تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K
پنج جلسه پیاپی پایینتر
طلای ۱۸ عیار در پنج جلسه گذشته هر روز پایینتر از روز قبل بسته شده است. مسیر به این ترتیب بوده: ۲۴٬۳۴۲٬۵۰۰ سپس ۲۴٬۱۸۱٬۴۰۰ بعد ۲۳٬۹۱۶٬۸۰۰ بعد ۲۳٬۴۷۶٬۸۰۰ و دیروز ۲۳٬۲۸۳٬۴۰۰ تومان برای هر گرم.
مجموع این افت ۴٫۴ درصد است. امروز تا این لحظه قیمت روی ۲۳٬۲۹۱٬۷۰۰ تومان معامله میشود، یعنی فقط ۸ هزار تومان بالاتر از بسته شدن دیروز.
بازار داخلی ساعت ۱۰:۳۰ باز شده و این عدد قیمت زنده است. تقریبا بدون تغییر ماندن بعد از پنج روز ریزش، معمولا یعنی بازار منتظر یک محرک تازه است.
دو موتور قیمت طلای داخلی
قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در ایران از دو عدد ساخته میشود: انس جهانی طلا و نرخ دلار در بازار آزاد. وقتی هر دو بالا بروند قیمت داخلی جهش میکند و وقتی یکی بالا و دیگری پایین برود، نتیجه خنثی میشود.
امروز دقیقا همین حالت دوم برقرار است. انس جهانی روی ۴٬۲۹۰ دلار و ۰٫۱۸ درصد پایینتر از دیروز است، در حالی که دلار بازار آزاد روی ۲۳۱٬۸۰۰ تومان و ۰٫۲۲ درصد بالاتر معامله میشود. جمع این دو تقریبا صفر میشود و همان چیزی است که روی قیمت طلا دیده میشود.
نسبت به قیمت برابری
قیمت برابری یعنی اینکه اگر گرم طلای ۱۸ عیار دقیقا بر اساس انس جهانی و نرخ دلار قیمتگذاری شود، چند تومان میشود. با انس ۴٬۲۹۰ دلار و دلار ۲۳۱٬۸۰۰ تومان، این عدد امروز حدود ۲۳٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان در میآید.
قیمت واقعی بازار ۲۳٬۲۹۱٬۷۰۰ تومان است، یعنی نسبت قیمت بازار به قیمت برابری ۰٫۹۷۱ میشود. این نسبت در سه ماه گذشته بین ۰٫۹۵۷ و ۱٫۰۱۷ نوسان کرده، پس عدد امروز به کف بازه نزدیک است.
دیروز همین نسبت ۰٫۹۸۰ بود، یعنی طلای داخلی امروز باز هم نسبت به انس عقبتر افتاده. نزدیک بودن به کف بازه یک عامل حمایتی است و در بخش ریسکها به آن برمیگردیم.
سناریوی اصلی و سطوح
سناریوی اصلی نزولی است. کف دیروز یعنی ۲۳٬۲۲۲٬۴۰۰ تومان سطح تصمیم است و بسته شدن یک جلسه زیر آن، ادامه مسیر پنج روزه را تایید میکند.
هدف روی ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان گذاشته شده است. مرز ابطال روی ۲۳٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان قرار دارد که بالای سقف روز گذشته و محل بسته شدن دو روز پیش است.
از قیمت ۲۳٬۲۹۱٬۷۰۰، فاصله تا مرز ابطال ۲۵۸ هزار تومان و فاصله تا هدف ۴۹۲ هزار تومان است و نسبت ریسک به بازده حدود ۱٫۹ به ۱ میشود.
دو ریسکی که میتواند این سناریو را برگرداند
اول همان نسبت برابری است. وقتی طلای داخلی نزدیک کف بازه سهماهه خود نسبت به انس قرار میگیرد، معمولا فضای جبران دارد و یک جهش کوتاهمدت محتملتر میشود.
دوم نرخ دلار است. اگر دلار بازار آزاد از محدوده فعلی بالاتر برود، حتی با انس ثابت، قیمت گرم طلا بالا میرود. برای همین مرز ابطال بالای سقف دیروز گذاشته شده تا این حالت زود مشخص شود.
از طرف مقابل، چهارشنبه شب جلسه بانک مرکزی آمریکا نتیجه میدهد و بازار افزایش نرخ بهره از ۳٫۷۵ به ۴ درصد را قیمتگذاری کرده است. این تصمیم مستقیم روی انس جهانی اثر میگذارد و میتواند موتور اول قیمت داخلی را پایین بکشد.
جمعبندی
طلای ۱۸ عیار بعد از پنج جلسه ریزش، امروز تقریبا بدون تغییر معامله میشود و نسبتش به قیمت برابری به ۰٫۹۷۱ رسیده است. سناریوی اصلی نزولی با هدف ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان است و کلید آن بسته شدن زیر ۲۳٬۲۲۲٬۴۰۰ تومان است. عبور از ۲۳٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان آن را باطل میکند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده