقیقهای زیر آن یعنی کفهای بالاتر عصر دیروز از بین رفته و مسیر تا کف روز روان است.
مرز ابطال روی ۲۵۳٫۱۲ دلار قرار دارد، یعنی قیمت بازگشایی دیروز. بسته شدن بالای آن یعنی سهم وارد شکاف دوم شده و احتمال پر شدن آن تا ۲۵۶٫۹۵ دلار بالا میرود. در آن حالت سناریوی نزولی کنار گذاشته میشود.
اثر بازار و دادهها
هر سه شاخص اصلی آمریکا دیروز نزدیک کف روز بسته شدند و آمازون هم در همان مسیر حرکت کرد. در میان چهار سهم بزرگی که دنبال میکنیم، تنها اپل در ساعت پایانی قدرت نشان داد.
امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران تورم تولیدکننده آمریکا (PPI) و فردا تورم مصرفکننده (CPI) منتشر میشود. آمازون بهعنوان یک شرکت خردهفروشی و خدمات ابری، به هر دو داده حساس است.
جمعبندی و مدیریت ریسک
آمازون زیر دو شکاف نزولی پرنشده قرار دارد و بازگشت دیروزش به قیمت بازگشایی هم نرسید. سناریوی اصلی، حرکت تا ۲۵۰٫۶۵ دلار است و نسبت ریسک به بازده در ورود از ناحیه عرضه بیش از دو قرار میگیرد.
حد ضرر باید بالای ۲۵۳٫۱۲ دلار باشد. نیم ساعت اول بازگشایی نوسان بالایی دارد؛ بسته شدن کندل نخست را صبر کنید و بعد موقعیت قیمت را نسبت به سطح تصمیم بسنجید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده