تحلیل آمازون AMZN
تصویر پیش از بازگشایی
بازار سهام آمریکا در زمان نوشتن این تحلیل بسته است. آخرین معامله رسمی آمازون روی ۲۵۳٫۵۶ دلار ثبت شده و سطوح زیر برای بازگشایی امروز ساعت ۱۷ به وقت تهران نوشته شدهاند.
روی نمودار برچسبی با عنوان Pre و عدد ۲۵۲٫۱۲ دلار دیده میشود که قیمت معاملههای پیش از بازگشایی رسمی است. این عدد ۱٫۴۴ دلار یا ۰٫۵۷ درصد پایینتر از قیمت بسته شدن قرار دارد.
همین الگو در اپل، مایکروسافت و تسلا هم دیده میشود. وقتی چهار سهم بزرگ فناوری با هم پایینتر از بسته شدن معامله میشوند، یعنی فشار فروش مربوط به یک شرکت خاص نیست و کل بخش فناوری را در بر گرفته است.
چیزی که روی نمودار دوشنبه اتفاق افتاد
آمازون دوشنبه روی ۲۵۳٫۳۸ دلار باز شد، در نیمساعت اول تا ۲۵۰٫۷۷ دلار پایین رفت، بعد تا ۲۵۵٫۹۵ دلار بالا آمد و در نهایت روی ۲۵۳٫۵۶ دلار بسته شد.
یعنی سهم تمام صعود بعدازظهر خود را در ساعت پایانی پس داد و نزدیک همان نقطهای بست که روز را شروع کرده بود. محدوده ۲۵۴٫۱۲ تا ۲۵۵٫۹۵ دلار که روی نمودار با رنگ قرمز مشخص شده، جایی است که این فروش انجام شد.
سطوح کلیدی امروز
کف ۲۵۰٫۷۷ دلار که در نیمساعت اول دوشنبه ساخته شد سطح تصمیم امروز است. عبور از زیر آن با یک کندل نیمساعته، مسیر را به سمت کف دهم سپتامبر باز میکند.
هدف این تحلیل روی ۲۴۹٫۲۰ دلار گذاشته شده است، یعنی کمی پایینتر از کف ۲۴۹٫۵۸ دلار که پایینترین نقطه دو هفته اخیر است.
مرز ابطال روی ۲۵۶ دلار قرار دارد، یعنی بالای سقف دوشنبه. بازگشت قیمت به بالای آن یعنی ناحیه عرضه پس گرفته شده. از قیمت بسته شدن ۲۵۳٫۵۶، فاصله تا مرز ابطال ۲٫۴۴ دلار و فاصله تا هدف ۴٫۳۶ دلار است و نسبت ریسک به بازده حدود ۱٫۸ به ۱ میشود.
ریسکهای این هفته
چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران نتیجه جلسه بانک مرکزی آمریکا اعلام میشود و بازار افزایش نرخ بهره از ۳٫۷۵ به ۴ درصد را قیمتگذاری کرده است.
همان روز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران هم آمار خردهفروشی آمریکا منتشر میشود. برای آمازون که بخش بزرگی از درآمدش از خردهفروشی آنلاین میآید، این آمار مستقیمترین داده هفته است. پیشبینی بازار رشد ۰٫۸ درصدی در برابر افت ۰٫۶ درصدی ماه قبل است.
عدد بهتر از انتظار میتواند سناریوی نزولی را زودتر از موعد باطل کند، پس بهتر است پیش از ساعت ۱۶ چهارشنبه اندازه پوزیشن کوچک نگه داشته شود.
جمعبندی
آمازون صعود بعدازظهر دوشنبه را در ساعت پایانی پس داد و معاملههای پیش از بازگشایی هم پایینتر انجام میشوند. سناریوی اصلی نزولی با هدف ۲۴۹٫۲۰ دلار است و کلید آن شکستن ۲۵۰٫۷۷ است. بازگشت بالای ۲۵۶ دلار آن را باطل میکند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده