تحلیل نفت برنت Brent/USD
تحلیل تکنیکال نفت برنت امروز: شکافی که تا صبح پر شد
نفت برنت پنجشنبه روی ۱۰۳٫۳۶ دلار بسته شد و معاملات هفتهی جاری از ۱۰۴٫۷۱ دلار باز شد. تا ساعت ۰۱:۰۰ به وقت گرینویچ قیمت تا ۱۰۱٫۲۱ دلار پایین آمد، یعنی کل شکاف و بیشتر از آن در یک بازهی کوتاه پر شد.
در لحظهی نگارش این تحلیل برنت روی ۱۰۱٫۸۴ دلار معامله میشود، حدود ۱٫۵ درصد پایینتر از بستهشدن پنجشنبه.
اختلاف قیمت برنت و وست تگزاس
فاصلهی قیمت برنت و وست تگزاس امروز حدود ۷٫۷۵ دلار است. این اختلاف در ماههای اخیر بیشتر در محدودهی سه تا چهار دلار بود و در هفتهی گذشته به بالای هفت دلار رسید.
باز شدن این اختلاف یعنی فشار فروش روی گرید آمریکایی بیشتر از گرید دریای شمال بوده است. برای معاملهگر این نکته کاربرد دارد: در همین شرایط، هر حرکت نزولی معمولا در وست تگزاس شتاب بیشتری میگیرد.
ساختار کندلهای امروز
بعد از کف ۱۰۱٫۲۱ دلار، برنت تا ۱۰۲٫۶ دلار بالا آمد و همانجا متوقف شد. سقفهای میانی مسیر برگشت روی ۱۰۱٫۸۴، ۱۰۱٫۸۷، ۱۰۱٫۹ و ۱۰۲٫۱۳ دلار ثبت شدهاند.
قیمت هنوز زیر بستهشدن پنجشنبه است و هیچ کندلی نتوانسته بالای محدودهی ۱۰۲٫۶ دلار بسته شود. تا وقتی این وضعیت برقرار باشد، برگشت امروز در دستهی اصلاح میماند.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۱۰۲٫۲۵ تا ۱۰۲٫۶۰ دلار ناحیهی عرضهی امروز است. سقف برگشت صبح و بدنهی کندلهای ساعت اول هر دو در همین باند قرار دارند.
سطح تصمیم ۱۰۱٫۲۱ دلار است، یعنی کف امروز. شکستن آن، مسیر را به سمت هدف باز میکند و تا وقتی نگه داشته شود، بازار در همان دامنهی امروز میماند.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۱۰۰٫۵ دلار، حدود ۱٫۳ درصد پایینتر از قیمت فعلی. عدد صد دلار از نظر روانی برای این بازار مهم است و هدف کمی بالاتر از آن گذاشته شده تا پیش از تراکم سفارشها فعال شود.
فاصلهی قیمت فعلی تا هدف حدود ۱٫۳۴ دلار است. تنها لنگر میانی مسیر، همان کف ۱۰۱٫۲۱ دلار امروز است.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۱۰۲٫۶۰ دلار است، روی سقف ناحیهی عرضه. بستهشدن بالای این عدد یعنی بازار در حال جبران کامل افت امروز است و سناریوی نزولی اعتبارش را از دست میدهد.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۰٫۷۶ دلار است، معادل ۰٫۷۴ درصد، و فاصلهی هدف ۱٫۳۴ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۸ به ۱ میشود.
ریسک اصلی این سناریو
برنت مرجع قیمتگذاری نفت در اروپا و خاورمیانه است و بیش از وست تگزاس به تحولات عرضه در این مناطق واکنش نشان میدهد. یک خبر ژیوپلیتیک میتواند در چند دقیقه ناحیهی عرضه را بیاثر کند.
ریسک دوم، بستهشدن اختلاف قیمت با وست تگزاس است. اگر این فاصله از هفت دلار جمع شود، برنت میتواند مستقل از جهت کلی بازار پایین یا بالا برود.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده