تحلیل نفت / دلار WTI/USD
تحلیل تکنیکال نفت امروز: پایینترین قیمت دو هفته
نفت وست تگزاس (WTI) پنجشنبه روی ۹۵٫۴۶ دلار بسته شد. معاملات هفتهی جاری از ۹۶٫۷۵ دلار باز شد، یعنی حدود ۱٫۴ درصد بالاتر از بستهشدن قبلی، و همین یک شکاف صعودی ساخت.
آن شکاف دوام نیاورد. قیمت در همان ساعتهای اول تا ۹۳٫۵۸ دلار پایین آمد که پایینترین سطح از ششم سپتامبر تا امروز است. در لحظهی نگارش این تحلیل نفت روی ۹۴٫۰۹ دلار معامله میشود.
ریزش یکهفتهای که ادامه دارد
سقف چهاردهم سپتامبر روی ۱۰۶٫۷۵ دلار بود. از آنجا تا کف امروز، نفت حدود ۱۲٫۳ درصد پایین آمده است. بستهشدنهای روزانهی همین مسیر اینطور بودهاند: ۱۰۵٫۴۹، ۱۰۲٫۰۳، ۱۰۱٫۱ و ۹۵٫۴۶ دلار.
پر شدن کامل شکاف صعودی امروز، همان روند را تایید میکند. وقتی بازار یک شکاف صعودی را در چند ساعت میبندد، یعنی سفارشهای فروش در قیمتهای بالاتر هنوز پرنشده ماندهاند.
بازگشت کوتاهی که ناقص ماند
بعد از کف ۹۳٫۵۸ دلار، قیمت تا ۹۴٫۷۹ دلار بالا آمد. این برگشت حدود نیمی از افت ساعت اول را جبران کرد و در همانجا متوقف شد.
اصلاحی که در نیمهی راه میایستد، معمولا ادامهی روند اصلی را در پی دارد. کندلهای نیمساعتهی بعد از آن سقف، دوباره پایینتر بسته شدهاند.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۹۴٫۵۵ تا ۹۴٫۸۵ دلار ناحیهی عرضهی امروز است. سقف برگشت و کف کندل ساعت اول هر دو در همین باند نشستهاند، پس برگشت قیمت به اینجا نقطهی طبیعی فعال شدن دوبارهی فروشندههاست.
سطح تصمیم ۹۳٫۵۸ دلار است، یعنی کف امروز. شکستن این عدد، پایینترین قیمت دو هفته را از بازار میگیرد و مسیر هدف را باز میکند.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۹۲٫۸ دلار، حدود ۱٫۴ درصد پایینتر از قیمت فعلی. زیر کف امروز، نزدیکترین ساختار روی نمودار، کندل روزانهی ششم سپتامبر است که دامنهاش ۹۰٫۸۷ تا ۹۴٫۷۳ دلار بود.
قیمت هنوز در نیمهی بالایی آن کندل ایستاده است. هدف امروز در میانهی همان دامنه قرار گرفته، یعنی جایی که حجم معاملات قبلی بیشترین تراکم را داشته است.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۹۴٫۸۵ دلار است، بالای سقف ناحیهی عرضه. عبور از این عدد یعنی برگشت امروز از حالت اصلاحی خارج شده و بازار در حال بستن دوبارهی شکاف از سمت بالاست.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۰٫۷۶ دلار است، معادل ۰٫۸۰ درصد، و فاصلهی هدف ۱٫۲۹ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۷ به ۱ درمیآید.
ریسک اصلی این سناریو
نفت بیش از هر نماد دیگری در این فهرست به خبر وابسته است. یک بیانیه از سمت اوپک یا خبری دربارهی ذخایر و عرضه میتواند در چند دقیقه کل ساختار نمودار را بیاثر کند.
ریسک دوم، اندازهی افت اخیر است. قیمت در پنج جلسه بیش از دوازده درصد پایین آمده و چنین حرکتی معمولا در نقطهای با یک برگشت تند همراه میشود. به همین دلیل مرز ابطال این تحلیل بالای ناحیهی عرضه گذاشته شده است.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده