تحلیل اپل AAPL
تحلیل تکنیکال اپل امروز: سقف تازه و بستهشدن پایینتر
اپل جمعه تا ۳۳۸٫۴۹ دلار بالا رفت که بالاترین قیمت از اواخر جولای بود، ولی روی ۳۳۶٫۱۳ دلار بسته شد، یعنی پایینتر از بستهشدن پنجشنبه روی ۳۳۷ دلار.
در ساعتهایی که بازار رسمی آمریکا بسته است، سهام در جلسهی پیشبازار معامله میشود و TradingView قیمت آن را با برچسب Pre روی محور نشان میدهد. این عدد تازهترین قیمت موجود است و در کندلهای جلسهی رسمی دیده نمیشود. امروز صبح این عدد روی ۳۳۵٫۵ دلار است، حدود ۰٫۱۹ درصد پایینتر از بستهشدن جمعه.
زنجیرهی کفهای بالاتر
از پانزدهم سپتامبر به بعد، کف هر جلسه بالاتر از جلسهی قبل بوده است: ۳۲۸٫۳۵، ۳۳۰٫۷، ۳۳۰٫۱۸ و ۳۳۲٫۵۳ دلار. سقفها هم در همین دوره بالاتر آمدهاند: ۳۳۱٫۷۸، ۳۳۵٫۴۸، ۳۳۸٫۳۴ و ۳۳۸٫۴۹ دلار.
این ساختار تا وقتی کف جمعه حفظ شود دستنخورده میماند. بستهشدن پایینتر جمعه در دل چنین روندی، بیشتر شبیه یک مکث است.
نکتهی امروز صبح: عقب ماندن از بازار
آتی نزدک امروز صبح حدود ۰٫۶۴ درصد بالاتر از تسویهی جمعه است، در حالی که اپل در پیشبازار پایینتر معامله میشود. این تفاوت یعنی پول صبح امروز به سمت سهمهای دیگر رفته است.
عقب ماندن از بازار در یک جلسه معنای قطعی ندارد، ولی اگر در جلسهی رسمی هم تکرار شود، اولین نشانهی خستگی روند دو هفتهای خواهد بود. به همین دلیل در بخش ریسک به آن برمیگردیم.
ناحیهی تقاضا و سطح تصمیم
محدودهی ۳۳۲٫۵ تا ۳۳۴ دلار ناحیهی تقاضای امروز است؛ همان جایی که کف جمعه در آن ساخته شد. این ناحیه پایینترین جایی است که ساختار صعودی را زنده نگه میدارد.
سطح تصمیم ۳۳۸٫۵ دلار است، یعنی سقف جمعه. عبور از آن، بالاترین قیمت دو ماه اخیر را برای اپل میسازد.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۳۴۱ دلار، حدود ۱٫۶ درصد بالاتر از قیمت پیشبازار. بالای سقف جمعه، نزدیکترین سطوح روی نمودار ۳۳۹٫۵۷ دلار در بیستوهفتم جولای و ۳۴۲٫۸۹ دلار در بیستوهشتم جولایاند.
هدف امروز بین این دو گذاشته شده تا پیش از رسیدن به تراکم اصلی سفارشها فعال شود.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۳۳۲٫۳ دلار است، درست زیر کف جمعه. شکستن آن یعنی زنجیرهی کفهای بالاتر برای اولین بار در چهار جلسه شکسته شده است.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۳٫۲ دلار است، معادل ۰٫۹۶ درصد، و فاصلهی هدف ۵٫۵ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۷ به ۱ درمیآید.
ریسک اصلی این سناریو
ریسک اول همان عقب ماندن امروز صبح است. اگر بازگشایی رسمی هم اپل را پایینتر از جمعه نگه دارد، سناریوی صعودی عملا به سطح تصمیم نمیرسد.
ریسک دوم، دو برخورد پشت سر هم با محدودهی ۳۳۸ دلار در پنجشنبه و جمعه است. سطحی که دوبار قیمت را برگردانده، در برخورد سوم هم میتواند واکنش بدهد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده