تحلیل یورو / دلار EUR/USD
تصویر کلی یورو در شروع سهشنبه
یورو هفته را از محدوده ۱٫۱۶۱۵ شروع کرد و دوشنبه یکی از پرشتابترین ریزشهای دو هفته اخیر خود را ثبت کرد. قیمت از ۱٫۱۵۹۵ تا ۱٫۱۵۲۳ پایین آمد، یعنی حدود ۷۳ پیپ در یک جلسه معاملاتی، و بخش بزرگی از این افت در نیمه دوم روز و همزمان با قدرت گرفتن دلار آمریکا اتفاق افتاد.
امروز سهشنبه ۱۵ سپتامبر، قیمت در محدوده ۱٫۱۵۳۷ معامله میشود. بالاترین نقطه امروز ۱٫۱۵۴۸ و پایینترین نقطه ۱٫۱۵۲۷ بوده است، یعنی دامنه نوسان امروز تا این لحظه کمتر از یک سوم دامنه دیروز است. این فشرده شدن بعد از یک ریزش تند، معمولا نشانه استراحت بازار پیش از حرکت بعدی است و نه نشانه پایان حرکت.
ساختار نیمساعته و سطحی که معاملهگرها زیر نظر دارند
روی تایمفریم نیمساعته، زنجیره سقفهای یورو از دیروز عصر به بعد نزولی است. سقف ۱٫۱۵۶۴ در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت گرینویچ ساخته شد، سقف بعدی ۱٫۱۵۵۴ و سقف امروز ۱٫۱۵۴۸ بود. هر سقف پایینتر از قبلی نشان میدهد خریدارها در هر تلاش، زودتر از دفعه قبل عقب نشستهاند.
ناحیهای که روی نمودار با رنگ قرمز مشخص شده، محدوده ۱٫۱۵۴۸ تا ۱٫۱۵۶۴ است. این همان محدودهای است که بازگشت دیروز در آن متوقف شد و فروشندهها دوباره وارد شدند. تا وقتی قیمت زیر این ناحیه بماند، ساختار نیمساعته در دست فروشندهها است.
کف ۱٫۱۵۲۳ که دیروز ساخته شد، مرز تصمیم کوتاهمدت است. شکسته شدن آن با یک کندل نیمساعته که زیر همان سطح بسته شود، راه را برای هدف پایینتر باز میکند.
سناریوی اصلی: ادامه فشار فروش
سناریوی اصلی ما نزولی است. هدف روی ۱٫۱۴۸۵ قرار دارد که حاصل تکرار اندازه ریزش دیروز از سقف بازگشت است. برای رسیدن به این هدف، یورو باید ابتدا کف ۱٫۱۵۲۳ را از دست بدهد و زیر آن تثبیت شود.
مرز ابطال روی ۱٫۱۵۶۸ گذاشته شده است. بسته شدن یک کندل نیمساعته بالای این عدد یعنی ناحیه عرضه پس گرفته شده و کل روایت نزولی امروز اعتبار خود را از دست داده است. در آن حالت مسیر به سمت ۱٫۱۵۸۳ و بعد ۱٫۱۶۰۰ باز میشود.
نسبت ریسک به بازده
از قیمت لحظه انتشار یعنی ۱٫۱۵۳۷، فاصله تا مرز ابطال ۳۱ پیپ و فاصله تا هدف ۵۲ پیپ است. نسبت ریسک به بازده حدود ۱٫۶ به ۱ در میآید که در محدوده قابل قبول قرار میگیرد.
اگر کسی بخواهد با حجم استاندارد وارد شود، همین نسبت یعنی حتی با نرخ برد نزدیک به نصف، نتیجه مجموع معاملهها مثبت میماند. عدد را با نزدیک کردن هدف زیباتر نکنید، چون هدف نزدیک نرخ برد را بالا میبرد ولی سود مجموع را پایین میآورد.
عاملی که میتواند همه چیز را عوض کند
چهارشنبه ۱۶ سپتامبر جلسه بانک مرکزی آمریکا برگزار میشود و ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران نتیجه اعلام میشود. بازار در حال حاضر افزایش نرخ بهره از ۳٫۷۵ به ۴ درصد را قیمتگذاری کرده است. نیم ساعت بعد هم کنفرانس خبری رئیس بانک مرکزی برگزار میشود. شاخص دلار همین حالا روی ۹۹٫۶۲ و نزدیک سقف دوشنبه ایستاده است، پس بازار با انتظار دلار قویتر وارد این جلسه میشود.
همین انتظار یک ریسک دوطرفه میسازد. اگر لحن بانک مرکزی ملایمتر از انتظار باشد، بخش بزرگی از حرکت دو روز اخیر دلار میتواند در چند ساعت پس گرفته شود. برای همین بهتر است حجم معامله پیش از چهارشنبه شب کوچکتر از حالت عادی باشد.
جمعبندی
یورو زیر ناحیه عرضه ۱٫۱۵۴۸ تا ۱٫۱۵۶۴ در حال فشرده شدن است و زنجیره سقفهای نزولی هنوز سالم است. تا وقتی این ناحیه بالای سر قیمت باشد، سناریوی اصلی نزولی با هدف ۱٫۱۴۸۵ روی میز میماند و بسته شدن بالای ۱٫۱۵۶۸ آن را باطل میکند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده