تحلیل آمازون AMZN

تحلیل تکنیکال سهام آمازون امروز: برگشت به ناحیه‌ی عرضه

سقف‌های روزانه‌ی آمازون از جمعه پشت سر هم پایین آمده‌اند: ۲۵۷٫۵۹، ۲۵۵٫۹۵، ۲۵۳٫۲۶ و ۲۴۹٫۲۶ دلار. دیروز با اعلام تصمیم فدرال رزرو قیمت تا ۲۴۴٫۳۰ دلار افت کرد و روی ۲۴۵٫۸۹ دلار بسته شد. در معاملات شبانه (Overnight) امروز آمازون حدود ۱ درصد بالاتر و روی ۲۴۸٫۳۸ دلار است.

ساختار قیمت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه

کف‌ها هم همین مسیر را رفته‌اند: ۲۵۰٫۷۷ دوشنبه، ۲۴۷٫۲۲ سه‌شنبه و ۲۴۴٫۳۰ دلار دیروز. برگشت شبانه قیمت را به ۲۴۸٫۳۶ تا ۲۴۹٫۲۶ دلار رسانده، یعنی همان محدوده‌ای که دیروز پیش از بیانیه سقف بود. در یک روند با سقف‌های پایین‌تر، این نوع برگشت‌ها معمولا به فروشنده‌ها فرصت ورود می‌دهد.

ناحیه‌ی عرضه و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۲۴۸٫۳۶ تا ۲۴۹٫۷۴ دلار ناحیه‌ی عرضه است. سطح تصمیم ۲۴۴٫۳۰ دلار، کف دیشب است. بسته‌شدن زیر این عدد ادامه‌ی روند را تایید می‌کند.

سناریوی اصلی و هدف

هدف سناریوی نزولی ۲۴۳٫۵۰ دلار است، حدود ۲٫۰ درصد پایین‌تر از قیمت شبانه و کمی زیر کف دیشب. این فاصله با دامنه‌ی نوسان روزانه‌ی ۴ تا ۶ دلاری آمازون در این هفته هم‌خوانی دارد.

مرز ابطال و مدیریت ریسک

مرز ابطال ۲۵۱٫۰ دلار است، بالای ناحیه‌ی عرضه و بالای کف ۲۵۰٫۷۷ دلار دوشنبه. عبور از این عدد زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر را می‌شکند. فاصله‌ی مرز ابطال ۲٫۶۲ دلار (۱٫۰۴ درصد) و فاصله‌ی هدف ۴٫۸۸ دلار است؛ نسبت ریسک به بازده از قیمت شبانه حدود ۱٫۹ به ۱.

آمازون و داده‌های امروز

امروز پنجشنبه سه داده‌ی مهم در تقویم است. ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران بانک مرکزی انگلستان (BOE) تصمیم نرخ بهره را اعلام می‌کند و بازار انتظار دارد نرخ روی ۳٫۷۵ درصد ثابت بماند. ساعت ۱۶:۰۰ هم آمار مدعیان بیکاری هفتگی آمریکا (پیش‌بینی ۲۰۷ هزار) و شاخص تولید فیلادلفیا (Philly Fed، پیش‌بینی ۳۱٫۳ پس از ۴۷٫۴) منتشر می‌شود. بورس آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود و قیمت معاملات شبانه تا آن زمان می‌تواند تغییر کند. آمار بیکاری روی انتظار مصرف خانوارها اثر دارد و آمازون به این داده حساس‌تر از بیشتر سهام بزرگ است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.