تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K
تحلیل طلای ۱۸ عیار امروز: سه درصد عقبتر از قیمت برابری
هر گرم طلای ۱۸ عیار پنجشنبه روی ۲۳٬۳۶۳٬۰۰۰ تومان بسته شد. همان روز از ۲۳٬۴۹۹٬۵۰۰ تومان باز شده بود و تا ۲۳٬۲۱۰٬۹۰۰ تومان پایین آمد، پس جلسه را در نیمهی پایینی دامنهی خودش تمام کرد.
امروز شنبه، اولین جلسهی هفتهی بازار داخلی است. عددهای این تحلیل از بستهشدن پنجشنبه گرفته شدهاند، چون در لحظهی نگارش هنوز اولین قیمت رسمی امروز ثبت نشده بود. اما انس جهانی در همین فاصله بالاتر رفت: جمعه روی ۴٬۳۷۸٫۴ دلار بسته شد و الان روی ۴٬۳۸۳٫۴۵ دلار است، یعنی حدود ۰٫۹۶ درصد بالاتر از بستهشدن پنجشنبه.
نسبت به قیمت برابری
قیمت برابری هر گرم طلای ۱۸ عیار از ترکیب انس جهانی و نرخ دلار بازار آزاد ساخته میشود. با انس ۴٬۳۸۳٫۴۵ دلار و دلار ۲۲۷٬۹۰۰ تومان، قیمت برابری امروز ۲۴٬۰۸۸٬۶۴۶ تومان درمیآید.
قیمت واقعی ۲۳٬۳۶۳٬۰۰۰ تومان است، پس نسبت طلای داخلی به قیمت برابری ۰٫۹۶۹۹ میشود. این نسبت در سه ماه اخیر بین ۰٫۹۵۷ و ۱٫۰۱۷ نوسان کرده، یعنی عدد امروز به کف بازه نزدیکتر است تا به سقف آن.
به زبان ساده، طلای داخلی حدود ۷۲۵٬۰۰۰ تومان در هر گرم زیر قیمتی است که انس و دلار امروز ایجاب میکنند. همین فاصله، اصلیترین استدلال سناریوی صعودی امروز است.
ساختار قیمت در نمودار روزانه
طلای ۱۸ عیار از سقف ۲۴٬۳۶۷٬۲۰۰ تومان در دهم سپتامبر تا ۲۳٬۱۰۷٬۰۰۰ تومان در پانزدهم سپتامبر پایین آمد. از آن زمان چهار جلسه در محدودهی ۲۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تا ۲۳٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان مانده است.
نکتهی مثبت این چهار جلسه، بالاتر آمدن کفهاست: ۲۳٬۱۰۷٬۰۰۰، سپس ۲۳٬۲۲۲٬۴۰۰ و پنجشنبه ۲۳٬۲۱۰٬۹۰۰ تومان. یعنی فشار فروش در کف محدوده کم شده، هرچند هنوز سقف تازهای هم ساخته نشده است.
ناحیهی تقاضا، سطح تصمیم و هدف
محدودهی ۲۳٬۲۱۰٬۰۰۰ تا ۲۳٬۳۴۰٬۰۰۰ تومان ناحیهی تقاضای این نماد است؛ همان کف محدودهای که چهار جلسه حفظ شده. سطح تصمیم ۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان است، نزدیک بستهشدن چهارشنبه و وسط محدودهی چهارروزه.
هدف سناریوی صعودی ۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان است، حدود ۱٫۴ درصد بالاتر از بستهشدن پنجشنبه. این عدد بین سقف چهاردهم سپتامبر روی ۲۳٬۷۰۹٬۳۰۰ تومان و سقف شانزدهم سپتامبر روی ۲۳٬۶۶۳٬۴۰۰ تومان قرار میگیرد، یعنی درست در همان جایی که دو بار جلوی قیمت گرفته شده است.
حتی با رسیدن به این هدف، نسبت به قیمت برابری هنوز زیر ۰٫۹۸۵ میماند. پس هدف امروز فقط بخشی از این عقبماندگی را جبران میکند.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۲۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان است، زیر کف پنجشنبه و زیر کل ناحیهی تقاضا. بستهشدن زیر این عدد یعنی بازار داخلی به رشد انس واکنش نداده و محدودهی چهارروزه به سمت پایین شکسته است.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۱۶۳٬۰۰۰ تومان است، حدود ۰٫۷۰ درصد، و فاصلهی هدف ۳۳۷٬۰۰۰ تومان. نسبت ریسک به بازده از قیمت بستهشدن پنجشنبه حدود ۲٫۱ به ۱ میشود.
دو عاملی که میتوانند این سناریو را عوض کنند
عامل اول، خود انس است. قیمت برابری ثابت نیست و با انس بالا و پایین میرود. اگر انس امروز و فردا بخشی از رشدش را پس بگیرد، قیمت برابری پایین میآید و عقبماندگی طلای داخلی خودبهخود کمتر میشود بدون اینکه قیمت داخلی تکان بخورد.
عامل دوم، دلار بازار آزاد است. دلار پنج جلسه است سقف پایینتر میسازد و پنجشنبه روی ۲۲۷٬۹۰۰ تومان بسته شد. ادامهی افت دلار، قیمت برابری را پایین میکشد و بخشی از فشار صعودی روی طلای داخلی را خنثی میکند. به همین دلیل هدف امروز محتاطانه و کمتر از کل فاصلهی سه درصدی انتخاب شده است.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده