تحلیل مایکروسافت MSFT

تحلیل تکنیکال مایکروسافت امروز: سقف‌هایی که پایین‌تر می‌آیند

مایکروسافت دیروز ۱٫۶۰ درصد بالا رفت و روی ۴۹۸٫۳۱ دلار بسته شد. اما تصویر هفتگی سهم همچنان نزولی است: سقف روزانه در چهار جلسه‌ی اخیر پشت سر هم پایین‌تر آمده؛ ۵۰۹٫۹۴، ۵۰۵٫۸۹، ۴۹۵٫۹۷ و دیروز ۵۰۱٫۴۵ دلار.

در معاملات پیش از بازگشایی امروز، سهم روی ۴۹۸٫۰۸ دلار معامله می‌شود، یعنی کمی پایین‌تر از بسته‌شدن دیروز.

رفتار قیمت در جلسه‌ی دیروز

دیروز سهم از ۴۹۸٫۱۰ دلار باز شد، در نیم‌ساعت اول تا ۵۰۱٫۴۵ دلار رفت و بعد تا ۴۹۳٫۱۷ دلار برگشت. در ساعت‌های پایانی به ۴۹۸٫۳۱ دلار رسید.

این شکل حرکت یعنی سهم در سقف روز فروشنده داشت. رشد دیروز بیشتر جبران افت چهارشنبه بود تا شروع یک روند تازه.

مقایسه با بقیه‌ی گروه فناوری

نزدک دیروز ۱٫۷۳ درصد رشد کرد، اپل ۱٫۳۷ درصد و مایکروسافت ۱٫۶۰ درصد. تفاوت در این است که اپل در بالاترین نقطه‌ی محدوده‌اش بسته شد اما مایکروسافت هنوز حدود ۱۱٫۶ دلار زیر سقف دوشنبه‌اش است.

ناحیه‌ی عرضه، سطح تصمیم و هدف

محدوده‌ی ۴۹۹٫۱۰ تا ۵۰۲٫۳۰ دلار ناحیه‌ی عرضه‌ی امروز است؛ همان جایی که سقف دیروز در آن ساخته شد. سطح تصمیم ۴۹۳٫۱ دلار است، یعنی کف دیروز، و بسته‌شدن زیر آن مسیر نزولی را تایید می‌کند.

هدف سناریوی نزولی ۴۸۹٫۶ دلار است، حدود ۱٫۷۰ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی. این عدد نزدیک کف ۴۸۷٫۲۵ دلار چهارشنبه است که پایین‌ترین نقطه‌ی محدوده‌ی اخیر سهم است.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۵۰۲٫۳ دلار است، بالای کل ناحیه‌ی عرضه و بالای سقف دیروز. عبور از این عدد یعنی زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر شکسته شده است.

فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت ۴٫۲۲ دلار است، حدود ۰٫۸۴ درصد، و فاصله‌ی هدف ۸٫۴۸ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه‌ی انتشار حدود ۲٫۰ به ۱ می‌شود.

نکته‌ی احتیاطی این تحلیل

عددهای این تحلیل از معاملات پیش از بازگشایی گرفته شده‌اند، چون جدیدترین قیمت موجود همان‌هاست. بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. این سناریو برخلاف جهت نزدک و اپل است و از ساختار نمودار خود مایکروسافت آمده. اگر گروه فناوری امروز رشد دیروز را ادامه دهد، سخت است این سهم به تنهایی پایین برود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.