تحلیل بیتکوین / دلار BTC/USD
تحلیل تکنیکال بیتکوین امروز: بالاترین قیمت دو هفته
بیتکوین پنجشنبه روی ۷۶٬۴۱۷ دلار بسته شد و از همانجا تا امروز صبح بدون اصلاح جدی بالا آمده است. سقف جمعه ۸۱٬۴۰۰ دلار بود و امشب قیمت تا ۸۱٬۷۴۱ دلار هم بالا رفت. در زمان نگارش این تحلیل بیتکوین روی ۸۱٬۰۷۴ دلار معامله میشود، یعنی حدود ۶٫۱ درصد بالاتر از بستهشدن پنجشنبه.
این بالاترین قیمت بیتکوین از سوم سپتامبر تا حالاست. در آن روز سقف ۸۲٬۳۰۰ دلار ثبت شد و بازار دو هفته زیر آن ماند. کف این دو هفته ۷۴٬۹۶۸ دلار در پانزدهم سپتامبر بود، پس بیتکوین در چهار جلسه حدود ۹ درصد از آن کف فاصله گرفته است.
کندلی که مسیر را عوض کرد
موتور این حرکت، کندل چهارساعتهی ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه به وقت گرینویچ بود. قیمت از ۷۸٬۰۶۲ دلار باز شد و تا ۸۱٬۱۵۵ دلار بالا رفت، یعنی حدود ۴ درصد در یک کندل. حجم همان کندل هم چند برابر کندلهای قبلش بود.
نکتهی مهم این است که بعد از آن جهش، قیمت پسزده نشد. سه کندل چهارساعتهی بعدی همگی بالای ۸۰٬۵۰۰ دلار بسته شدند. وقتی بازار بعد از یک جهش بزرگ سود نمیگیرد، یعنی خریداران تازه هنوز وارد میشوند.
زنجیرهی کفهای بالاتر
از ابتدای جهش تا حالا هر کف چهارساعته بالاتر از کف قبلی بوده است: ۷۷٬۶۶۰، سپس ۷۷٬۹۷۲، سپس ۸۰٬۵۵۶، سپس ۸۰٬۸۶۳ و در دو کندل آخر ۸۰٬۸۴۵ و ۸۰٬۹۱۱ دلار. چهار کف بالاتر پشت سر هم، ساختار صعودی را در این تایمفریم تثبیت میکند.
دامنهی نوسان از دیشب تا حالا به حدود ۹۰۰ دلار جمع شده است. چنین فشردگیای بعد از یک حرکت بزرگ معمولا نشانهی هضم سود است و تا وقتی کفها بالاتر میآیند، چیزی در آن به نفع برگشت روند دیده نمیشود.
ناحیهی تقاضا و سطح تصمیم
محدودهی ۸۰٬۵۶۰ تا ۸۰٬۸۷۰ دلار ناحیهی تقاضای امروز است؛ همان جایی که کفهای شب گذشته در آن جمع شدهاند. اگر قیمت به این ناحیه برگردد، اولین جایی است که واکنش خریداران انتظار میرود.
سطح تصمیم ۸۱٬۷۵۰ دلار است، درست بالای سقف امشب. بستهشدن یک کندل چهارساعته بالای ۸۱٬۷۵۰ دلار یعنی فشردگی فعلی به سمت بالا شکسته و مسیر هدف باز شده است.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی ادامهی روند تا ۸۲٬۳۰۰ دلار است، حدود ۱٫۵ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این عدد همان سقف سوم سپتامبر است و بین قیمت فعلی تا آنجا، مقاومت معناداری روی نمودار دیده نمیشود.
امروز شنبه است و بازارهای فارکس، فلزات، انرژی و سهام آمریکا تعطیلاند. بازار رمزارز تنها بازاری است که بدون وقفه باز مانده، پس هر حرکتی که تا دوشنبه شکل بگیرد در حجم پایینتر از حالت عادی اتفاق میافتد. یعنی رسیدن به هدف ممکن است تا بازگشایی بازارهای سنتی در دوشنبه طول بکشد.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۸۰٬۵۴۰ دلار است، زیر کل ناحیهی تقاضا و زیر کف کندل ساعت ۱۶:۰۰ جمعه. بستهشدن زیر این عدد یعنی زنجیرهی کفهای بالاتر شکسته و جهش جمعه در حال پس گرفته شدن است.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۵۳۴ دلار است، حدود ۰٫۶۶ درصد، و فاصلهی هدف ۱٬۲۲۶ دلار. پس نسبت ریسک به بازده از همین قیمت لحظهی انتشار حدود ۲٫۳ به ۱ درمیآید.
ریسک اصلی این سناریو
بزرگترین ریسک، نازک بودن بازار آخر هفته است. حرکت جمعه در ساعتهای معاملاتی آمریکا ساخته شد و حالا آن نقدینگی تا دوشنبه برنمیگردد. در چنین شرایطی یک سفارش بزرگ میتواند قیمت را چند صد دلار جابهجا کند بدون اینکه تغییری در تصویر کلی بدهد.
به همین دلیل مرز ابطال این تحلیل زیر کل ناحیهی تقاضا گذاشته شده تا نوسانهای کوتاه آن را فعال نکنند. نوسانهای کوتاه داخل ناحیهی تقاضا بخشی از رفتار طبیعی این بازار در آخر هفته است.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده