تحلیل بیت‌کوین / دلار BTC/USD

صعودی که دوام نیاورد

بیت‌کوین روز دوشنبه از کف ۷۶٬۳۸۹ دلار شروع به بالا رفتن کرد و تا ۷۹٬۶۰۰ دلار رسید، یعنی ۴٫۲ درصد رشد در کمتر از یک روز. تا اینجای کار همه چیز شبیه شروع یک روند صعودی بود.

ولی همان کندل چهارساعته‌ای که سقف ۷۹٬۶۰۰ را ساخت، روی ۷۸٬۱۸۹ بسته شد. یعنی بیش از ۱٬۴۰۰ دلار از بالاترین نقطه خود را در همان چهار ساعت پس داد و یک سایه بلند بالایی به جا گذاشت.

دو کندل بعدی هم قرمز بودند و قیمت تا ۷۷٬۰۲۰ دلار پایین آمد. در لحظه نوشتن این تحلیل بیت‌کوین روی ۷۷٬۱۵۹ دلار معامله می‌شود، یعنی حدود ۸۰ درصد از کل صعود دیروز پس گرفته شده است.

معنای سایه بلند و پس دادن سریع

وقتی بازار یک حرکت صعودی را در همان تایم‌فریمی که ساخته پس می‌دهد، معمولا یعنی خریدهایی که آن حرکت را ساختند سفارش‌های کوتاه‌مدت بوده‌اند و پشتشان تقاضای واقعی نبوده است.

محدوده ۷۸٬۲۵۰ تا ۷۹٬۶۰۰ که روی نمودار با رنگ قرمز مشخص شده، همان جایی است که این فروش انجام شد. تا وقتی قیمت زیر این ناحیه بماند، ساختار چهارساعته در اختیار فروشنده‌ها است.

سطح تصمیم و سناریوی اصلی

کف ۷۶٬۳۸۹ دلار که صعود دیروز از آن شروع شد، سطح تصمیم امروز است. بسته شدن یک کندل چهارساعته زیر آن یعنی کل حرکت دیروز باطل شده و بازار حاضر است پایین‌تر برود.

درست زیر آن هم کف ۷۶٬۰۴۷ دلار مربوط به یازدهم سپتامبر قرار دارد که پایین‌ترین نقطه دو هفته اخیر است. شکسته شدن این دو سطح پشت سر هم، مسیر را به سمت هدف باز می‌کند.

سناریوی اصلی نزولی است با هدف ۷۵٬۳۰۰ دلار. مرز ابطال روی ۷۸٬۳۰۰ دلار گذاشته شده است، یعنی بازگشت به داخل ناحیه عرضه. از قیمت ۷۷٬۱۵۹، فاصله تا مرز ابطال ۱٬۱۴۱ دلار و فاصله تا هدف ۱٬۸۵۹ دلار است و نسبت ریسک به بازده حدود ۱٫۶ به ۱ می‌شود.

تصویر بزرگ‌تر دو هفته اخیر

بیت‌کوین از سوم سپتامبر که روی ۸۲٬۳۰۰ دلار بود تا امروز بیش از شش درصد پایین آمده است و در این مسیر هر سقف پایین‌تر از سقف قبلی بوده. صعود دیروز هم از همین قاعده بیرون نزد، چون سقف ۷۹٬۶۰۰ زیر سقف قبلی یعنی ۷۹٬۸۹۰ ماند.

تا وقتی این زنجیره سقف‌های پایین‌تر ادامه داشته باشد، هر رشد کوتاه‌مدت بیشتر شبیه فرصت فروش است تا شروع روند صعودی تازه.

ارتباط با بازارهای دیگر

شاخص دلار از جمعه ۰٫۶۶ درصد بالا رفته و چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران جلسه بانک مرکزی آمریکا نتیجه می‌دهد که بازار افزایش نرخ بهره از ۳٫۷۵ به ۴ درصد را برایش قیمت‌گذاری کرده است.

نرخ بهره بالاتر یعنی پول نقد و اوراق بازده بهتری می‌دهند و دارایی‌های پرریسک مثل ارزهای دیجیتال جذابیت نسبی خود را از دست می‌دهند. همین انتظار می‌تواند بخشی از فروش دیروز را توضیح بدهد.

جمع‌بندی

بیت‌کوین صعود چهار درصدی دیروز را تقریبا کامل پس داده و زیر ناحیه عرضه ۷۸٬۲۵۰ تا ۷۹٬۶۰۰ مانده است. سناریوی اصلی نزولی با هدف ۷۵٬۳۰۰ دلار است و کلید آن بسته شدن زیر ۷۶٬۳۸۹ است. بسته شدن بالای ۷۸٬۳۰۰ آن را باطل می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.