تحلیل شاخص دلار DXY
تحلیل تکنیکال شاخص دلار امروز: فشردگی زیر سقف سهگانه
شاخص دلار (DXY) از چهارشنبه شب داخل یک محدودهی باریک گیر کرده است. سقف این محدوده سه بار دقیقا در یک نقطه ساخته شده: ۱۰۰٫۳۵۴، ۱۰۰٫۳۶۷ و ۱۰۰٫۳۵۲؛ سه عدد با اختلاف کمتر از دو صدم. کف محدوده هم ۱۰۰٫۰۲۲ بوده است.
در زمان نگارش این تحلیل شاخص دلار روی ۱۰۰٫۲۹۰ قرار دارد، یعنی دوباره در بالای محدوده و نزدیک همان سقف سهگانه.
زنجیرهی کفهای بالاتر
آنچه امروز تصویر را عوض کرده، شکل کفهاست. از ساعت ۰۷:۳۰ صبح به وقت تهران کفها پشت سر هم بالاتر آمدهاند: ۱۰۰٫۱۹۲، ۱۰۰٫۲۰۶، ۱۰۰٫۲۴۶ و ۱۰۰٫۲۸۲. سقفها هم به همین ترتیب بالاتر رفتهاند.
وقتی کفها بالا میآیند و سقف ثابت میماند، فشردگی قیمت رو به بالا شکل میگیرد. این الگو معمولا با خروج از همان سمتی که کفها فشار میآورند تمام میشود، یعنی اینجا رو به بالا.
محرک امروز: ین ژاپن
محرک اصلی بازار ارز امروز تصمیم بانک مرکزی ژاپن (BOJ) بود که صبح امروز اعلام شد. واکنش بازار روشن است: دلار در برابر ین بیش از یک درصد بالا رفت و این بزرگترین حرکت جفتارزی امروز است. شاخص دلار از شش ارز ساخته شده و ین حدود ۱۳٫۶ درصد از وزن آن را دارد. جهش امروز دلار در برابر ین بهتنهایی حدود ۰٫۱۵ واحد به شاخص اضافه کرده است.
در همین حال یورو که بیش از نیمی از وزن شاخص را دارد، امروز کمی بالا رفته و اثر آن را خنثی کرده است. جمع این دو نیرو توضیح میدهد چرا شاخص دلار بالا مانده اما هنوز نتوانسته سقف را بشکند.
ناحیهی تقاضا، سطح تصمیم و هدف
محدودهی ۱۰۰٫۰۵ تا ۱۰۰٫۲۰ ناحیهی تقاضای امروز است. سطح تصمیم ۱۰۰٫۳۷ است، یعنی درست بالای سقف سهگانه. تا وقتی این عدد شکسته نشده، شاخص دلار داخل همان محدودهی باریک باقی میماند.
هدف سناریوی صعودی ۱۰۰٫۸۳ است، حدود ۰٫۵۴ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این فاصله با دامنهی روزانهی شاخص دلار که معمولا بین ۰٫۳ تا ۰٫۷ درصد است، در افق دو سه روزه قابل دسترس به نظر میرسد.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۱۰۰٫۰۲ است، زیر کف محدودهی دو روزه. بستهشدن زیر این عدد یعنی فشردگی رو به پایین شکسته و سناریوی صعودی امروز اعتبار ندارد.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۰٫۲۷ درصد است. برای شاخص دلار رسیدن به فاصلهی چهار دهم درصد عملا ممکن نیست، چون کل دامنهی نوسان روزانهاش در همین حدود است؛ به همین دلیل مرز نزدیکتر انتخاب شده و در عوض هدف دورتر گرفته شده تا نسبت ریسک به بازده حدود ۲٫۰ به ۱ باقی بماند.
شاخص دلار و تقویم امروز
امروز جمعه تقویم اقتصادی سبک است. بانک مرکزی ژاپن (BOJ) تصمیم نرخ بهرهاش را همین امروز اعلام کرد و خردهفروشی ماهانه انگلستان ساعت ۰۹:۳۰ به وقت تهران منتشر شد. تنها مورد باقیمانده، سخنرانی کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) در ساعت ۱۴:۰۰ است. بازار سهام آمریکا هم ساعت ۱۷:۰۰ باز میشود. با نبود دادهی آمریکایی در تقویم امروز، محرک شاخص دلار همان اثر باقیماندهی تصمیم بانک ژاپن و سخنرانی لاگارد است. سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا میتواند از سمت یورو روی شاخص اثر بگذارد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده