تحلیل یورو / دلار EUR/USD
تحلیل تکنیکال یورو امروز: فشار پیوستهی دلار
یورو در برابر دلار پنجشنبه روی ۱٫۱۴۸۶۳ بسته شد. معاملات هفتهی جاری آرام شروع شد و قیمت تا ساعت ۰۱:۳۰ به وقت گرینویچ تا ۱٫۱۴۸۵۸ بالا رفت. از آن لحظه تا حالا مسیر یکطرفه بوده است.
در زمان نگارش این تحلیل یورو روی ۱٫۱۴۷۲۴ معامله میشود، یعنی حدود ۱۴ پیپ پایینتر از بستهشدن پنجشنبه. پیپ کوچکترین واحد تغییر قیمت در جفتارزهاست و برای یورو معادل رقم چهارم اعشار است.
زنجیرهی سقفهای پایینتر
سقف کندلهای نیمساعته از سقف صبح تا حالا به ترتیب ۱٫۱۴۸۵۸، ۱٫۱۴۸۳۲، ۱٫۱۴۸۲۲، ۱٫۱۴۷۸۱، ۱٫۱۴۷۷۳، ۱٫۱۴۷۷۸، ۱٫۱۴۷۷۰، ۱٫۱۴۷۷۳، ۱٫۱۴۷۵۸ و ۱٫۱۴۷۳۶ بودهاند.
کف امروز ۱٫۱۴۷۱۲ است و قیمت در همان محدوده ایستاده است. هیچ کندلی در این مسیر نتوانسته سقف کندل قبلی خود را پس بگیرد.
محرک اصلی در سمت دلار است
شاخص دلار (DXY) در همان ساعتها از ۱۰۰٫۲۰۱ تا ۱۰۰٫۳۵۱ بالا رفته و در همین بازه دلار در برابر ین ژاپن و فرانک سوییس هم تقویت شده است. یعنی حرکت امروز یورو بخشی از یک جریان گستردهتر است.
وزن یورو در سبد شاخص دلار حدود ۵۷٫۶ درصد است، پس این دو نماد عملا آینهی هم حرکت میکنند. تا وقتی شاخص دلار کفهای بالاتر میسازد، برگشت پایدار یورو دشوار است.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۱٫۱۴۷۷۰ تا ۱٫۱۴۸۳۰ ناحیهی عرضهی امروز است؛ همان باندی که سقفهای ساعتهای گذشته در آن جمع شدهاند. برگشت قیمت به این ناحیه، نقطهی طبیعی فعال شدن دوبارهی فروشندههاست.
سطح تصمیم ۱٫۱۴۷۰۰ است، یعنی نزدیک کف امروز. بستهشدن یک کندل نیمساعته زیر این عدد، کف پنجشنبه را به هدف بعدی تبدیل میکند.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۱٫۱۴۵۵، یعنی کف پنجشنبه. این پایینترین قیمت چهار جلسهی اخیر است و تا حالا دوبار از آن برگشت داشتهایم.
فاصلهی قیمت فعلی تا هدف حدود ۱۷ پیپ است. در مسیر، تنها سطح میانی همان کف امروز روی ۱٫۱۴۷۱۲ است.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۱٫۱۴۸۳ است، بالای سقف ناحیهی عرضه. عبور از این عدد یعنی زنجیرهی سقفهای پایینتر شکسته و فشار امروز تمام شده است.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت حدود ۱۱ پیپ است، معادل ۰٫۰۹ درصد. این درصد از معیار همیشگی ما کمتر است و دلیلش ساختار خود بازار است: کل دامنهی روزانهی یورو معمولا بین سه تا پنج دهم درصد میماند، پس مرز ابطال بزرگتر عملا معنی ندارد. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۶ به ۱ است.
ریسک اصلی این سناریو
سخنرانی کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا (ECB)، امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در برنامه است. تغییر لحن دربارهی مسیر نرخ بهره میتواند یورو را مستقل از جریان دلار حرکت دهد.
ریسک دوم، نزدیکی هدف به کف چهار جلسهی اخیر است. سطحی که چندبار حمایت کرده باشد، معمولا در برخورد بعدی هم واکنش میگیرد و رسیدن به آن با نوسان همراه میشود.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده