تحلیل دلار / فرانک سوییس USD/CHF

محدوده دو روزه‌ای که هنوز شکسته نشده

دلار در برابر فرانک سوییس از دوشنبه صبح تا امروز داخل محدوده ۰٫۸۱۵۳ تا ۰٫۸۱۹۵ نوسان کرده است. عرض این محدوده کمتر از نیم درصد است و همین باریکی نشان می‌دهد هیچ‌کدام از دو طرف هنوز برنده نشده‌اند.

در لحظه نوشتن این تحلیل قیمت روی ۰٫۸۱۷۴ و تقریبا وسط همین محدوده ایستاده است. سقف امروز ۰٫۸۱۸۶ و کف آن ۰٫۸۱۷۲ بوده است.

نکته‌ای که داخل محدوده پنهان است

اگر فقط به سقف و کف نگاه کنید چیزی جز یک بازار بی‌جهت نمی‌بینید، ولی ترتیب کف‌ها داستان دیگری می‌گوید. کف‌ها از دیروز عصر به این ترتیب ساخته شده‌اند: ۰٫۸۱۵۳ سپس ۰٫۸۱۶۸ بعد ۰٫۸۱۶۹ و امروز ۰٫۸۱۷۲ و ۰٫۸۱۷۸.

هر بار که فروشنده‌ها تلاش کرده‌اند قیمت را پایین ببرند، جلوتر از دفعه قبل متوقف شده‌اند. این الگو معمولا پیش از شکست سقف محدوده دیده می‌شود، چون فشار خرید در حال جمع شدن زیر همان سقف است.

ناحیه سبز روی نمودار محدوده ۰٫۸۱۶۸ تا ۰٫۸۱۷۸ است، یعنی همان جایی که این کف‌ها ساخته شده‌اند. تا وقتی قیمت بالای این ناحیه بماند، ساختار کوتاه‌مدت صعودی است.

سناریوی اصلی و مرز ابطال

سناریوی اصلی صعودی است با هدف ۰٫۸۲۱۵. سطح تصمیم روی ۰٫۸۱۹۵ یعنی سقف محدوده قرار دارد و بسته شدن یک کندل نیم‌ساعته بالای آن، شروع حرکت به حساب می‌آید. اندازه خود محدوده که حدود ۴۲ پیپ است، با اضافه شدن به نقطه شکست تقریبا همین هدف را می‌دهد.

مرز ابطال روی ۰٫۸۱۵۰ گذاشته شده است، یعنی درست زیر کف محدوده. بسته شدن زیر آن یعنی کل الگوی کف‌های بالاتر شکسته و بازار جهت مخالف را انتخاب کرده است.

از قیمت ۰٫۸۱۷۴، فاصله تا مرز ابطال ۲۴ پیپ و فاصله تا هدف ۴۱ پیپ است و نسبت ریسک به بازده نزدیک ۱٫۷ به ۱ می‌شود.

فرانک سوییس و جریان دلار

شاخص دلار از جمعه تا امروز ۰٫۶۶ درصد بالا رفته است، ولی این جفت‌ارز کمتر از بقیه ارزهای اروپایی به آن واکنش نشان داده. دلیلش این است که فرانک سوییس ارز پناهگاه امن حساب می‌شود و در روزهایی که بازار سهام زیر فشار است، تقاضای خودش را هم دارد.

همین تعادل باعث شده حرکت این جفت‌ارز کندتر و محدوده‌ای باشد. اگر چهارشنبه شب بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بالا ببرد، به احتمال زیاد همین تعادل به نفع دلار به هم می‌خورد.

تقویم پیش رو

چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران نتیجه جلسه بانک مرکزی آمریکا اعلام می‌شود و بازار افزایش نرخ بهره از ۳٫۷۵ به ۴ درصد را قیمت‌گذاری کرده است. همان روز عصر هم آمار خرده‌فروشی آمریکا منتشر می‌شود.

تا پیش از چهارشنبه شب، احتمال اینکه این جفت‌ارز داخل همان محدوده باقی بماند بالا است. معامله‌گر صبور می‌تواند منتظر شکست تایید شده بماند و از ورود داخل محدوده پرهیز کند.

جمع‌بندی

دلار در برابر فرانک سوییس با زنجیره کف‌های بالاتر زیر سقف ۰٫۸۱۹۵ فشرده شده است. تا وقتی ناحیه ۰٫۸۱۶۸ تا ۰٫۸۱۷۸ حفظ شود سناریوی اصلی صعودی با هدف ۰٫۸۲۱۵ معتبر است و بسته شدن زیر ۰٫۸۱۵۰ آن را باطل می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.